比特幣鯨魚和現貨 ETF 引發市場動盪，57,000 美元的回收看起來具有挑戰性

比特幣的價格調整與全球經濟狀況無關，更與市場特定因素有關，因為衍生性商品指標顯示缺乏熱情。

儘管傳統金融市場呈現積極勢頭，但比特幣 (BTC) 的價格在 8 月 7 日未能維持在 57,000 美元以上的水平。

8月7日泛歐100指數上漲2.2%，油價上漲2.8%。但比特幣價格基本不變，小幅上漲0.8%。

這表示比特幣的價格調整與全球經濟狀況無關，更與市場特定因素有關，例如衍生性商品和鏈上指標。

一些分析師認為，經過長時間的積累，鯨魚可能會減少頭寸，這可能會影響比特幣的價格走勢。

來自 Bitcoinator 的資料顯示，有一個位址連結到「Mr.」。 100」在六天內累積了 3,390 BTC 後，於 8 月 6 日達到了 73,067.66 BTC 的峰值餘額。

然而，8月7日，該地址發生了兩次提款，共計5,952.59 BTC。一些區塊鏈分析公司，例如 Arkham Intelligence，認為該地址屬於韓國交易所 Upbit，儘管這一點尚未得到證實。

Mr. 100 的資金流出已觸發警報，因為最近 3 筆資金流出與當地高峰一致。

例如，在 7 月 25 日至 7 月 27 日期間，當比特幣價格接近 67,500 美元時，約 2,020 BTC 被撤回。同樣，5 月 22 日，在比特幣 70,000 美元的局部最高點附近，有 1,000 個 BTC 被撤回。此前，3 月 9 日，又有 1,010 BTC 被發送，當時 BTC 價格為 68,500 美元。

這些走勢表明，8 月 7 日的資金流出可能表明策略的轉變，或者 57,000 美元可能是局部最高點。

此外，8 月 2 日至 8 月 6 日期間，美國現貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 經歷了 5.54 億美元的淨流出，影響的資金不僅僅是 Grayscale 的 GBTC。

因此，即使鏈上指標顯示鯨魚的累積低於 60,000 美元，投資者情緒仍會受到具有準確市場時機歷史的「聰明資金」實體的影響。

為了判斷比特幣近期的價格疲軟是否會持續下去，應該檢查衍生性商品指標和穩定幣需求。

零售交易者經常使用永續期貨，這是一種密切追蹤現貨市場價格的衍生性商品。交易所透過稱為資金費率的八小時費用來平衡風險敞口，當買家要求更多槓桿時，資金費率為正，當賣家需要額外槓桿時，資金費率為負。

過去幾週比特幣的融資利率一直維持在 0.01% 以下，相當於每月 0.9%，顯示市場處於中性。

值得注意的是，短期的負資金利率是短暫的，這表明空頭對低於 60,000 美元的拋售沒有信心。

選擇權資料進一步證實了下行保護的臨時需求增加。 Deribit 的看跌期權與看漲期權交易量比率接近 1，反映出看漲期權（買入）和看跌期權（賣出）之間的需求平衡。

從歷史上看，看漲期權交易量要高得多，但對看跌期權的異常需求導致了 8 月 5 日至 8 月 6 日之間的這種轉變。

最後，研究中國的穩定幣需求提供了額外的見解。通常情況下，加密貨幣的高零售需求會導致穩定幣的交易價格比官方美元匯率高出 2% 或更多。相反，折扣通常意味著恐懼，交易者渴望退出加密貨幣市場。

8月7日，中國穩定幣USDC幣（USDC）溢價跌至1%，顯示購買需求較低。與 8 月 5 日和 8 月 6 日相比，這是一個重大轉變，當時交易者支付了 4% 的溢價，可能是為了在價格暴跌後捍衛自己的頭寸並抓住機會。

總而言之，比特幣奪回 57,000 美元支撐位的道路充滿挑戰，因為 BTC 衍生性商品指標和中國的穩定幣需求反映出信心下降。

本文不包含投資建議或推薦。每一項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做決定時應自行研究。

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