L'émotion est le diable : il ne faut pas toujours être baissier en bas et haussier en haut

Titre original : "Pourquoi les gens sont-ils baissiers en bas, mais haussiers en haut ?"

Hé les amis ! Est-ce que quelqu'un d'autre trouve la psychologie humaine intéressante ?

Lorsque les cryptomonnaies baissent, nous passons beaucoup de temps à analyser, à essayer de prédire le fond exact, toujours avec une grande prudence.

Mais quand le marché monte, on devient confiant et on achète directement sans faire quasiment aucune analyse. On clique sur le bouton vert comme si demain n’existait pas.

Pourquoi faisons-nous cela ?

Pourquoi les gens sont-ils courts en bas et longs en haut ?

Peur et cupidité, ce sont les deux émotions qui semblent animer la plupart de nos actions sur le marché des cryptos.

Quand la peur prend le dessus, tout semble apocalyptique. Twitter/X regorge d’avertissements apocalyptiques concernant un nouvel effondrement et d’appels à la capitulation.

"C'est fini, au revoir à tous, ravi de vous rencontrer."

Mais quand la cupidité prend le dessus, l'extase prend le dessus. Soudain, tout le monde devient un expert, prédisant avec confiance que de nouveaux sommets approchent à grands pas.

« Si cette pièce augmente encore de 10 000 %, je peux prendre ma retraite, Go LFG ! » Alors, pourquoi cela arrive-t-il ?

Pourquoi sommes-nous si prudents en bas du marché et rejetons-nous toute prudence en haut ?

Cela est en grande partie dû à l'aversion aux pertes. Nous ressentons la douleur des pertes bien plus forte que la joie des gains.

Nous sommes aussi des créatures sociales, et la peur de passer à côté (FOMO) est très forte. Il est difficile de rester assis et de regarder pendant que tout le monde autour de nous s’enrichit rapidement. L'effet troupeau prend le dessus et nous nous précipitons sur le marché, souvent juste à temps pour le pic du marché. Il est difficile de rester calme quand on entend chaque jour parler du sort soudain des autres.

En revanche, lorsque les prix chutent et que tout le monde fuit, notre instinct est de les suivre. Tenir le coup peut donner l’impression de mener une bataille perdue d’avance. La perspective de nouvelles pertes obscurcit dans nos esprits le potentiel de gains futurs.

Oui, pour la plupart des gens, prédire les bas et les hauts est insensé.

Lorsque les émotions atteignent des extrêmes, le navire s'éloigne généralement. Au moment où votre flux Twitter/X est entièrement haussier en haut ou baissier en bas, il est probablement trop tard.

Ironiquement, les meilleures opportunités résident souvent dans le fait d'aller à contre-courant.

Achetez quand les autres sont submergés par la peur et vendez lorsque l'avidité et l'extase sont accablantes. Oui, je sais, c’est plus facile à dire qu’à faire, et inverser la tendance demande beaucoup de force mentale.

Mais comme l'a dit l'un des plus grands investisseurs : Je suis craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres ont peur.

Donc, si prédire les hauts et les bas en fonction du sentiment est généralement une stratégie perdante, quelle est la meilleure approche ?

Une solution consiste à vous concentrer sur votre propre analyse et à élaborer un plan.

Au lieu d'essayer de trouver les points d'entrée et de sortie parfaits, envisagez d'accumuler progressivement lors des baisses et de prendre des bénéfices lors des hausses.

Peu importe ce que fait le troupeau, ayez une stratégie et respectez-la. Développez une théorie basée sur les fondamentaux, les techniques ou votre évaluation des cycles de marché et laissez-la guider vos décisions.

Vous n’avez aucune idée sur quoi sont basées les « prophéties » des autres. Peut-être que le taureau sur X qui crie à l’idée d’atteindre 100 000 $ en une semaine est un jeune de 16 ans qui ne connaît même pas le taux de financement ?

FOMO est une force puissante et la tentation d’abandonner vos projets et de rechercher des gains peut être forte. C'est l'importance de la discipline.

Une grosse erreur que je fais moi-même encore et encore est de savoir comment défendre la perte de pièces dans mon portefeuille.

Même si je sais que la chose la plus intelligente à faire est de réduire mes pertes et d'investir dans autre chose, je les conserve toujours dans l'espoir de récupérer mon argent.

C'est la psychologie humaine à son meilleur.

Personne ne peut saisir toutes les opportunités.

Je le répète : personne ne peut saisir toutes les opportunités.

Il y aura toujours des pièces qui ont été multipliées par 100 et que vous n'avez pas achetées, ou des pièces que vous avez vendues trop tôt.

C'est la nature du marché. La clé est de ne pas laisser FOMO dicter vos actions, d'être discipliné, de s'en tenir à votre stratégie et d'avoir confiance qu'il y aura toujours de nouvelles opportunités.

En ayant un plan, en restant discipliné, en vous concentrant sur votre propre analyse plutôt que sur le point de vue du troupeau et en gardant une perspective à long terme, vous pouvez vous efforcer d’acheter à bas prix et de vendre à un prix élevé plutôt que l’inverse.

Ce n'est pas facile, mais cet état d'esprit sépare les quelques personnes qui réussissent des nombreuses personnes qui échouent.

En fin de compte, l’objectif est de garder autant que possible les émotions hors de l’équation. La peur et la cupidité sont peut-être des réactions humaines inévitables, mais nous ne sommes pas obligés de les laisser contrôler chacun de nos mouvements sur les marchés.

Décomposons-le :

• Le professionnalisme signifie avoir un plan et s'y tenir, même lorsque les émotions sont vives.

• La cohérence consiste à appliquer vos stratégies tous les jours, pas seulement lorsque c'est facile.

• La discipline consiste à résister à l'envie de s'écarter de votre plan lorsque FOMO s'installe ou que la peur s'empare du marché.

• La répétition consiste à passer du temps devant un écran et à faire ses devoirs, même si cela semble ennuyeux.

• Peut-être plus important encore, la capacité à surmonter les échecs et les déceptions répétés est essentielle car aucune stratégie n'est parfaite et les pertes font partie du jeu.

Alors pourquoi la plupart des traders ont-ils du mal avec cela ? Pourquoi sont-ils baissiers en bas et haussiers en haut même s’ils savent mieux ?

Une grande partie de la raison est que il est difficile de véritablement intérioriser ces principes fondamentaux mais importants. C'est une chose de comprendre ces concepts, mais c'en est une autre de les appliquer de manière cohérente lorsque cela compte.

Cette célèbre citation de Warren Buffett sur le fait d'être gourmand quand les autres ont peur sonne à nouveau vraie.

Mais en pratique, il est très difficile d'acheter quand il y a du sang dans les rues et que votre portefeuille est en baisse de 50%. De même, lorsque l’extase règne, nous savons qu’il faut être prudent, mais lorsque tout le monde autour de nous semble s’enrichir facilement, la tentation de réaliser un profit rapide est puissante.

Comment pouvez-vous rester assis quand vous voyez des gros titres comme « Un lycéen gagne 1 000 000 $ du jour au lendemain » ?

C’est pourquoi il est si important d’élaborer un plan et de s’y tenir. Si votre plan est d’accumuler en cas de baisse, vous achetez lorsque les prix baissent et que le sentiment est baissier, peu importe ce que vous ressentez.

Si votre plan est de réaliser des bénéfices lorsque vous atteignez votre objectif, alors vous souhaitez vendre une partie de la progression, même si vous avez l'impression que cela pourrait durer éternellement.

Il peut être satisfaisant pour l'ego de capturer avec précision les bas et les hauts, mais ce n'est pas un moyen fiable de créer une richesse à long terme. Une meilleure approche consiste à vous concentrer sur l’exécution de votre plan encore et encore, même si cela signifie manquer certains de vos meilleurs jours.

L'approche lente et régulière gagne souvent en investissement.

Mais même les meilleurs plans ne peuvent pas éliminer complètement l’influence de la psychologie sur notre trading. Nous sommes des créatures émotives et nous faisons des erreurs.

La clé est d'apprendre de ces erreurs, de se regrouper et d'avancer.

Chaque commerçant a de mauvais jours, de mauvaises semaines et même de mauvais mois. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui sont capables de rebondir après les inévitables revers et déceptions. Ce sont eux qui peuvent continuer à exécuter une stratégie même lorsque les choses se compliquent, qui peuvent résister à la tentation du FOMO et avoir une plus forte emprise sur la peur qu’un lutteur professionnel.

Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez trop baissier ou irrationnellement extrêmement optimiste, calmez-vous.

N'oubliez pas que dans les cas extrêmes, la foule a généralement tort.

Souvenez-vous de votre plan et des efforts que vous avez déployés pour le réaliser.

La discipline est la clé du succès à long terme et chaque revers est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer.

Restez rationnel et puissiez-vous obtenir de riches récompenses !

Soyez craintif quand les autres sont gourmands, et soyez gourmand quand les autres ont peur !

Prenez soin de vous.

C'est tout pour aujourd'hui, les amis !

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