Guide de survie pour le marché des ours: trois stratégies de profit de crypto-monnaie qui ne reposent pas sur les marchés

Texte d'origine: L'investisseur Defi

compilé par Yuliya, Panews

malgré les récentes performances lents du marché des crypto-monnaies, le marché a toujours des opportunités de profit qui ne reposent pas sur la hausse des prix en jete. En fait, en plus des commerçants et des investisseurs traditionnels, de nombreux participants ont obtenu des rendements considérables dans ce domaine par le biais d'autres canaux. Cet article effectuera une analyse approfondie de trois modèles de profit qui ne reposent pas sur les tendances du marché des niveaux techniques et stratégiques.

1. Prenant l'exemple du protocole de Pendle, son contrat intelligent prend en charge le verrouillage des actifs de stable pour obtenir un taux de rendement annualisé fixe (APY) de 19%, et un rendement annualisé fixe de 12% pour les actifs de la BTC. En optimisant la combinaison de stratégie et l'efficacité de l'utilisation du capital, les opérateurs professionnels peuvent réaliser des bénéfices annualisés de 50 à 80% de stablecoin.

2. Ce phénomène de marché provient principalement de deux facteurs principaux:

Les jetons sont gravement diversifiés: les données en chaîne montrent que des dizaines de milliers de jetons sont émis tous les jours

Système de valeurs de valeur: Comme le dit le marché, "il y a des investisseurs précoces par le modèle de l'évaluation élevée

. Cette inefficacité du marché offre aux commerçants professionnels des opportunités de vente à découvert importantes. La plate-forme de trading dérivés représentée par Hyperliquide fournit un canal commercial efficace pour les stratégies à courte vente en lançant rapidement un contrat perpétuel pour la nouvelle monnaie. Cependant, il convient de noter que compte tenu des caractéristiques de volatilité élevées des jetons nouvellement émis, il est recommandé d'adopter une stratégie de faible effet de levier pour optimiser le rapport risque / retour et accumuler une expérience stratégique par le biais d'expériences à petite échelle.

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3.

Lorsque le taux de capital est positif, la longue direction doit payer les frais à la courte direction;
Lorsque le taux de capital est négatif, la position courte paie le long.

Les traders professionnels peuvent capturer la propagation du taux de fonds en construisant un portefeuille neutre delta. Au niveau opérationnel spécifique, lorsqu'un taux de capital positif significatif est observé, un point de la BTC et une position à découvert de contrat de 1 000 $ peuvent être établies en même temps (le taux de capital peut être surveillé via la plate-forme Coinglass) et un rendement stable peut être obtenu grâce à une stratégie neutre du marché.

À l'heure actuelle, Ethena et Resolv et d'autres accords ont développé des systèmes d'arbitrage de taux de fonds automatisés pour offrir aux utilisateurs des avantages passifs. Cependant, en exploitant manuellement des stratégies d'arbitrage multi-variétés, bien que prenant du temps, elles peuvent encore obtenir des rendements plus élevés. Les investisseurs peuvent utiliser la section fonctionnelle de la "comparaison de financement" de la plate-forme hyperliquide pour rechercher des opportunités d'arbitrage.

Résumé

Même pendant le ralentissement du marché, il existe encore de nombreuses opportunités dans le secteur des crypto-monnaies. Contrairement à la perception générale, il existe encore de nombreux phénomènes invalides sur le marché de la cryptographie, qui fournit une riche marge bénéficiaire pour les arbitrageurs. Il est recommandé que chaque participant trouve un domaine spécifique dans lequel il est bon et peut faire des bénéfices, et continuer à s'améliorer et s'efforcer de devenir un expert dans ce domaine.

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