100억 양적 사모펀드: 양적 투자가 '집약적 농업' 시대로 진입하고 AI가 산업에 새로운 변화를 가져온다

경제 관찰자 네트워크 천산 기자 7월 6일부터 8일까지 2023년 세계인공지능회의(WAIC)가 상하이에서 열렸습니다. 지난 7월 7일 열린 데이터 인텔리전스 포럼에서는 수백억 규모 퀀트 사모펀드 블랙윙에셋(Black Wing Asset)과 콴더인베스트먼트(Kuande Investment) 창업자들이 각각 '양적 투자 분야에 AI 적용', '' 등의 주제로 연설을 했다. 미래 인공지능 발전의 초점'은 인공지능의 지속적인 발전과 인공지능과 투자의 융합이 심화됨에 따라 양적 투자 분야가 새로운 변화와 기회를 가져올 것이라고 모두 믿고 있다.

국내 양적 투자가 Black Wing Assets의 창립자인 Zou Yitian이 포럼에서 10년 이상의 개발 끝에 발표한 "집약적 농업" 시대에 진입했습니다. 2012년부터 2017년까지 국내 퀀트 투자 산업의 발전 과정을 보면, 대부분의 퀀트 매니저들은 여전히 ​​OAS(가치 및 모멘텀 전략)와 같은 모델을 주로 사용했으며, 2017년부터 많은 퀀트 매니저들이 전통적인 머신러닝을 사용하기 시작했습니다. 2020년 이후에는 많은 관리자가 딥러닝 모델로 전환할 것입니다.

보고서에 따르면 Blackwing Asset은 2014년에 설립되었으며 중국에서 잘 알려진 퀀트 베테랑입니다. 이 회사의 투자 범주는 주식, 상품 및 전환사채를 포괄합니다. 회사의 투자 프로세스는 주로 데이터와 모델에 의존하며 순수하게 기술 중심의 회사입니다.

Zou Yitian은 현재 회사의 정량 투자 프로세스에는 주로 데이터 수집, 요인 마이닝, 소득 예측, 포트폴리오 최적화의 네 가지 링크가 포함되어 있으며 각 링크에는 AI 기술이 사용된다고 말했습니다. 전체 정량적 투자는 AI 분야의 데이터, 알고리즘, 컴퓨팅 파워의 3대 요소에서 큰 힘을 얻을 수 있다. 지난 2년간 데이터 양의 대폭적인 증가는 AI 알고리즘을 위한 고품질의 식량을 꾸준히 제공하는 동시에 뛰어난 컴퓨팅 능력의 대폭적인 증가로 인해 기업이 대규모 데이터를 분석하고 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다. 복잡한 모델.

Zou Yitian의 견해에 따르면 인공지능은 여러 세대의 개발을 거쳐 기본적으로 초기 인식 기능을 달성했지만 추론, 해석 가능성 및 인지 능력은 여전히 ​​개선되어야 합니다. 그는 향후 인공지능 개발이 대규모 언어 모델, 강화 학습, 지식 그래프, 설명 가능한 AI라는 네 가지 측면에 초점을 맞출 것이라고 믿습니다. 그는 인공지능 기술이 계속해서 발전함에 따라 다양한 산업의 생산성이 급격히 향상되어 퀀트 투자 산업에 새로운 혁명을 가져올 것이라고 굳게 믿고 있습니다.

양적 투자 분야의 AI 적용에 대해 이야기하면서 Kuande Investment의 공동 창업자인 Feng Xin은 위 포럼에서 회사가 주로 통계 학습과 기계 학습의 조합을 사용한다고 소개했습니다. 그는 텍스트 처리, 소셜 네트워크 분석, 그래프 데이터베이스, 지식 그래프 등 앞으로도 정량적 분야에서 깊이 있게 연구될 AI 분야가 많다고 믿는다.

Feng Xin은 또한 양적 관리 능력이 향상되면 양적 투자 회사가 기술 분야에서 중요한 세력이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다. 사모펀드의 하이테크 투자는 자체 기술 속성의 정량화와 기술 업데이트에 대한 반복적인 수요에 의해 결정됩니다. 반면, 정량투자회사의 현금흐름 구조는 기술연구회사와 다르며, 장기적인 목표를 가지고 연구 및 레이아웃을 할 수 있습니다. 또한 양적 투자 회사는 풍부한 인재 자원과 강력한 인재 채용 능력을 갖추고 있어 기술 탐색에 더 나은 서비스를 제공합니다.

Feng Xin은 양적 투자의 전망과 관련하여 그 역할을 과장하거나 가치를 과대평가해서는 안 된다고 말했습니다. 다시 쓴 문장: 규제 기관과 효과적으로 소통하는 동시에 장기적인 발전에 중점을 두고 투자자와 장기적인 신뢰 관계를 구축해야 합니다. 또한, 정량적 투자는 규모에 따라 이루어져서는 안 되며, 운용의 규모도 매우 중요한 수치이지만, 자산운용업계에서는 역량평가가 가장 중요합니다.

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