科目期初余额录完后出现年初数不对，常见原因是把年初启用和年中启用混在一起填写。先确认账套启用月份，再区分期初余额、本年累计借贷方和损益实际发生额，按末级科目录入即可。

先准备与启用期间匹配的数据

进入设置→财务初始余额。如果账套从会计年度第一期启用，通常录入各末级科目的期初余额；如果年中启用，还要录入启用前的本年累计借方、本年累计贷方，系统据此衔接年初数。损益类科目还需关注实际发生额，以免利润表取数失真。

表格中只填写允许编辑的末级科目，上级科目由系统汇总。资产类余额通常在借方，负债和权益类余额通常在贷方；遇到红字或反向余额，应按系统允许的方向与实际账务资料录入，不能为了让合计相等随意换边。

处理辅助核算并保存

科目启用了客户、供应商、部门等辅助核算时，点击科目行进入明细窗口，按辅助项目拆分金额。辅助明细合计必须与科目余额一致，否则后续核算项目明细表会出现差额。

每完成一组科目就点击保存，再与旧账科目余额表逐项核对。建议把迁移底稿和导出结果留档；若发现批量录入错误，先导出当前表作为备份，再更正对应末级科目和辅助明细。