Empat Strategi Perdagangan Purata Pergerakan

Purata Pergerakan (MA) ialah penunjuk analisis teknikal yang biasa digunakan yang melicinkan data harga dalam tempoh masa tertentu. Ia boleh digunakan dalam strategi dagangan untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran, pemasaan masuk dan keluar, tahap sokongan/rintangan (S/R), dsb. Artikel ini akan meneroka beberapa strategi dagangan purata bergerak dan cara setiap satu berfungsi dan cerapan yang boleh diberikannya.

Mengapa menggunakan Moving Average Trading Strategy?

Purata pergerakan boleh menapis bunyi pasaran dengan melicinkan data harga, membantu peniaga mengenal pasti arah aliran pasaran dengan berkesan. Pedagang juga boleh menilai momentum pasaran dengan memerhati interaksi antara berbilang purata bergerak. Di samping itu, purata bergerak adalah sangat fleksibel dan pedagang boleh melaraskan strategi mereka secara bebas mengikut keadaan pasaran yang berbeza.

1. Persilangan Purata Pergerakan Berganda

Strategi persilangan purata bergerak berganda memerlukan penggunaan dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Pedagang biasanya akan menggunakan purata bergerak jangka pendek dan purata bergerak jangka panjang, seperti MA 50 hari dan MA 200 hari. Biasanya, kedua-dua purata bergerak ini adalah daripada jenis yang sama, seperti purata bergerak mudah (SMA). Walau bagaimanapun, peniaga juga boleh menggunakan dua jenis purata bergerak yang berbeza, seperti SMA dan purata bergerak eksponen (EMA).

Dalam strategi dagangan ini, pedagang perlu fokus pada persimpangan antara dua purata bergerak. Apabila purata pergerakan jangka pendek melintasi purata pergerakan jangka panjang (juga dikenali sebagai salib emas), isyarat kenaikkan harga berlaku, menunjukkan kemungkinan peluang belian. Sebaliknya, isyarat penurunan harga berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah daripada purata bergerak jangka panjang (juga dikenali sebagai silang kematian), menunjukkan kemungkinan peluang jualan.

2. Jalur purata bergerak

Jalur purata bergerak terdiri daripada berbilang garisan purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Band purata bergerak boleh terdiri daripada 4 hingga 8 SMA, walaupun bilangan tepat mungkin berbeza-beza bergantung pada pilihan peribadi. Pedagang juga boleh melaraskan selang antara MA supaya sesuai dengan persekitaran dagangan yang berbeza. Sebagai contoh, secara lalai, jalur purata bergerak terdiri daripada 4 SMA, iaitu SMA 20 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari.

Apabila menggunakan strategi dagangan Jalur Purata Pergerakan, pedagang perlu menjejaki pengembangan dan pengecutan jalur purata bergerak. Sebagai contoh, jika jalur purata bergerak berkembang, iaitu, semasa tempoh kenaikan harga, dan purata bergerak jangka pendek bergerak menjauhi purata bergerak jangka panjang, ini menunjukkan bahawa arah aliran pasaran semakin kukuh. Sebaliknya, jika jalur purata bergerak menguncup, iaitu, purata bergerak berkumpul atau bertindih, ia menunjukkan bahawa penyatuan atau penarikan semula akan berlaku.

3. Sampul purata bergerak

Strategi perdagangan sampul surat purata bergerak hanya perlu menggunakan satu purata bergerak, dan dua garisan sempadan ditetapkan pada peratusan tetap di atas dan di bawah purata bergerak untuk membentuk Wire sampul. Purata pergerakan pertengahan boleh sama ada SMA atau EMA, bergantung pada sensitiviti yang diperlukan oleh pedagang. Strategi perdagangan sampul surat purata bergerak biasa menggunakan SMA 20 hari dengan dua sampul ditetapkan pada sama ada 2.5% atau 5% dari SMA. Nisbah tidak tetap dan boleh diselaraskan berdasarkan turun naik pasaran untuk menangkap lebih banyak perubahan harga.

Strategi dagangan ini boleh digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Jika harga melintasi sampul atas, ia menunjukkan bahawa aset mungkin terlebih beli dan peluang jualan mungkin wujud. Sebaliknya, jika harga jatuh di bawah sampul surat yang lebih rendah, ini menunjukkan bahawa aset mungkin terlebih jual dan peluang membeli mungkin wujud.

Perbandingan antara Moving Average Envelope dan Bollinger Band (BB)

Bollinger Band (BB) adalah serupa dengan Moving Average Envelope Kedua-duanya biasanya menggunakan SMA 20 hari sebagai garis tengah, dan garis tengah Tetapkan dua garisan sempadan ke atas dan ke bawah. Walaupun metodologi yang sama, terdapat beberapa perbezaan antara kedua-dua metrik.

Sampul purata bergerak terdiri daripada dua garisan sempadan yang ditetapkan pada peratusan tetap di atas dan di bawah purata bergerak pusat. Sebaliknya, Bollinger Bands menggunakan dua trek yang berjarak dua sisihan piawai daripada purata bergerak pusat.

Secara umumnya, kedua-dua Bollinger Bands dan Moving Average Envelopes boleh digunakan untuk mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli dan terlebih jual, tetapi kaedah pengenalan kelihatan berbeza sedikit. Sampul surat purata bergerak memberi isyarat apabila harga melintasi sampul atas ke atas atau sampul bawah ke bawah. Untuk Bollinger Bands, apabila harga hampir atau jauh dari rel atas dan bawah, Bollinger Bands juga boleh menunjukkan keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Walau bagaimanapun, Bollinger Bands juga boleh memberikan pandangan tambahan tentang turun naik pasaran apabila rel atas dan bawah menguncup atau berkembang.

4. Purata Pergerakan Eksponen (MACD)

MACD ialah penunjuk teknikal yang terdiri daripada dua garisan utama: garis MACD dan garis isyarat (iaitu EMA 9 hari garis MACD). Menggunakan interaksi dua baris utama dan histogram yang mewakili perbezaan antara kedua-duanya, strategi dagangan ini boleh digunakan untuk menganalisis perubahan dalam momentum pasaran dan potensi pembalikan arah aliran secara berkesan.

Pedagang boleh menggunakan perbezaan antara MACD dan tindakan harga untuk mengenal pasti kemungkinan pembalikan arah aliran. Divergence dibahagikan kepada divergence kenaikkan harga dan divergence menurun. Dalam perbezaan kenaikkan harga, harga membentuk paras rendah yang lebih rendah dan MACD membentuk paras rendah yang lebih tinggi, menandakan kemungkinan pembalikan kepada menaik. Sebaliknya, dalam perbezaan penurunan harga, harga membentuk paras tertinggi yang lebih tinggi dan MACD membentuk paras tertinggi yang lebih rendah, menandakan kemungkinan pembalikan kepada bahagian bawah.

Selain itu, peniaga juga boleh mengambil kesempatan daripada crossover MACD. Jika garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia menunjukkan kehadiran momentum menaik dan peluang membeli yang berpotensi. Sebaliknya, jika garis MACD melintasi garis isyarat ke bawah, ia menunjukkan kehadiran momentum menurun dan peluang jualan yang berpotensi.

Kesimpulan

Strategi dagangan purata bergerak boleh membantu pedagang menganalisis arah aliran pasaran dan perubahan momentum. Walau bagaimanapun, bergantung semata-mata pada strategi ini boleh berisiko, kerana tafsirannya adalah subjektif. Untuk mengurangkan potensi risiko, pedagang boleh menggabungkan strategi ini dengan kaedah analisis pasaran yang lain.

Atas ialah kandungan terperinci Empat Strategi Perdagangan Purata Pergerakan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!