金蝶如何導入銀行流水

金蝶導入銀行流水的方法是：1、準備銀行流水文件，通常是以Excel或Csv格式匯出；2、在金蝶財務軟體中，需依照實際情況建立銀行帳戶；3、匯入銀行流水；4、核對銀行流水的完整性及正確性；5、銀行流水正確無誤，進入記帳處理環節即可。

本教學作業系統：Windows10系統、金蝶 KIS版本、Dell G3電腦。

作為一款常用的財務軟體，金蝶財務軟體可以方便地導入銀行流水，使得企業財務管理更加簡單高效。以下介紹金蝶導入銀行流水的詳細步驟。

第一步：準備銀行流水文件

首先要從銀行取得銀行流水文件，通常是以Excel或Csv格式匯出。一般情況下，銀行流水文件包含以下資訊：交易日期、憑證號、摘要、對方帳號、對方戶名、幣種、收入金額、支出金額、餘額等資訊。注意：匯入的銀行流水文件需要保證與金蝶財務軟體中的帳戶名稱一致。

第二步：建立銀行帳戶

在金蝶財務軟體中，需要依照實際情況建立銀行帳戶。具體操作步驟如下：

1. 進入「帳戶」-「銀行帳戶」選單；

#2. 點選「新建」按鈕，輸入銀行帳戶名稱、帳號、幣別等資訊；

3. 在銀行帳戶編輯介面中，勾選“啟用日記帳”，以便後續可以輸入銀行流水。

第三個步驟：導入銀行流水

在金蝶財務軟體中，可透過下列步驟將銀行流水導入：

#1. 進入“日記帳」-「銀行存款日記帳」選單；

2. 點選「匯入」按鈕，選擇銀行流水檔案；

3. 在匯入精靈中，選擇正確的銀行帳戶、指定日期範圍、並設定需要匯入的欄位；

4. 點選「匯入」按鈕，等待匯入完成。

注意：匯入的銀行流水檔案需要按照適當的格式進行輸入，否則將導致匯入失敗。

第四步：核對銀行流水

導入銀行流水後，需要檢查銀行流水的完整性和正確性。具體方法如下：

1. 進入「日記帳」-「銀行存款日記帳」選單；

2. 點選「查詢」按鈕，查看匯入的銀行流水是否完整地顯示在日記帳中;

3. 核對日記帳上的銀行流水是否與銀行流水文件中的資料一致。

第五步：記帳處理

如果銀行流水正確無誤，就可以進入記帳處理環節了。具體方法如下：

1. 進入「日記帳」-「銀行存款日記帳」選單；

2. 選擇需要進行記帳的銀行流水記錄；

3.點擊「產生憑證」按鈕，可以為其產生對應的會計憑證；

4. 根據需要，對會計憑證進行調整和修改；

##5. 提交憑證並審核。

以上就是金蝶導入銀行流水的詳細步驟。透過以上操作，企業財務人員可以更方便快速地處理銀行流水數據，提高財務效率和準確性

以上是金蝶如何導入銀行流水的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！