Combien de temps dure généralement une correction dans le cercle monétaire avant que les positions ne soient liquidées ?

La durée de la correction dans le cercle monétaire varie et est affectée par les conditions du marché, les fluctuations des actifs et l'effet de levier des investisseurs. Habituellement, les corrections courtes (1 à 3 jours) n'entraîneront pas de liquidation, les corrections moyennes (3 à 10 jours), les investisseurs à effet de levier moyen sont confrontés au risque de liquidation, et les corrections longues (plus de 10 jours), les investisseurs à effet de levier élevé sont confrontés à un risque de liquidation. très susceptibles de liquider leurs positions en entrepôt. Le moment de la liquidation dépend du ratio de levier et de la valeur de la garantie. Plus le ratio de levier est élevé, plus la valeur de la garantie est faible et plus le risque de liquidation est grand. Les investisseurs doivent utiliser l’effet de levier avec prudence et ajuster les ratios de levier en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché.

Combien de temps dure généralement une correction monétaire avant de conduire à une liquidation ?

La durée des corrections de change varie en fonction des conditions du marché, de la volatilité des actifs et de l'effet de levier des investisseurs. Sur la base des données historiques, la durée du repli est la suivante :

Retrait court (1 à 3 jours) :

• Se produit lorsque le marché baisse légèrement et que les investisseurs à faible effet de levier ne liquident généralement pas leurs positions.

Correction moyenne (3-10 jours) :

• se produit lorsque le marché baisse de manière significative et que les investisseurs ayant un effet de levier moyen peuvent être confrontés à un risque de liquidation.

Retrait long (plus de 10 jours) :

• se produit lorsque le marché continue de baisser et que les investisseurs fortement endettés sont très susceptibles de liquider leurs positions.

Quant au moment de la liquidation, il dépend du niveau d’endettement de l’investisseur et de la valeur de la garantie. Plus le ratio de levier est élevé, plus la valeur de la garantie est faible et plus le risque de liquidation est grand. Par exemple :

• Si un investisseur utilise un effet de levier 10x, la position sera liquidée lorsque le prix de l'actif baissera de 10 %.
• Si un investisseur utilise un effet de levier de 50x, sa position sera liquidée lorsque le prix de l'actif baissera de 2 %.

Par conséquent, afin d'éviter une liquidation, les investisseurs doivent utiliser l'effet de levier avec prudence en fonction de leur tolérance au risque et des conditions du marché. En cas de correction du marché, il est recommandé de réduire le ratio de levier ou de clôturer la position avec stop loss pour protéger l'investissement.

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