Comment calculer l'effet de levier du contrat Multiple_How pour calculer le contrat de devise virtuel multiple

Levier contractuel Calcul multiple de l'effet de levier du contrat multiple est un concept important dans le trading de contrats de monnaie virtuelle, qui détermine le profit et le risque potentiels des traders. Cet article explorera la méthode de calcul des multiples de levier des contrats pour aider les traders à comprendre et à gérer les risques dans le commerce à effet de levier.

Où jouer l'effet de levier des contrats de devise virtuels?

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1.

1.1 The meaning of leveraged trading

Leveraged trading refers to the operation of borrowing funds to invest, which is equivalent to leveraging larger funds with less principal, thereby expanding investment .

a) Ratio de marge

Dans le trading contractuel, le ratio de marge fait référence au ratio du principal investi par l'investisseur aux fonds qui peuvent être empruntés. Par exemple, un ratio de marge de 10% signifie que les investisseurs investissent 10 yuans en principe et peuvent emprunter 90 yuans en fonds pour les transactions.

b) Risque et rendements

Le trading à effet de levier amplifie les rendements et amplifie également les risques. Lorsque les fluctuations du marché sont conformes aux attentes, l'effet de levier peut apporter des rendements considérables;

1.2 Définition de l'effet de levier multiple

Levier multiple se réfère au rapport des fonds empruntés au capital. Par exemple, un effet de levier à 10 fois signifie qu'un investisseur peut emprunter 10 fois le directeur du commerce.

a) Formule de calcul
Levier multiple = disponible pour les fonds d'emprunt / principal

b) Exemple Si l'investisseur investit si le principal Sur 1 000 yuans est utilisé, 10 fois l'effet de levier multiple peut être emprunté et la taille totale des transactions est de 10 000 yuans.

1.3 Types de multiples de levier

Les multiples de levier varient en fonction des différentes plates-formes de trading et des types de trading. Pour une seule transaction, différentes positions, les multiples de levier sont indépendants les uns des autres et les pertes n'affecteront pas d'autres transactions.

b) Effet de levier complet
L'effet de levier complet en stock est applicable à toutes les positions non clôturées, avec le même effet de levier multiple, et les pertes affecteront la position globale.

2. Calcul des multiples des contrats de monnaie virtuelle (2000 mots)

2.1 Caractéristiques virtuelles du trading de contrats de devises

Le contrat de devise virtuel est un dérivé à effet de levier, similaire aux contrats financiers traditionnels, avec les caractéristiques suivantes:

a) Les actifs cibles
Les actifs cibles pour les transactions de contrat de devise virtuel sont des devises virtuelles, telles que Bitcoin, Ethereum, etc.

b) Trading bidirectionnel
Les investisseurs peuvent effectuer des contrats longs ou courts en même temps pour effectuer des bénéfices en fonction des modifications du prix des actifs sous-jacents.

c) Effet de levier Effet
Le trading du contrat de devise virtuel fournit généralement un effet de levier plus élevé, des rendements et des risques amplifiant.

2.2 Étapes de calcul pour les multiples de contrat de devise virtuel

a) Déterminer le rapport de marge le rapport de marge correspondant à différentes plates-formes de trading et types de contrat différents, généralement entre 1% et 20%.

b) Calculez les fonds emprunables Fonds emprunables = rapport principal / marge

c) Calculez l'effet de levier multiple

levier multiple = emprunté Fonds / Principal

d) Exemple
Supposons que le ratio de marge d'une plate-forme de trading de contrats de devises virtuels soit de 5%, et l'investisseur investit 1000 USDT à échanger, puis:

les fonds Peut être emprunté = 1 000 USDT / 0,05 = 20000 USDT
LETTORE Multiple = 20000 USDT / 1000 USDT = 20 fois

2.3 Avertissement de risque pour les multiples de contrat de devise virtuel

a) Risque de liquidation Lorsque la perte dépasse la marge, la plate-forme de trading obligera la position à fermer et l'investisseur perdra tout le directeur.

b) Risque de clôture forcée Lorsque le marché fluctue considérablement, la plate-forme de trading peut déclencher le mécanisme de clôture forcé, ce qui fait que les investisseurs n'arrivent pas à apparaître dans le temps, causant des pertes plus importantes.

c) Trading émotionnel Les multiples de levier élevés amplifieront le sentiment de trading, ce qui fait prendre des décisions irrationnelles et augmenter la probabilité de pertes.

3. Facteurs, notamment:

a) Tolérance au risque Plus l'effet de levier est élevé, plus vous devez choisir soigneusement en fonction de votre propre tolérance au risque.

b) Situation de fluctuation du marché

Plus la volatilité du marché est grande, plus le levier multiple a été choisi et vice versa.

c) Stratégie de trading

Les différentes stratégies de trading ont des exigences différentes pour les multiples de levier. Trading à terme.

3.2 Suggestions multiples raisonnables

Dans des circonstances normales, pour les investisseurs novices, il est recommandé de choisir un multiple de levier de 1 à 5 fois. Les investisseurs expérimentés peuvent choisir des multiples plus élevés en fonction de leur propre situation, mais il est recommandé de ne pas dépasser 10 fois.

3.3 Mesures de contrôle des risques

Quel que soit le levier multiple sélectionné, des mesures efficaces de contrôle des risques doivent être prises, notamment:

A ) Arrêt Ordre des pertes
Définir les ordres de perte d'arrêt pour limiter les pertes potentielles et empêcher les postes d'être annulés.

b) Commande de limite de prix
Risques de négociation de contrôle en fixant les ordres de limite de prix pour réduire la probabilité d'aplatissement forcé.

c) Gestion de la position
Attribution rationnelle des fonds, éviter les avoirs concentrés et diversifier les risques d'investissement.

iv.

4.1 Les risques de mépris

Le commerce à effet de levier amplifie les risques, et les novices sous-estiment souvent les risques, entraînant des pertes accrues.

4.2 sur la confiance excessive

Avec un effet de levier élevé multiple, le multiple multiple sera également amplifié, ce qui incitera les investisseurs à développer une confiance excessive et à prendre des décisions de négociation irrationnelles.

4.3 Chasser la montée et vendre la chute

Le trading émotionnel sera plus évident dans le commerce à effet de levier. tomber sur le marché bas, entraînant des pertes fréquentes.

4.4 Opération fréquente

La tentation élevée de rendement apportée par le trading à effet de levier incitera les investisseurs à fonctionner fréquemment, mais le fonctionnement fréquent peut facilement augmenter les coûts de transaction et perturber les stratégies de négociation.

4.5 Manque de perte d'arrêt

Ne pas définir les ordres de perte d'arrêt est une erreur courante dans le commerce à effet de levier.

4.6 Positions trop lourdes

Les positions concentrées amplifieront les risques.

4.7 Augmentation impulsive des positions

L'augmentation impulsive des positions après les pertes est une erreur courante. un cercle vicieux.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!