新账套启用前，要把截止启用日的科目余额完整转入金蝶。录入时不仅要看总账科目，还要核对客户、供应商等辅助明细，最后通过试算确认借贷平衡。这样能避免启用后再反初始化返工。

进入科目初始数据界面

登录正确账套，进入初始化 → 科目初始数据。先确认账套的启用年度、启用期间和本位币，这些参数错了会直接影响年初数与累计发生额。

建议先保存原系统科目余额表，再按金蝶科目编码建立对照。只在最明细科目上录入，上级科目由系统自动汇总。

录入余额和辅助核算明细

在科目行中录入期初余额、本年累计借方和本年累计贷方。一月启用时通常只需年初余额；年中启用时，还要录入启用前各月的累计发生额。

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科目挂了客户、供应商、部门或项目时，点击该行的辅助核算入口逐条录入。辅助明细合计必须与科目余额一致。

执行试算并查找差额

保存后点击试算平衡。检查期初借方合计是否等于贷方合计，年中启用还要检查累计借贷发生额。

不平时先按差额查重复、漏项和方向错误，再对照辅助明细。只有试算通过且抽查无误后，才结束财务初始化。