比特币鲸鱼和现货 ETF 引发市场动荡，5.7 万美元的回收看起来具有挑战性

比特币的价格调整与全球经济状况无关，更多地与市场特定因素有关，因为衍生品指标表明缺乏热情。

尽管传统金融市场呈现积极势头，但比特币 (BTC) 的价格在 8 月 7 日未能维持在 57,000 美元以上的水平。

8月7日泛欧100指数上涨2.2%，油价上涨2.8%。然而，比特币价格基本保持不变，小幅上涨0.8%。

这表明比特币的价格调整与全球经济状况无关，更多地与市场特定因素有关，例如衍生品和链上指标。

一些分析师认为，经过长时间的积累，鲸鱼可能会减少头寸，这可能会影响比特币的价格走势。

来自 Bitcoinator 的数据显示，有一个地址链接到“Mr.”。在六天内累积了 3,390 BTC 后，100”于 8 月 6 日达到了 73,067.66 BTC 的峰值余额。

然而，8月7日，该地址发生了两次提现，共计5,952.59 BTC。一些区块链分析公司，例如 Arkham Intelligence，认为该地址属于韩国交易所 Upbit，尽管这一点尚未得到证实。

Mr. 100 的流出已触发警报，因为最近三笔流出与当地顶峰一致。

例如，7 月 25 日至 7 月 27 日期间，当比特币价格接近 67,500 美元时，约 2,020 BTC 被撤回。同样，5 月 22 日，在比特币 70,000 美元的局部最高点附近撤回了 1,000 个 BTC。此前，3月9日，又发送了1,010 BTC，当时BTC价格为68,500美元。

这些走势表明 8 月 7 日的资金流出可能表明策略的转变，或者 57,000 美元可能是局部最高点。

此外，美国现货比特币交易所交易基金（ETF）在 8 月 2 日至 8 月 6 日期间经历了 5.54 亿美元的净流出，影响的资金不仅仅是 Grayscale 的 GBTC。

因此，即使链上指标显示鲸鱼的积累低于 60,000 美元，投资者情绪仍会受到具有准确市场时机历史的“聪明资金”实体的影响。

为了判断比特币近期的价格疲软是否会持续下去，我们应该检查衍生品指标和稳定币需求。

零售交易者经常使用永续期货，这是一种密切跟踪现货市场价格的衍生品。交易所通过称为资金费率的八小时费用来平衡风险敞口，当买家要求更多杠杆时，资金费率为正，当卖家需要额外杠杆时，资金费率为负。

过去几周比特币的融资利率一直保持在 0.01% 以下，相当于每月 0.9%，表明市场处于中性。

值得注意的是，短期的负资金利率是短暂的，这表明空头对低于 60,000 美元的抛售没有信心。

期权数据进一步证实了下行保护的临时需求增加。 Deribit 的看跌期权与看涨期权交易量比率接近 1，反映出看涨期权（买入）和看跌期权（卖出）之间的需求平衡。

从历史上看，看涨期权交易量要高得多，但对看跌期权的异常需求导致了 8 月 5 日至 8 月 6 日之间的这种转变。

最后，研究中国的稳定币需求提供了额外的见解。通常情况下，加密货币的高零售需求会导致稳定币的交易价格比官方美元汇率高出 2% 或更多。相反，折扣通常意味着恐惧，交易者渴望退出加密货币市场。

8月7日，中国稳定币USDC（USDC）溢价跌至1%，表明购买需求较低。与 8 月 5 日和 8 月 6 日相比，这是一个重大转变，当时交易者支付了 4% 的溢价，可能是在价格暴跌后捍卫自己的头寸并抓住机会。

总而言之，比特币夺回 57,000 美元支撑位的道路充满挑战，因为 BTC 衍生品指标和中国的稳定币需求反映出信心下降。

本文不包含投资建议或推荐。每一项投资和交易行为都涉及风险，读者在做出决定时应自行研究。

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