Cycle Capital : suivi des données en chaîne pendant une semaine (20240729)

Indice de panique et de cupidité

L'indice de panique et de cupidité est désormais de 74, ce qui est une position cupide et le sentiment d'investissement du marché est élevé. Lors de la baisse de juin, l'indice de panique et de cupidité a chuté de manière significative. Début juillet, il est tombé en dessous de 30, ce qui était la valeur la plus basse depuis plus d'un an. Après cela, il y a eu un rebond significatif.

Positions contractuelles CME BTC

Les positions CME ont augmenté continuellement depuis le 5 juillet et ont commencé à réduire les positions le 23 juillet. Le 28 juillet, les positions ont de nouveau augmenté après le discours de Trump à la conférence Bitcoin.

Le changement logique correspondant est qu'après le 5 juillet, les fonds seront haussiers sur le marché, et à mesure que le 23 juillet approche du niveau de pression et de la conférence Bitcoin, certains fonds seront vendus pour alléger leurs positions. Après le discours de Trump, le BTC a chuté, mais il a rebondi rapidement, ce qui indique que la chute provoquée par les faits de vente des fonds était limitée, de sorte que certains fonds étaient optimistes quant aux perspectives du marché et sont réintégrés sur le marché.

Position courte des fonds à effet de levier CME BTC

La position courte des fonds à effet de levier a augmenté de 103 515 BTC la semaine dernière (16/07/2024 – 23/07/2024), généralement cet indicateur signifie également quand il est à la hausse Le spot Le côté des fonds d'arbitrage ajoute également des positions, et l'indicateur est tombé jusqu'à un point d'inflexion, indiquant qu'il y aura une tendance à la hausse après la fermeture des positions courtes.

Bitfinex BTC Margin Long Position

Les positions longues de Bitfinex ont été clôturées à un point bas le 16 mars (correspondant au fait que le marché a atteint un niveau élevé), puis ont commencé à accumuler des positions longues. Jusqu'à présent, les positions sont toujours. à un niveau élevé, mais sans croître à nouveau.

Stablecoin Supply Oscillator (SSRO)

SSRO était déjà inférieur au plus bas d'août-septembre de l'année dernière lorsqu'il a atteint son plus bas le 9 juillet, indiquant que la participation des fonds sur le marché diminuait rapidement. Mais cela constitue également un point d’inflexion, un rebond depuis les plus bas. Cette position relativement basse constitue une condition de rebond relativement bonne pour les imitateurs.

Changements dans la proportion de détenteurs de BTC à long terme et à court terme

La partie bleue est le changement dans la proportion de détenteurs de BTC à long terme. Selon les deux précédents marchés haussiers de 2017 et 2021, il y aura deux diminutions de la proportion de détenteurs de BTC à long terme, et la deuxième diminution sera plus importante que la première.

De décembre 2023 à avril 2024, lors de la principale hausse du BTC, les détenteurs de BTC à long terme ont continué à vendre. Depuis avril, le BTC est entré dans un large éventail de fluctuations et les détenteurs à long terme ont cessé de vendre et ont tendance à continuer à détenir du BTC.

Gains et pertes nets non réalisés des détenteurs de BTC à long terme

Au cours des cycles 2017 et 2021, les gains et pertes nets non réalisés des détenteurs de BTC à long terme sont entrés dans la zone bleue, dépassant 0,75. Depuis cette évolution des conditions de marché, cet indicateur n'est pas encore entré dans la zone bleue et évolue toujours dans la zone verte. On pense que l'indicateur devrait entrer dans la zone bleue et fonctionner pendant un certain temps pour former le sommet de ce cycle de marché.

Bénéfice et perte nets non réalisés des détenteurs de BTC à court terme

Dans le marché haussier, lorsque le profit et la perte nets non réalisés des détenteurs de BTC à court terme sont proches de 0 ou inférieurs à 0, un creux relatif progressif sera formé. Il était inférieur à 0 à deux reprises en 2023 et à deux reprises en 2024. De fin juin à début juillet 2024, les profits et pertes nets non réalisés des détenteurs de devises à court terme étaient inférieurs à 0, et sont revenus au-dessus de 0 le 15 juillet. En se référant à la tendance de septembre 2023, une hausse majeure pourrait suivre.

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