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首頁專題excelExcel中的IRR功能以計算內部收益率

本教程解釋了Excel IRR函數的語法,並證明了其在計算各種現金流的內部收益率(IRR)中的使用。 IRR是用於評估投資回報的資本預算中的至關重要的財務功能。

  • 手動IRR計算
  • 使用IRR功能:公式示例
    • 每月現金流量
    • 使用“猜測”參數
    • 比較投資
    • 計算複合年度增長率(CAGR)
  • IRR和NPV在Excel中
  • 故障排除Excel的IRR功能

Excel IRR功能

Excel的IRR功能計算一系列定期現金流(正數和負數)的內部收益率。關鍵假設包括現金流量之間的相等時間間隔,在期末發生現金流量以及IRR的利潤再投資。該功能可在各種Excel版本中獲得。

句法:

IRR(values, [guess])

  • 值:(必需)代表現金流量的陣列或單元範圍。
  • 猜猜:(可選)估計的IRR(百分比或十進制)。如果省略,默認為10%(0.1)。

對於單元格中的現金流量B2:B5,公式為: =IRR(B2:B5)

確保將單元格式為正確顯示的百分比。

Excel中的IRR功能以計算內部收益率

將計算出的IRR與資本的加權平均成本(WACC)或欄率進行比較。超過障礙率的收益率表明有價值的投資。其他因素,例如淨現值(NPV),也會影響投資決策。

準確計算的主要考慮因素:

  1. 參數需要至少一個正值和一個負值。
  2. 僅處理數字;文本,邏輯值和空單元被忽略。
  3. 現金流必須定期發生(每月,每年等)。
  4. 值應按時間順序排列。
  5. 猜測論點通常是不必要的,但是如果存在多個解決方案,則可能會有所幫助。

了解IRR公式

IRR是使現金流量為零的淨現值(NPV)的折現率。計算取決於NPV公式:

Excel中的IRR功能以計算內部收益率

直接解決此公式是不可能的。 Excel使用迭代計算找到IRR。

IRR功能示例

示例1:每月現金流量

要計算六個月業務活動的每月IRR,請在細胞中輸入初始投資(負)和隨後的現金流(正)。公式=IRR(B2:B8)將產生每月的費率。要獲得年度速率,請使用XIRR函數。

Excel中的IRR功能以計算內部收益率

示例2:使用“猜測”參數

包括猜測(例如, =IRR(B2:B8, 10%) )通常不會影響結果,但是當存在多個IRR時,它可能至關重要。

Excel中的IRR功能以計算內部收益率

示例3:比較投資

計算多個投資選項(單獨的列中每個)的IRR,以比較其盈利能力。高於障礙率的最高收益率的投資通常是首選,但也考慮絕對回報。

Excel中的IRR功能以計算內部收益率

示例4:計算CAGR

IRR還可以計算複合年度增長率(CAGR)。在初始投資(負),終結價值(正)和零臨界現金流量的零以結構數據。 =IRR(B2:B8)公式將返回CAGR。

Excel中的IRR功能以計算內部收益率

IRR和NPV

IRR和NPV密切相關。 IRR是NPV等於零的折現率。 NPV提供了盈利能力的絕對價值度量,而IRR表示百分比回報。可能會發生衝突;在這種情況下,將項目優先考慮較高的NPV。

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故障排除Excel的IRR功能

  • #num!錯誤:這通常表明未能在準確性限製或缺失正/負現金流量內找到解決方案。
  • 空白單元格:用零替換空白單元,以確保正確的間隔識別。
  • 多個IRR:調整猜測值或使用MIRR功能。
  • 不規則的現金流程間隔:使用XIRR進行不平等的間隔。
  • 不同的借貸/再投資率:使用MIRR功能。

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該綜合指南對Excel IRR功能及其應用提供了牢固的了解。請記住下載實踐工作簿以進行實踐經驗。

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