La définition et la différence entre la position longue et la position courte

1. Le concept de positions longues et courtes

Les positions longues et courtes représentent des stratégies opposées utilisées par les investisseurs et les traders pour spéculer sur les mouvements de prix de l'actif considéré.

Dans le domaine des cryptomonnaies, les notions de long et de short s'appliquent toujours aux marchés financiers traditionnels. Prendre une position longue signifie acheter une cryptomonnaie et en tirer profit dans l’espoir que sa valeur augmentera avec le temps.

En comparaison, la vente à découvert sur le marché des cryptomonnaies consiste à vendre une cryptomonnaie que vous ne possédez pas réellement en prévision d'une baisse des prix, puis à la racheter à un prix inférieur pour clôturer la position et profiter de la baisse des prix.

Les traders et investisseurs de crypto-monnaies utilisent des stratégies pour faire face à la volatilité des actifs numériques et saisir les opportunités du marché.

2. Différences fondamentales entre les positions longues et courtes

Dans le trading de cryptomonnaies, une position longue est prise en achetant un actif en prévision de la hausse de son prix. Une position courte, en revanche, est obtenue en vendant un actif (généralement un actif emprunté) à découvert dans l’espoir que le prix baissera.

Clôturer une position signifie acheter un actif à un prix inférieur pour réaliser un profit ; sortir d'une position longue signifie vendre un actif à un prix plus élevé pour assurer un profit. Les points d’entrée et de sortie sont essentiels à la mise en œuvre réussie de ces stratégies.

Comprendre la différence entre les positions longues et courtes dans le monde du trading de cryptomonnaies est crucial pour réussir à naviguer sur le marché des actifs numériques. Voici les différences entre eux :

Le contenu chinois du tableau ci-dessus est organisé comme suit :

Positions longues et positions courtes

3. Le processus de création d'une crypto-monnaie longue

Être une crypto-monnaie longue implique un processus consistant à partir des attentes. Le processus stratégique consistant à profiter de la hausse des prix.

Voici le processus étape par étape :

Recherche et analyse

Avant d'effectuer tout investissement, il faut soigneusement enquêter et analyser la crypto-monnaie choisie. Tenez compte de facteurs tels que la technologie, les tendances du marché, les données historiques et la probabilité d'acceptation.

Choisissez un échange de crypto-monnaie

Le trader doit ensuite choisir un échange de crypto-monnaie ou une plateforme de trading digne de confiance qui propose la crypto-monnaie souhaitée. Ils doivent créer un compte, effectuer les vérifications requises et utiliser une authentification à deux facteurs pour sécuriser le compte.

Dépôt de fonds

La prochaine étape après la création d'un compte consiste à y déposer des fonds. Selon la plateforme, les utilisateurs peuvent généralement déposer des devises fiduciaires ou d'autres crypto-monnaies pour acheter les jetons souhaités.

Passer une commande d'achat

L'étape suivante consiste à passer une commande « Acheter » sur la plateforme de crypto-monnaie de votre choix. Les utilisateurs peuvent choisir le prix actuel du marché ou un ordre limité avec un prix d'achat spécifique.

Suivi et gestion

Une fois qu'un bon de commande est exécuté, l'individu est propriétaire de la crypto-monnaie. Ils doivent surveiller attentivement l’évolution du marché et choisir une stratégie de sortie, ce qui peut nécessiter de décider d’objectifs de prix basés sur des indicateurs techniques ou de répondre à d’autres exigences. Lorsque vient le temps de vendre une position longue et de convertir les crypto-monnaies dans leur devise préférée, ils peuvent passer un ordre de « vente ».

IV. Risques et récompenses potentielles associés aux positions longues

Les positions longues sur les cryptomonnaies ont le potentiel de générer d'énormes profits grâce à l'appréciation des prix, mais elles comportent également d'énormes risques de volatilité du marché et de pertes potentielles.

Bien qu'il existe certains risques, les positions longues sur les cryptomonnaies ont le potentiel de générer des gains importants. La possibilité de profiter des augmentations de prix constitue le principal avantage. Par exemple, un investisseur a réalisé d’énormes gains en achetant du Bitcoin (BTC) à prix réduit et en le conservant pendant sa hausse spectaculaire de valeur.

Les positions longues permettent aux investisseurs de s'exposer à l'écosystème croissant des crypto-monnaies et potentiellement de profiter de l'adoption de la technologie blockchain. Cependant, les risques sont tout aussi clairs. Les crypto-monnaies sont connues pour être extrêmement volatiles et sujettes à des changements de prix soudains.

Si le marché est baissier et que la valeur des avoirs d'un investisseur baisse, celui-ci risque de perdre de l'argent. Les prix peuvent également être affectés par l’incertitude réglementaire, les failles de sécurité et le sentiment du marché.

Étant donné que les marchés des cryptomonnaies sont soumis à une instabilité à long terme et à des tendances défavorables, maintenir des positions longues demande de la patience. Les investisseurs doivent mener des recherches approfondies, s’engager dans une gestion des risques et rester informés pour prendre des décisions éclairées lorsqu’ils prennent des positions longues sur les crypto-monnaies.

5. Le processus de vente à découvert des crypto-monnaies

Dans les crypto-monnaies, la vente à découvert consiste à parier sur une baisse des prix et à en tirer profit.

Voici le processus étape par étape :

Recherche et analyse

Les traders doivent d'abord rechercher et analyser minutieusement la crypto-monnaie qu'ils souhaitent vendre. Ils recherchent des signes indiquant que la valeur d'un actif pourrait diminuer, tels que de mauvaises nouvelles, une surévaluation ou des indicateurs techniques indiquant une tendance baissière.

Choisissez une plateforme de trading

Les traders choisissent un échange de crypto-monnaie ou une plateforme de trading digne de confiance qui propose des alternatives de trading sur marge ou de vente à découvert pour la crypto-monnaie spécifique qu'ils souhaitent vendre à découvert.

Paramètres du compte sur marge

Les traders ouvrent un compte de trading sur marge sur la plateforme de leur choix, effectuent toutes les étapes de vérification d'identité nécessaires et déposent une monnaie fiduciaire ou une crypto-monnaie en garantie. Cette garantie est nécessaire pour se protéger contre les pertes potentielles lors de la détention d’une position courte.

Emprunter une crypto-monnaie

Pour vendre à découvert une crypto-monnaie, il faut l'emprunter à un échange ou à un autre utilisateur de la plateforme. Cette cryptomonnaie empruntée est ensuite revendue sur le marché libre.

Surveillez et fixez des limites

Les traders surveillent attentivement le marché des crypto-monnaies pour observer les changements de prix. Ils fixent un prix de rachat cible et placent des ordres stop-loss pour éviter de nouvelles pertes. Ils ont l’intention de racheter la cryptomonnaie empruntée pour clôturer leur position courte à ce prix cible.

Clôture d'une position

Lorsqu'une baisse attendue du prix d'une cryptomonnaie se produit, les traders clôturent la position en achetant la cryptomonnaie empruntée à un prix inférieur, en la restituant au prêteur et en profitant de la baisse du prix. Cette action marque la finalisation de la position courte.

VI. RISQUES ET RÉCOMPENSES POTENTIELLES ASSOCIÉES AUX POSITIONS COURTES

Les positions courtes sur les crypto-monnaies peuvent être enrichissantes en pariant sur la baisse des prix, mais elles sont également limitées par la volatilité du marché, les pertes potentielles illimitées et les augmentations de prix imprévues comportent des risques énormes.

Les positions courtes dans le trading de cryptomonnaies ont un potentiel de profit élevé, mais comportent également des risques énormes. Le principal avantage est la possibilité de profiter de la baisse des prix des crypto-monnaies. Par exemple, si un trader prévoit avec précision une tendance baissière et vend à découvert une cryptomonnaie telle que Bitcoin, il peut la racheter à un prix inférieur et tirer profit du spread.

Cependant, l’investissement à court terme comporte souvent des risques importants. Le marché des cryptomonnaies est connu pour sa forte volatilité, et des hausses de prix inattendues peuvent entraîner d’énormes pertes pour les vendeurs à découvert.

Considérez également le risque illimité, car il n’y a pas de limite supérieure à la hausse du prix. Des changements législatifs, des changements inattendus dans le sentiment du marché ou de bonnes nouvelles inattendues peuvent entraîner une hausse significative des prix.

La vente à découvert de crypto-monnaies nécessite un timing précis, une gestion méticuleuse des risques et une surveillance constante du marché pour réussir à gérer la volatilité inhérente et maximiser les gains potentiels tout en limitant les pertes.

7. Implications fiscales liées aux gains et aux pertes des positions longues et courtes

Les implications fiscales des gains et des pertes des avoirs longs et courts en cryptomonnaies peuvent être complexes et varier d'un pays à l'autre.

Dans de nombreux pays, les gains provenant de positions longues sont souvent considérés comme des gains en capital, et des impôts sur les plus-values ​​peuvent être imposés lors de la vente de l'actif. Les gains à court terme sont plus imposés que les gains à long terme, et le taux d’imposition change souvent en fonction de la période de détention.

À l’inverse, les positions courtes peuvent créer des difficultés fiscales particulières. Dans certains pays, l’acte d’emprunter et de vendre à découvert une cryptomonnaie peut ne pas créer d’obligation fiscale immédiate, car la position courte n’est pas clôturée tant que les actifs empruntés ne sont pas rachetés. Les traders peuvent réaliser des gains ou des pertes en capital lors de la clôture d'une position courte, en fonction de la différence entre les prix de vente et d'achat.

Afin de comprendre et de respecter les lois fiscales locales, les traders de cryptomonnaies doivent connaître les lois fiscales applicables aux cryptomonnaies dans une juridiction spécifique, car le traitement fiscal des gains et des pertes de cryptomonnaies peut varier considérablement d'un endroit à l'autre. De plus, une tenue de registres et des rapports appropriés sont essentiels au maintien de la conformité fiscale dans le secteur des cryptomonnaies.

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