Science populaire : qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un contrat de change est liquidé à un point fixe ?

Les contrats de crypto-monnaie sont populaires parmi les investisseurs en raison de leurs rendements élevés et du fait qu'ils peuvent être investis sans capital élevé. Toutefois, les contrats sont plus risqués que les transactions au comptant, en particulier la possibilité de liquidation, qui entraînera également une perte de fonds pour les investisseurs. La liquidation fait référence au moment où la direction commerciale d'un investisseur va à l'encontre du marché, ce qui fait tomber les capitaux propres de l'investisseur (valeur nette) en dessous de la marge minimale et est contraint de régler par un tiers. Lorsqu'il s'agit de liquidation, il existe également le concept de liquidation à un point fixe. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas ce que signifie la liquidation d'un contrat de devises à un point fixe ? En termes simples, il s’agit d’un phénomène de liquidation qui se produit lorsque le prix de l’actif détenu chute jusqu’à un certain point. L'éditeur ci-dessous vous le dira en détail.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le contrat de devises est liquidé à un point fixe ?

Dans le cercle des devises (domaine des crypto-monnaies), la liquidation à virgule fixe d'un contrat signifie que lorsque le prix de l'actif détenu chute jusqu'à un certain point (c'est-à-dire le prix de liquidation) lors de transactions utilisant un effet de levier ou un emprunt, la plateforme de trading forcera automatiquement Fermer (liquider) une position. Ce prix de liquidation est déterminé en fonction du multiple de levier choisi par le trader et du montant des fonds empruntés.

Plus précisément, la liquidation à virgule fixe signifie que lorsque le prix du marché atteint ou descend en dessous du prix de liquidation fixé, la plateforme de trading effectuera immédiatement une opération de liquidation forcée et vendra la cryptomonnaie ou les actifs contractuels détenus au prix du marché et couvrira la perte. rembourser le prêt.

Les points principaux comprennent les 3 parties suivantes :

1. Prix de liquidation par défaut :

Lorsque les commerçants effectuent des transactions contractuelles, ils fixent généralement un prix de liquidation attendu, c'est-à-dire que la liquidation forcée est déclenchée en dessous de ce prix d'entrepôt. Ce prix est généralement lié à la volatilité du marché, aux multiples de levier et à la tolérance personnelle au risque.

2. Liquidation forcée : 

Une fois que le prix du marché atteint ou tombe en dessous du prix de liquidation prédéfini, la plateforme de trading effectuera automatiquement une opération de liquidation forcée afin de protéger les intérêts de la plateforme de trading et des autres investisseurs et d'éviter de nouvelles pertes. résultant de fortes fluctuations de prix.

3. Contrôle des risques :

La liquidation à virgule fixe est une mesure importante de gestion des risques dans le trading de contrats, qui permet d'assurer le fonctionnement stable de la plateforme de trading et la liquidité du marché. Cela rappelle également aux investisseurs qu’ils doivent prêter attention aux risques de marché et développer des stratégies raisonnables de gestion des risques lorsqu’ils négocient des contrats de crypto-monnaie.

La liquidation du contrat du cercle des devises est-elle due au manque de marge ?

La liquidation du contrat de change ne signifie pas que la marge a disparu. Même si une liquidation oblige les investisseurs à liquider toutes les positions qu’ils détiennent, cela ne signifie pas que les marges disparaissent complètement. Après une liquidation, si la perte dépasse la marge du compte, la bourse peut facturer au trader des frais supplémentaires pour compenser la perte. Cela peut inclure un appel de marge ou le paiement d’autres frais. En outre, la bourse peut enregistrer l'événement de liquidation et l'enregistrer dans l'historique des transactions du commerçant, ce qui peut affecter le dossier de crédit du commerçant et avoir un impact sur ses activités commerciales futures.

La liquidation d'un contrat de crypto-monnaie fait généralement référence à l'utilisation d'un effet de levier ou d'un emprunt pour négocier, en raison des fluctuations des prix, la valeur des actifs détenus dans la position chute jusqu'à un certain point (prix de liquidation) et la plateforme de trading forcera la liquidation du position. Dans ce cas, la marge n'est pas suffisante pour maintenir la valeur marchande de la position, donc la plateforme de trading vendra les actifs de la position au prix actuel du marché pour compenser la perte et rembourser le prêt.

Plus précisément, voici les 4 points clés de la liquidation d'un contrat de change :

1. Marge insuffisante :

Lorsque la valeur liquidative de la position descend en dessous du prix de liquidation, la marge du titulaire peut ne pas couvrir le montant des fonds empruntés et éventuels. pertes, la plateforme de trading effectuera à ce moment des opérations de liquidation.

2. Liquidation forcée :

La plateforme de trading effectuera automatiquement une opération de liquidation forcée en fonction du prix du marché, c'est-à-dire vendra les actifs détenus. Ceci est fait pour protéger les intérêts de la plateforme de trading et des autres investisseurs et empêcher l’augmentation des pertes.

3. Perte de fonds :

Une liquidation peut faire perdre au titulaire de la position sa marge et d'éventuelles pertes en capital supplémentaires, qui dépendent de l'écart entre le prix du marché et le prix de liquidation au moment de la liquidation et de la taille de la position. .

4. Gestion des risques :

La plateforme de trading met en place un mécanisme de liquidation pour contrôler les risques et assurer la liquidité du marché et le fonctionnement stable de la plateforme. Il s’agit également d’une mesure courante de gestion des risques dans les opérations de trading ou de prêt à effet de levier.

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