加密貨幣事件與聯邦政策如何塑造市場相關性

Coinbase Research 的最新數據揭示了加密市場的重大變化：截至 2024 年 9 月，加密貨幣與股票市場之間的關聯度徘徊在 50% 左右，並達到了歷史上前所未有的最高點。

Coinbase Research 的最新數據凸顯了加密市場的重大發展。截至 2024 年 9 月，加密貨幣與股票市場之間的相關性已達到 50% 左右的歷史最高水準。

這種密切聯繫很大程度上歸功於中國和美國實施的全球貨幣寬鬆計畫。這些經濟政策不僅加強了兩個金融市場之間的聯繫，也為投資者在這些相互關聯的領域中探索提供了機會和挑戰。

考慮到比特幣飆升至 64,000 美元大關以及 Coinbase (COIN) 和 MicroStrategy (MSTR) 等其他加密相關股票的表現，加密貨幣與股票之間的同步性變得尤為明顯。

這標誌著與過去的重大轉變，過去加密貨幣在很大程度上與傳統金融市場隔離。隨著加密貨幣對更廣泛的宏觀經濟條件的敏感度不斷發展，加密貨幣市場對世界經濟政策的反應越來越敏感。

加密貨幣領域的幾個關鍵事件都遵循這種日益增長的相關性，包括新加坡的 Solana Breakpoint 會議和新加坡的 TOKEN2049 活動。這些事態發展與聯準會激進的利率策略相吻合，降息 50 個基點在股票和加密貨幣市場引起了積極反應。

事實上，美國市場期貨和加密貨幣價值同步上漲，許多美國股票創下歷史新高。彭博社的統計數據進一步證明了這一趨勢，前 100 名加密貨幣與標準普爾 500 指數之間的 40 天相關係數已升至 0.67。

上次該係數達到如此高的水平時為 0.72，這表明傳統金融和加密金融已經變得更加緊密地交織在一起。 Orbit Markets 聯合創始人 Caroline Mauron 揭示了這一趨勢背後的宏觀經濟因素，強調這些宏觀因素在聯準會寬鬆週期的推動下，目前正在引導加密貨幣價值，並且可能會繼續如此。

Orbit Markets 共同創辦人 Caroline Mauron 闡明了這一趨勢背後的宏觀經濟原因。她強調，由於聯準會保持寬鬆週期，這些宏觀因素目前正在引導加密貨幣價值，並且可能會繼續如此。

這代表了與過去相比的重大變化，因為加密貨幣大多不受傳統金融市場的影響。隨著加密貨幣市場對更普遍的宏觀經濟狀況的敏感性的發展，它對世界經濟政策的反應變得更加敏感。

在這種不斷上升的相關性中，以太坊的表現明顯超過了比特幣，在美聯儲做出決定後的一周內，以太坊比比特幣增長了 8%。此舉反映出投資人對山寨幣的興趣日益濃厚，凸顯了加密貨幣市場動態的變化。

然而，以太坊最近的表現也引發了對其永續性的質疑。隨著以太坊基金會最近出售了 100 ETH，今年共售出了 3,566 ETH，人們開始質疑這對市場情緒和更廣泛的以太坊生態系統的潛在影響。

此外，Layer 0、遊戲和擴充解決方案持續表現強勁，過去一週分別成長了 9%、17% 和 11%。這些進展表明，投資者正在探索其他具有彈性和成長潛力的加密資產的機會，將他們的興趣擴展到比特幣和以太坊之外。

隨著十月的臨近，這個歷來對加密貨幣有利的月份，市場有望迎來強勁的表現。鑑於比特幣在過去 10 個月中有 8 個月顯示出正回報，人們普遍猜測這種趨勢可能會持續下去，特別是隨著機構對加密貨幣市場的參與而不斷增加。

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