Kerrisdale Capital在周四發布研究報告表示,該機構正做多比特幣,但做空上市公司比特幣霸主微策略(MicroStrategy)股票,指微策略股票是比特幣的替代投資品,其股價相較於驅動其價值的比特幣,已出現不合理的溢價:隨著比特幣價格近期上漲,微策略股價大幅飆升。然而,正如加密貨幣領域經常出現的情況一樣,情況已經失控。
據Kerrisdale Capital指出,目前微策略股票隱含的比特幣價格已超過"17.7萬美元",是比特幣現價的2.5倍。但在所有有關微策略股價具有吸引力的理由中,沒有一個理由能證明"為同一個代幣支付遠高於兩倍價格是合理的"。
Kerrisdale Capital認為,隨著比特幣現貨ETF問世,微策略股票已非是獲取比特幣曝險的主要途徑:微策略股票作為獲取比特幣的一種路徑、獨特方式的日子,已一去不復返了。現在,透過經紀商、加密貨幣交易所及最近的低費用ETP和ETF,比特幣已變得容易取得。
比特幣現貨ETF自今年1月獲批上市後,迄今累計交易額已遠遠超過1,500億美元,並已吸引183億美元的資金淨流入。 Kerrisdale Capital揭露,其在貝萊德、富達的比特幣現貨ETF都持有多頭部位。
該公司目前持續推行其團積比特幣的公司策略,該公司目前持有214,246顆比特幣,佔比特幣總供應量的1%,持倉成本為75.3億美元,目前持倉價值為150.8億美元,浮盈率75.5億美元。
該報告發布後,微策略股價週四盤中一度暴跌273.64美元或14.3%,至1645.52美元,最終收跌214.60美元或11.18%,至1704.56美元。儘管儘管週四暴跌較慘烈,但今年以來,微策略股價仍大漲169.87%。
Coindesk報導稱,Kerrisdale並非是唯一一家做空微策略股票的投資者,根據S3 Partners先前報告,加密貨幣相關股票的空頭頭寸總額為10.7億美元,其中微策略和Coinbase佔這些空頭部位總額的84%。
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