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ビットコインスポットETF購入者1,000社のリストを公開：投資総額は115億ドル超、ヘッジファンドが過半数を占める

WBOYオリジナル: 2024-06-19 09:41:41459ブラウズ

ChainCatcher、Nian Qing 著

SEC への第 1 四半期 13F 報告書の最近の提出期限（5 月 15 日）を過ぎた後、合計約 1,000 の機関が約 115 億 5,000 万ドルのビットコインスポット ETF を保有しました。

ビットコインETFへの機関投資レベルは様々で、そのうち、合計18機関が1億米ドル以上の関連資産を保有し、合計102機関が1,000万米ドル以上の関連資産を保有しています。 100 米ドルを超える関連資産を保有する機関があり、合計 371 機関が 10,000 米ドルを保有しています。ほとんどの金融機関が保有する BTC ETF 資産は、総資産管理のほんの一部に過ぎません。

1億米ドル以上の関連資産を保有する18の機関のほとんどは、ミレニアム・マネジメント（ミレニアム）、ジェーン・ストリート・グループ、シェーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズなどの有名なヘッジファンドや資産管理会社である。暗号資産への投資投資が資産運用全体に占める割合はわずかです。

さらに、13F申請は投資コミュニティにおける重要な先導者となっているが、これらの金融機関がスポットビットコインETFを保有しているからといって、彼らがビットコインに対して強気であることを意味するわけではない。高頻度取引にとって、暗号通貨は単なる不安定な資産であり、投機的な取引戦略のためにビットコインを購入しており、ビットコインの基本的な価値を完全には認識していません。これは、米国が今年1月にBTCスポットETFを正式に可決した後も、市場には依然としてビットコインの長期保有者が不足していることを意味するのでしょうか?

しかし、全体として、第 1 四半期の時点で、スポット BTC ETF の資産規模は 110 億ドルを超え、史上最も成功した ETF 発行となっています。 BTC ETF は、ビットコインを金融資産として認識し、プロの投資家、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、機関がビットコイン投資に参加する道を開きます。 BTC ETFに対する機関投資家の関心は高まっています。

13Fファイルについて

13Fの正式名称はSECフォーム13Fで、米国証券取引委員会（SEC）は、運用資産が1億ドルを超える投資機関またはアドバイザーは、13Fフォーム13F終了後45日以内に提出する必要があると定めています。四半期報告書は、四半期ごとに普通株式（ETFを含む）、オプション、米国預託証券（ADR）、転換社債などを開示するとともに、証券の種類、銘柄名と数量、時価総額などに基づいた詳細な説明を提供します。

金融機関の 13F 提出書類は、暦年の四半期終了後 45 日以内に、通常は毎年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日、11 月 15 日までに SEC に提出される必要があります (期限は、その日が該当する場合)休日（祝日の場合は翌営業日）、報告書は提出後SECのデータベース（EDGAR）に公開されます。ほとんどの金融機関は、投資戦略を競合他社から隠すために提出期限近くまで待っています。第 2 四半期の 13-F ファイルのデータは暗号化市場からもっと注目されるべきであり、ChainCatcher は引き続き注目していきます。

この記事では、ChainCatcher が、ccn.com が公開した 13F ファイルの BTC ETF 保有者リストに基づいて、投資額の降順で機関の完全なリストを作成しました。まず、スポット BTC を最も多く保有している 10 機関を見てみましょう。 ETF. 誰——

スポットBTC ETFを最も多く保有している10の機関

1. ミレニアム・マネジメント（ミレニアム・マネジメント・カンパニー）

キーワード: ヘッジファンド

ミレニアム・マネジメントは、1989年に設立されたイスラエル・イングランダーが率いる世界的な投資会社です。同社はマルチ戦略のヘッジファンドで最もよく知られている。ミレニアムは第1四半期の時点で、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト(IBIT.O)、グレイスケール・ビットコイン・トラスト、ビットワイズ・インベストメントやARKインベストメント・マネジメントなどの発行会社のファンドを含む複数のETFに約20億ドルを投資していた。第 1 四半期の総資産は 2,340 億ドルで、暗号資産への投資は 1% 未満でした。

2. サスケハナ・インターナショナル・グループ（SIG、サスケハナ・インターナショナル・グループ）

キーワード：マーケットメーカー、資産管理、ベンチャーキャピタルファンド

SIGは1987年に設立され、その事業範囲は証券投資、トレーディング、金融サービスなどをカバーしています。の最もよく知られた専門知識は、金融デリバティブ、特にストックオプションの価格設定と取引です。また、シカゴオプション取引所、アメリカン証券取引所、フィラデルフィア証券取引所、および国際証券取引所における約600のストックオプションと45の株価指数オプションの「指定マーケットメーカー」でもあり、Google、ゴールドマンを含む責任を負っています。サックス、JPモルガン・チェース、ゼネラル・モーターズ、エレクトリック、ペプシコ、マイクロソフト、その他の有名株。ハイナ・アジアはバイトダンスの約15％を保有している。

SIG は BTC ETF に 13 億 2,600 万ドルを投資しましたが、この投資はポートフォリオのほんの一部に過ぎず、第 1 四半期末時点での同社の運用資産は 5,760 億ドルであり、仮想通貨への投資は 2 分の 1 にすぎません。

3. Horizon Kinetics Asset Management (Horizon Dynamics Asset Management Company)

キーワード: ヘッジファンド、資産管理

Horizon Kinetics Co., Ltd.は2011年5月に設立され、Horizon Asset Management Co., Ltd.の子会社です。は1994年に設立され、1996年に設立されたダイナミック・アセット・マネジメント株式会社と合併した。 2016 年には、フラットアースダイナミクスは株式の 1% をグレイスケールビットコイントラストファンドへの投資に割り当てました。2020 年には、同社は主に「ブロックチェーン開発 ETF」を発行し、その保有シェアは第 5 位になりました。上場ブロックチェーン開発企業の株式、米国の預託証券、および世界の預託証券に投資します。

第 1 四半期末時点の同社の運用資産残高は 53 億ドルで、9 億 4,600 万ドルのうち 17.8% が BTC ETF に投資されました。

4. Jane Street Group

キーワード: ヘッジファンド、マーケットメーカー

Jane Street は、SBF などの暗号化サークルの創設者の多くがジェーンストリート出身です。ジェーン・ストリートはFTX事件後に米国の政策が強化された昨年5月に仮想通貨事業の縮小を発表したが、実際には仮想通貨業界にマーケットメイクを提供してきた。 Jane Street Capital も依然として仮想通貨分野に投資を続けています。さらに、Jane Street は、Grayscale、Fidelity、WisdomTree によって指定されたビットコインスポット ETF の正規ディーラーでもあります。

第 1 四半期末時点の同社の運用資産は 4,780 億ドルで、BTC ETF に投資された 6 億 3,400 万ドルはわずか 1,000 分の 1 にすぎません。

5. シェーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ

キーワード: ヘッジファンド

シェーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズは、2015年に設立されたニューヨークに拠点を置くヘッジファンドです。シェーンフェルドのコンサルティング事業の前身は、スティーブン・シェーンフェルド氏が経営するファミリーオフィスでした。シェーンフェルド氏は第1四半期にIBITに2億4,800万ドル、FBTCに2億3,180万ドル、合計4億7,900万ドルを投資した。

第 1 四半期末時点の同社の運用資産残高は 150 億ドルで、BTC ETF への投資額 4 億 8,000 万ドルが 3.2% を占めました。

6. Bracebridge Capital

キーワード: ヘッジファンド

Bracebridge Capital は、米国ボストンに本社を置くヘッジファンドです。イェール大学とプリンストン大学の寄付金を管理するために 1994 年に設立されました。

ブレイスブリッジ・キャピタルは今年、ビットコインスポットETFに大きく投資しており、その中にはアーク21シェアーズのARKBの3億ドルとブラックロックIBITの1億ドル、そして総資産の86%を占める2,652万ドルのグレースケールGBTCが含まれます。同社が買収したARKBは発行済み株式総数の9.94％を占め、アーク自体が保有する6.68％をさらに上回った。

7. ブースベイ・ファンド・マネジメント

キーワード: ヘッジファンド

ブースベイ・ファンド・マネジメントは、2011年末に設立され、有名なファンドマネージャーのアリ・グラスによって運営されています。 2つのグローバルマルチ戦略ファンド。ブースベイファンドマネジメントは 2013 年から仮想通貨に投資しています。

ブースベイ・ファンド・マネジメントは、IBITに1億4,980万ドル、FBTCに1億550万ドル、GBTCに6,950万ドル、BITBに5,230万ドルを含む、3億7,700万ドルのスポットBTC ETF投資を開示しました。第 1 四半期の運用資産は 52 億米ドルでした。

8. モルガン・スタンレー

キーワード: ヘッジファンド、資産管理

モルガン・スタンレーは、米国ニューヨークに設立され、証券、資産管理、企業の合併と組織再編、クレジットカードやその他の金融などのサービスを提供する国際金融サービス会社です。サービス。 3月31日現在、モルガン・スタンレーはGBTCを約2億7000万ドル保有している。同社は1月にBTCスポットETFが承認された直後に、原資産ETFへの割り当てを顧客に開始したため、原資産への投資は銀行自身がビットコインに賭けたものではなく、顧客に代わって行われた可能性が高い。

第 1 四半期の資産管理規模は 1 兆 2,000 億米ドルにも達しており、仮想通貨投資が占める割合は非常に小さいです。

9. ARK Investment Management

キーワード: 投資ファンド、資産管理

ARK Invest は、2014 年に「シスター・ウッド」キャシー・ウッドによって設立された、米国ニューヨークに本社を置く資産管理会社です。第1四半期の保有資産は約140億米ドルで、最大保有銘柄はCOIN（コインベース）とTSLA（テスラ）だった。

今年1月、21SharesとARK InvestはビットコインスポットETFを正式に開始しました。関連するETFの発行直後、アーク・インベストメントのETF商品の1つであるARK次世代インターネットETFは、ビットコイン先物ETFであるプロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETFのポジション1,600万ドルを売却し、アーク・インベストメントが発行したARKの365,427株を購入した。 21 株ビットコイン ETF の規模は拡大しており、ETF への買い入れ後、ARK 21 株ビットコイン ETF は現在、ARKW の総ポジションの約 1% を占めています。

10. パインリッジアドバイザーズ

キーワード: 投資アドバイザー

パインリッジアドバイザーズは、2014年に設立されたアメリカの投資顧問会社です。現在のAUMは8億5,500万ドルで、同社はIBIT、FBTC、BITBに2億500万ドルを保有しており、総AUMの23％を占めています。アナリストらによると、パイン・リッジ・アドバイザーズは、一部の投資アドバイザーのように顧客のポートフォリオの4分の1をビットコインに割り当てるのではなく、裁定取引を行っている可能性があるという。