Méthodologie d'investissement Shanzhai : abandonner la motivation émotionnelle et développer une stratégie « thématique »

Compilé par Deep Wave TechFlow

Une hypothèse : nous sommes maintenant au quatrième trimestre 2024, le prix du Bitcoin a atteint 80 000 $ et la saison des altcoins est enfin arrivée. Vous pouvez vous fier à votre instinct et essayer d'anticiper le sommet du marché. Mais y a-t-il une meilleure façon?

« Ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec. »

Les pièges de la prévision des prix

Gérer les investissements uniquement en fonction d'objectifs de prix est une erreur courante. Ces objectifs sont souvent subjectifs, motivés par les émotions ou influencés par les médias sociaux. Il est extrêmement difficile de prédire avec précision les prix et de planifier leurs changements.

Les avantages tactiques de Mindset

Chaque fois que le marché monte et descend, il vous est plus difficile de penser rationnellement. Vos objectifs d’investissement continueront de changer et il vous sera plus facile de vous concentrer uniquement sur les informations qui soutiennent vos propres opinions et d’ignorer d’autres signaux importants, ce qui entraînera une augmentation du biais de confirmation. Dans le même temps, votre capacité à rester discipliné dans le processus d’investissement diminuera progressivement. C’est une bataille intérieure avec soi-même qui devient de plus en plus difficile à mesure que l’argent investi et les risques encourus augmentent.

Le pouvoir de l'investissement thématique

En plus de s'appuyer uniquement sur le prix et le sentiment, quelles autres stratégies existe-t-il pour investir ? Le choix est vaste : sentiment du marché, indicateurs techniques ou analyse en chaîne. Toutefois, les stratégies centrées sur un thème ou une logique d’investissement claire ont tendance à être les plus fiables.

Créer une thèse d'investissement

Une thèse d'investissement est une analyse bien fondée et une démonstration du potentiel d'un projet dans un délai précis. Ce thème peut être composé de divers facteurs et ne repose pas nécessairement uniquement sur le prix. Une bonne thèse d’investissement doit être testable afin que les investisseurs puissent gérer leurs investissements avec précision et flexibilité grâce à des tests et des ajustements.

La rationalité de l'investissement thématique

• L'investissement thématique présente plusieurs avantages importants :
• Peut évoluer avec la croissance de votre portefeuille
• Élimine l'impact des émotions et du sentiment du marché
• Fournit une validation claire et des critères négatifs interférence des fluctuations de prix à court terme

Exemple 1

Supposons que vous soyez optimiste quant à une blockchain de couche 1 spécifique (L1). Au lieu de cibler son ATH passé, vous pouvez vous concentrer sur les mesures suivantes :

Volume total verrouillé (TVL)

• Volume de négociation
• Nombre de portefeuilles actifs
• Pour aller plus loin, vous pouvez vous concentrer sur des mesures relatives comme le marché. partager ou comprendre.

Validation et Négation

Ensuite, définissez des critères de validation basés sur les indicateurs clés de performance (KPI) de votre choix. Cela permet de vérifier si la L1 se développe selon le chemin que vous avez prédit ou si elle s'écarte. Par exemple, vous pouvez utiliser la croissance des KPI sous 30 jours comme base pour gérer vos thèmes d’investissement.

Exemple 2

Considérez un nouveau projet avec un agent IA. Au lieu de vous concentrer sur le prix, vous pouvez vous concentrer sur les indicateurs de performance clés (KPI) suivants :

Nombre de transactions d'agent

• Établissez une référence basée sur vos convictions, par exemple atteindre 1 million de transactions en chaîne.

Livres blancs et produits minimum viables (MVP)

Lors de l'exploration de ces crypto-monnaies moins connues et plus volatiles, de nombreux projets n'ont qu'un produit minimum viable (MVP) ou même aucun produit réel. Dans ce cas, concentrez-vous sur les nœuds de la feuille de route ou les jalons du projet.

Naviguer dans les événements

Votre thèse d'investissement est peut-être plus axée sur l'exécution d'événements que sur la croissance métrique. Comme on dit : « Achetez la rumeur, vendez l’information ».

Parfois, il est plus intelligent d’arrêter dès que la date est confirmée plutôt que d’attendre que l’événement se produise. Après cela, définissez de nouveaux indicateurs et créez de nouveaux thèmes d’investissement.

Autres stratégies :

Les stratégies d'investissement thématiques complexes ne vous conviennent pas ? Les alternatives suivantes peuvent être envisagées :

• Stratégies basées sur le temps
• Stratégies de peur et de cupidité
• Stratégies de rendement excédentaire relatif

Plongeons dans chaque stratégie.

Stratégie basée sur le temps :

La stratégie basée sur le temps offre une approche plus simple et plus fiable. Pensez à vendre une petite partie de votre portefeuille chaque semaine ou chaque mois.

Ajustez le calendrier et le montant des ventes en fonction de facteurs macro, de liquidité et de vos objectifs.

Stratégie de peur et de cupidité :

Les fluctuations du sentiment du marché sont comme les marées océaniques, poussant les prix à la hausse lorsque la cupidité est élevée. La clé de la stratégie de peur et d’avidité est de profiter de la marée montante pour gagner. Dans cette stratégie, vous pouvez envisager une stratégie de sortie pondérée des investissements fixes basée sur l’indice de peur et de cupidité.

Stratégie de rendement excédentaire relatif :

Imaginez le marché comme une course, et chaque devise est comme une voiture de course. L’accent est mis sur l’identification quelle voiture accélérera plus rapidement que les autres. Une façon de réaliser des bénéfices est de vendre dans un classement MC spécifique. Par exemple, vendez 10 % lorsque la capitalisation boursière (MC) se classe au 50e rang, vendez 20 % lorsque la capitalisation boursière (MC) se classe au 40e rang, et ainsi de suite.

Résumé

Le marché des cryptomonnaies est hautement spéculatif et les émotions des investisseurs (telles que la peur et la cupidité) influencent souvent la prise de décision. Dans ce cas, la mise en place d’un système de gestion des risques indépendant des fluctuations des prix peut apporter une plus grande tranquillité d’esprit aux investisseurs et leur éviter de trop se soucier de l’impact des fluctuations du marché à court terme.

Les investisseurs qui réussissent donnent généralement la priorité aux thèmes d'investissement sur la base de recherches et d'analyses approfondies plutôt que de spéculations à court terme. Cette approche peut les aider à prendre des décisions d’investissement plus rationnelles et durables.

Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!