Un article détaillé pour clarifier le marché de la crypto ne récompensera plus les joueurs de diamant

Il était une fois, le célèbre dicton de Zhao Changpeng "Si vous ne pouvez pas Hodl, vous ne deviendrez pas riche" a été largement diffusé dans le cercle de crypto-monnaie et est devenu la norme d'investissement. Achetez, maintenez et attendez patiemment des rendements élevés, la stratégie HODL était autrefois populaire. Certains investisseurs institutionnels ont réalisé des centaines, voire des milliers de fois, des projets tels que Matic et Aave grâce à des recherches approfondies et des paris précis. Cependant, cette stratégie a peut-être fonctionné au cours du dernier cycle mais ne s'applique plus à ce cycle, en particulier pour les investisseurs détenant un grand nombre d'altcoins.

Un cycle de quatre ans, la structure du marché a considérablement changé. Si vous ne pouvez pas ajuster votre stratégie d'investissement dans le temps, vous pouvez facilement faire face au risque d'être piégé à un niveau élevé. Le marché ne favorise-t-il plus les "joueurs de diamant"?

1. Les fonds se déversent d'abord dans le bitcoin, puis coulent progressivement vers Ethereum, les altcoins traditionnels et enfin un carnaval d'altcoins et de pièces de mèmes à petite capitalisation, et un cycle du marché haussier typique se termine.

Ce cycle a commencé sa première vague de hausse à l'avance en raison des nouvelles positives des ETF Bitcoin Spot. L'augmentation du quatrième trimestre de 2024 a également été de très courte durée.

Si vous pariez sur des actifs populaires tels que Bitcoin, Sol, Dogecoin à la première étape et insistez pour les tenir, alors vos retours seront très considérables. Mais si les Altcoins que vous choisissez ne sont pas populaires sur le marché, comme la réapparition, les inscriptions, les jeux, la NFT et d'autres projets de piste, vous êtes susceptible de faire face à des rendements misérables.

Récemment, les nouvelles pièces lancées par Binance "sont souvent à leur apogée lorsqu'ils se mettent en ligne, puis tombent tout le long". Les monnaies avec une bonne qualité de projet et une certaine popularité peuvent être en mesure d'augmenter brièvement, tandis que les projets qui manquent de popularité et de valeur pratique et continuent de débloquer seront faibles dans l'achat et la création de nouveaux bas. Si le "joueur de diamant" choisit malheureusement des pistes impopulaires et des monnaies impopulaires et continue de les tenir et de ne pas les vendre, il subira d'énormes pertes.

En outre, par rapport à Defi et NFT qui étaient populaires dans le cycle précédent, ce cycle manque de projets innovants qui ont vraiment émergé, et les fonds de marché se concentrent sur les pièces de monnaie Bitcoin, MEME et les pièces de monnaie de l'IA depuis longtemps.

La figure suivante montre que la proportion de la valeur marchande du bitcoin a considérablement diminué en 2017 et 2021, car les altcoins ont généralement augmenté. En 2023, la proportion de la valeur marchande du bitcoin a continué d'augmenter, dépassant une fois 60%. Dans le même temps, Ethereum a été affecté par divers facteurs, et sa part de valeur marchande a continué de diminuer depuis le début de 2023.

Historiquement, il est difficile de voir une augmentation générale des altcoins pendant la période d'augmentation continue de la valeur marchande du bitcoin.

À l'heure actuelle, le marché semble récompenser uniquement les investisseurs "Diamond Hands" qui détiennent quelques devises telles que Bitcoin.

2. Les altcoins traditionnels ont permis de moins que prévu

La difficulté de ce cycle du marché Altcoin est bien plus grande que celle du tour précédent. Prenez le projet L1 dans le cycle précédent à titre d'exemple. L'effet de richesse dans l'industrie est très important.

Il convient de noter qu'après les jetons mentionnés ci-dessus, avec de riches rendements, ils ont tous atteint un record, ils sont tous tombés dans la plage inférieure après un demi-année ou même un an.

Dans ce cycle, dans le projet d'infrastructure L1, à l'exception des performances Sol / SUI, les autres sont médiocres. Dans le projet L2, OP a enregistré un rendement maximal de 10 fois et ARB a reçu un rendement maximal de 3 fois. Les deux sont tombés dans la plage inférieure dans les 5 mois après avoir atteint de nouveaux sommets, ARB est même tombé d'un maximum de 2,42 $ à un minimum historique de 0,34 $. Des pièces stables telles que d'habitude / ENA ont reçu des rendements considérables, mais en bas, ils sont tous moins de 10 fois.

Certains projets favorisés par le capital-risque sont lents, Eigen recevant les rendements 2x les plus élevés, et atteignant maintenant un record. Après avoir relâché Ethfi et Renzo, ils sont même tombés tout au long de leur lancement sur Binance. Le retour 2 fois le plus élevé dans IO a également atteint un record.

De plus en plus d'investisseurs hésitent à reprendre les "pièces de monnaie" très appréciées, et la participation du marché a diminué, indépendamment des projets nouveaux et anciens.

En outre, les données de CoinmarketCap et Coingecko montrent qu'il y a actuellement plus de 20 000 altcoins (à l'exclusion des pièces MEME à faible marché) qui sont 2-3 fois celle de 2021. La grande variété de jetons et la montée en puissance des pièces de monnaie auront un impact inévitablement sur l'attention des altcoins traditionnels et les rendements seront également réduits en conséquence.

3. Après que les investisseurs du marché n'ont pas pu trouver l'effet de richesse sur les échanges centralisés, ils se sont tournés vers la chaîne pour rechercher des opportunités.

Wif est passé à environ 4,8 $ après le lancement de Binance, et est maintenant tombé à 0,8 $. Bome a un prix maximum de 0,029 $ après le lancement de Binance, et maintenant le prix est de 0,002 $. Bien que Trump ait apporté des effets de richesse à certains investisseurs en chaîne, si vous ne prenez pas de bénéfices et que vous ne laissez pas le marché près du point le plus élevé de 70 $, alors en une semaine environ, Trump tombera à un minimum de 16 $.

Les pièces MEME semblent juste, mais elles ne sont pas petites. Le rythme des objectifs du marché devient de plus en plus rapide, et les participants seront sérieusement piégés s'ils ne font pas attention.

En prenant la chèvre de la mé de terre AI comme exemple, le 23 octobre 2024, Trader Nachi a tweeté que "a obtenu 4% de l'offre totale de chèvre. Ce sera la meilleure affaire de ce cycle." Le 12 décembre, Nachi a toujours déclaré qu'il détenait des chèvres et que le prix de la pièce de chèvre était de 0,84 $ US. Après cela, la situation a pris un virage vif.

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