Y aura-t-il moins de profit grâce à la réduction automatique de position sur les contrats perpétuels ?

Les contrats perpétuels, en tant qu'outil de trading de crypto-monnaie populaire, ont attiré de plus en plus d'investisseurs à y participer. Il s'agit d'un contrat sans date d'expiration fixe qui permet aux investisseurs de négocier avec effet de levier. Dans les contrats perpétuels, la réduction automatique de position est un mécanisme de gestion des risques conçu pour empêcher la liquidation des comptes des investisseurs en raison des fluctuations des prix. Pour les investisseurs, il est crucial de comprendre le mécanisme de réduction automatique du contrat perpétuel. En particulier, il est nécessaire de comprendre si la réduction automatique du contrat perpétuel entraînera une diminution des bénéfices ? Concernant cette question, sur la base de l'analyse actuelle des données de marché, le mécanisme d'allègement automatique peut affecter les rendements des transactions. L'éditeur ci-dessous vous le dira en détail.

Y aura-t-il moins de profit grâce à la réduction automatique des postes dans le contrat perpétuel ?

L'allègement automatique des contrats perpétuels peut affecter les rendements des transactions. Le mécanisme d'allègement automatique est une mesure prise par la bourse pour maintenir la stabilité du marché et des échanges équitables dans certaines conditions extrêmes du marché.

La réduction automatique des positions est généralement déclenchée en cas de fluctuations extrêmes du marché, de liquidité insuffisante du marché ou d'événements de liquidation à grande échelle. Lorsque le marché ne peut pas couvrir les risques en fermant des positions, le mécanisme de désendettement automatique réduira automatiquement les positions à fort effet de levier. Les bourses réduiront les positions selon un ordre de priorité spécifique, en commençant généralement par les positions ayant l'effet de levier le plus élevé. L'ordre de réduction des positions dépend du niveau de profit du trader et de l'utilisation de l'effet de levier. Les positions avec des profits et un effet de levier élevés sont plus susceptibles d'être réduites.

Lorsque votre position est automatiquement réduite, vous pourriez être obligé de fermer une partie de la position rentable, ce qui signifie que le profit total que vous avez pu obtenir sera réduit car une partie de la position a été fermée plus tôt. Le désendettement automatique peut entraîner des coûts de transaction supplémentaires, notamment des frais de clôture et des frais de réouverture, ce qui réduira encore davantage votre bénéfice net. Le désendettement automatique peut perturber vos plans et stratégies de trading, car vous ne pouvez pas contrôler totalement quand et à quel prix vous clôturerez votre position, et cette incertitude affectera vos rendements globaux de trading.

Comment contrôler la position du contrat perpétuel ?

Lors de la négociation de contrats perpétuels de crypto-monnaie, le contrôle des positions est une étape clé pour gérer les risques et réaliser des bénéfices stables. Voici 7 façons de gérer efficacement vos positions résumées par l'éditeur :

1. Déterminez le ratio de risque du total des fonds :

Dans chaque transaction, ne risquez qu'une petite partie du total des fonds. dépasser le total des fonds 1-2% des fonds. Cela signifie que même si une transaction échoue, votre capital total ne sera pas trop affecté.

2. Utilisez les ordres stop loss :

Définissez des ordres stop loss lors de l'ouverture d'une position pour limiter les pertes potentielles. Le prix stop loss doit être fixé à un niveau de support technique ou de résistance pour garantir que la position est automatiquement fermée lorsque le marché évolue dans la direction opposée.

3. Contrôler le ratio de levier :

Bien que l'effet de levier puisse amplifier les rendements, il peut également amplifier les risques. Les traders débutants doivent utiliser un effet de levier faible (par exemple 2 à 5x), tandis que les traders expérimentés peuvent utiliser un effet de levier légèrement plus élevé, mais un effet de levier supérieur à 10x n'est généralement pas recommandé.

4. Stratégie de gestion du fonds :

La position initiale est faible au fur et à mesure que la tendance du marché se confirme, la position peut être progressivement augmentée. Cette approche réduit les risques tout en augmentant les profits lorsque la tendance devient claire. Divisez la position totale en plusieurs parties et entrez sur le marché par lots. Cette stratégie permet d'obtenir de meilleurs prix d'entrée moyens sur des marchés volatils.

5. Analyse technique et études de marché :

Utilisez des outils d'analyse technique (tels que les moyennes mobiles, MACD, RSI, etc.) pour déterminer les tendances du marché et les points d'entrée. En combinaison avec une analyse technique, développez un plan de trading clair et une stratégie de sortie. Faites attention aux indicateurs de sentiment du marché et aux événements d’actualité pour comprendre le sentiment général du marché et les risques potentiels.

6. Examinez et ajustez régulièrement les stratégies :

Enregistrez les détails de chaque transaction, y compris les prix d'entrée et de sortie, la taille de la position, les positions stop loss et take profit. Examinez régulièrement ces enregistrements pour identifier les modèles de réussite et d’échec et optimiser les stratégies de trading. Ajustez et optimisez régulièrement les stratégies de gestion de fonds et les méthodes de contrôle des positions en fonction des changements du marché et de votre propre expérience de trading.

7. Évitez le trading émotionnel :

Adhérez strictement au plan de trading prédéterminé et à la stratégie de contrôle de position, et évitez de prendre des décisions impulsives en raison de fluctuations émotionnelles. Lorsque vous êtes confronté à de graves fluctuations du marché, restez calme, évitez les opérations émotionnelles et évaluez rationnellement les conditions du marché et les stratégies de gestion des positions.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!