2024 年のビットコイン スポット ETF の導入は、主流金融における仮想通貨の受け入れにおける最初の大きな構造革命でした

これらの金融商品により、機関投資家や個人投資家は問題が少なく（そして規制された方法で）ビットコイン市場に参加することができ、その結果、とりわけ流動性が増加しました。

2024年のビットコインスポットETFの導入は、主流の金融界における仮想通貨の受け入れにおいて重要な転換点となりました。これらのETFにより、機関投資家と個人投資家の両方が、より手間をかけずに（そして規制された方法で）ビットコイン市場に参入できるようになり、とりわけ流動性の増加につながりました。これらの活動は市場力学と取引戦略に影響を与えてきました。

これらの新しいETFがオンラインになると、平均為替流入売りシグナルは2024年第1四半期に苦戦した指標となります。

ビットコインスポットETFの混合フロー

7 月 30 日、ビットコイン スポット ETF は、最近の市場状況で注目を集めるに値する動きをいくつか見ました。純流出総額は１８３０万ドルで、投資家心理の低下を示した。グレイスケール・ビットコイン・トラストETF（GBTC）は昨日、7,360万ドルの大幅な純流出を経験し、累積純流出額は189億4,000万ドルとなり、史上初となった。一方、ブラックロックのビットコインETF（IBIT）は、その日の純流入額で最も重要な蓄積先の1つとして注目を集め、総額7,487万ドルとなった。この流入により、IBIT の過去の純資産総額は 200 億 1,000 万ドルに増加しました。これは、投資家が投資オプションに関してブラックロックが準備しているものへの関心をますます高めていることを明確に示しています。

分岐するイーサリアムスポットETFトレンド

これらの動きはイーサリアムスポットETFに大きな打撃を与えました。 7月30日時点で、これらのETFへの純流入額は合わせて3,367万ドルとなった。最も目を見張るような流出はグレイスケールのイーサリアム・トラストETF（ETHE）で、過去の巨額な純償還総額18億4000万ドルに加え、1億2000万ドルの純引き出しを記録した。一方、グレイスケールのイーサリアム・ミニ・トラストETF（ETH）は月曜日に1,236万ドルの流入で増加した。 2021年11月の設立以来、累積純流入額は1億8,100万ドルとなっている。ブラックロックのイーサリアムETF（ETHA）は最大の流入額を記録し、1日当たり1億1,800万ドルの純流入を記録し、投資家の強い関心を示している。フィデリティのイーサリアムETFであるFETHは、1,636万ドルの純流入額で2番目に多かった

スポットBTC ETF発売後のパフォーマンス

市場指標に対するスポット BTC ETF の影響を調べる新たなチャンスは、これらの商品の発売後の段階であり、これは 2024 年 1 月 10 日から 2024 年 3 月 31 日までの範囲です。時間足チャートには、7 を超えるクロスオーバー値が 33 以上ありました。BTC 価格が 48 時間以内に 1% 以上下落した場合、売りシグナルは成功です。ただし、これら 33 個の信号のうち、ターゲットに到達できなかったのは 2 個だけでした (精度率 93.9%)。投資家は、ビットコイン価格の大幅な下落に先立って平均為替フローが高くなる可能性があるため、注意する必要があるかもしれません。

拒否統計

平均下落 - 33 の売りシグナルの平均下落は -3.2% で、31 の成功シグナルの平均は -3.38% でわずかに高かった。

最も大幅な下落、つまり最大の下落は、2024 年 3 月 5 日の 9.73% でした。

下落範囲 — 成功した売りシグナルの下落幅は -1.05% ～ -9.73% でした。小規模な下落 - 33 件の売りシグナルのうち 10 件、つまり 30.3% があり、-1.05% から -1.95% の間で下落しました。

アナリストの視点

ビットコインETFとイーサリアムETFのさまざまなフローは、複雑で常に変化する市場センチメントを示しています。ブラックロックがビットコインとイーサリアムETFに対して及ぼす支配力は、市場での大きな存在感と戦略的位置付けによるものと思われる同社製品への需要の増加を意味する。合計すると、ビットコインスポットETFの純資産価値は585億1,000万ドルに達し、ETF純比率は4.48%を占めており、これらの金融商品がすでに市場でいかに大きな市場シェアを確保しているかを証明しています。同時に、ビットコインスポットETFの歴史的累積純流入額は長期にわたって176億9,000万ドルに達し、投資家の信頼を明らかにしました

その一方で、グレイスケールのETHEのような古くから確立されている信託に見られる流出は、新規ETFや投資額の少ないETFへの流入を相殺しており、イーサリアムが混戦に直面していることを示唆している。この乖離は、投資家の戦略の変化、あるいは市場がこれらの車両の価値と将来の成長可能性をどのように認識しているかを示す可能性があります。さらに、グレイスケールは濁流の中にいるようです。特にスポットイーサETFの2.50%の管理手数料は、競合他社のコストに比べて高額であり、投資家は明確な選択をし、シフトしました

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