BITMEX：大売却後の最良のオプション戦略

出典：Bitmex

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Bitcoinは10％の低下で急激に削除されました。あなたのポートフォリオはお金を失い、「次に何をすべきですか？あなたはパニックに陥るべきですか、あなたの立場を増やすべきですか、それともスマートにそれを行うべきですか？」販売後のシナリオの5つの効果的な戦略を紹介し、例、利益と損失の分析、および状況ガイダンスを伴います。

（この記事の時点で、13:06香港時間、2025年、BTC価格は88,584米ドルです。）ビットコインが3月に75,000米ドルに落ちる可能性があるため、リープ。待ってはいけません - 自分のために生け垣を作ってください！予備価格をロックするためのプットオプションを購入します。

例：

ビットコイン価格：$ 89,000

なぜそれが動作するのか：

ビットコインが$ 75,000に急落した場合：

プットオプションは10,000ドル（$ 85,000 - $ 75,000）を支払う。

• オプション料金で3,000ドルを差し引いた後、$ 7,000 $ 7,000。このお金は、非常に低価格でより多くのビットコインを購入したり、ポートフォリオの損失を補うために使用できます。
• ビットコインが100,000ドルまで上昇した場合：

オプション料金は3,000ドルしか失われませんが、スポットホールディングは急上昇します。心理的な快適さのために、この小さな価格は価値があります。

最悪の場合は次のとおりです。ビットコインが約89,000ドルまたはわずかに上昇している場合、プットオプションは期限切れになり、オプション料金は3,000ドルを失いますが、ビットコインのポジションが増加した可能性があります。保護と安心のために、この料金は支払う価値があります。

要約：これは、強気であるが、さらなる市場の減少を心配している投資家向けに設計されています。ビットコインを販売したくありませんが、欠点保護が必要です。安全に眠りにつくことができるように、それをプレミアムとして扱います。

• 2ビットコインが今後数週間で安定していると思うなら...練習：カバレッジオプションを販売する（退屈を除く）

  の例：
  ビットコイン価格：$ 89,000
  • オプション料金は2,600ドルで、95,000ドル（有効期限：3月28日）のコールオプションを販売します。
  なぜそれが機能するのか：
  ビットコインが$ 89,000にとどまる場合：
  $ 2,600を稼いでいます。これは、30日以内に何もしないことから3％の利益です。
  ビットコインが100,000ドルまで上昇した場合：
  あなたはまだ利益を上げています：
  95,000ドルで販売（$ 6,000の利益）
  • キープ$ 2,600オプション料金
  • 総利益は8,600ドルです。
  • 最悪の場合は、最大95,000ドルを逃していることです。しかし、正直に言うと、売却後、30日間で20％の増加を本当に期待していますか？

  概要：これは「無料のお金を集めて喜んでいる」戦略です。ビットコインで少し強気である場合、またはポジションを保持しながらコストを削減したい場合は、これが完璧なオプションです。

  3ビットコインがリバウンドすると思うなら（しかし、あまりにもクレイジーではない）...ブルマーケットのブル市場の強気の広がり（リバウンドの安い参加）
  例：
  • 7,200ドルで85,000ドルのコールオプションを購入します（有効期限：3月28日）。
  • 4,000ドルで90,000ドルのコールオプションを販売します（有効期限：3月28日）。
  • 純費用：3,200ドル。

  なぜそれが機能するのか：

  ビットコインが90,000ドルまで上昇した場合：

  大きな利益は1,800ドル（5,000ドルのスプレッド - $ 3,200コスト）です。これは、リターンの50％以上に相当します！

  ビットコインが$ 85,000未満のままである場合：

  3,200ドルを失います。しかし、それは7,200ドルの裸のオプションだけを購入するよりもはるかに小さいです。

  Breakeven Pointは88,200ドルで、4.8％増加しています。

  要約：これは、慎重な楽観主義者のために設計された戦略です。ビットコインが大幅に上昇することを期待していません。わずかなリバウンドを期待しています。リスクが少なく、睡眠が良くなります。

  4ビットコインの傾向について完全に不確実な場合（しかし、大きな変動を期待しています）。ボラティリティに賭ける準備ができている場合は、同時の強気を購入してオプションを配置することがオプションです。

  の例：

  ビットコイン価格：$ 89,000

  • なぜそれが機能するのか：
  • ビットコインが100,000ドルに急増した場合：
  コールオプションは11,000ドル、純利益はオプション料金で9,000ドルを差し引いた後、2,000ドルの純利益を得ます。
  ビットコインが$ 70,000に落ちた場合：
  プットプットオプションは19,000ドル、純利益は9,000ドルのオプション料金を差し引いた後、10,000ドルの純利益を獲得します。
  ブレークポイント：ビットコインは10％以上変動する必要があります。これは、売却後の可能性が非常に高いです。
  要約：これは「方向性を気にしない、変動だけを気にする」という戦略です。危険ですか？はい。報酬は大きいですか？あなたがそれを正しく推測した場合、絶対に大きい。

  5この売却が過剰に反応していると思う場合は...練習：弱気のスプレッド（賭けの安定性）

  例：

  • オプション料金が2,500ドル（有効期限：3月28日）で85,000ドルのプットオプションを販売します。
  • 1,500ドルのオプション料金で80,000ドルのプットオプションを購入します（有効期限：3月28日）。
  • 純利益：1,000ドル。
  なぜそれが機能するのか：
  ビットコインが85,000ドルを超えている場合：
  1,000ドルのオプション料金を維持します。これはゲインの100％です。
  ビットコインが80,000ドルに低下した場合：
  5,000ドル（$ 85,000〜 $ 80,000）を失いますが、1,000ドルのオプション料金を維持しているため、最大損失は4,000ドルです。
  概要：
  これは「スマートリバース投資家」戦略です。一時的にパニックを賭けてオプション料金を受け取ります。 85,000ドルでビットコインを購入することを余儀なくされた場合に備えて、現金を用意してください。
  概要：ビットコインの販売後のオプション戦略の概要
  ビットコインが大規模な売却を受けた後、取引決定は将来の市場動向に対する期待と一致するはずです。リスク/報酬の状況や適用可能なシナリオなど、言及したオプション戦略の簡単な概要を次に示します。

  

  最終要約：

  セルオフの後、センチメントは高くなりますが、スマートトレーダーは不確実性を機会に変えることができます。重要なのは、リスク許容度、市場の見通し、時間枠を評価し、正しいオプション戦略を選択することです。考える方法は次のとおりです
  • 再び転倒を心配している場合は、保護プットオプションを購入してください。
  • ビットコインが横に統合されると思われる場合は、カバレッジコールオプションを販売してください。
  • リバウンドが期待される場合は、ブルマーケットを選択してスプレッドを高めます。
  • 大きな変動が予想される場合は、長期のクロスストレートオプションを選択してください。
  • 市場が過剰に反応していると思われる場合は、弱気のスプレッドを販売することを選択してください。

  フループーフはないため、常にリスクとポジションを管理してください。わからない場合は、少量から始めて、良いヘッジを作り、市場にあなたの判断を確認させてください。

以上がBITMEX：大売却後の最良のオプション戦略の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。