速覽10個逃頂的關鍵訊號與技巧

編譯：深潮TechFlow

1.介紹：

隨著加密貨幣逐漸進入主流市場，「輕鬆獲利」的機會正在減少。

遺憾的是，並不是每個人都能成功把握機會。

以下是 10 個訊號和技巧，幫助你在市場週期的高峰時機退出。

2.氣球 > 泡沫：

「泡沫」這個詞常被濫用。相反，可以把市場比喻成一個氣球。

雖然泡沫暗示著脆弱性，但氣球可以過度膨脹、放氣並重新穩定。

關鍵是當氣球接近最大體積時逐步退出。

3.掌握氣球的動態：

氣球的比喻有助於解釋為何市場頂端難以辨識。

沒有人知道氣球的極限。

這不像等待 Twitter 上的狂熱情緒或你的鄰居購買 BTC 那麼簡單。

4.需要新的頂部訊號：

加密貨幣有很多前兆，模糊了採用和舊頂部訊號之間的界限。

隨著產業的發展，訊號也在改變。

在上一個週期，透過 Apple Store 排行榜追蹤加密交易應用程式非常流行。

然而，隨著 BTC ETF 的崛起，這種方法可能不再有效。

5.風險比以往任何時候都高：

2017 年是鬱金香泡沫。 2021 年讓我們瞥見了夢想。 202X 可能是真實的。

它會以轟動或低調結束嗎？

雖然結果尚不確定，但這個週期非常不同。

6.訊號 1 - 過多的槓桿：

過多的槓桿通常會導致強制清算和崩潰。

新的、不可預見的風險因素和龐氏騙局可能會引發連鎖效應。

讓我們深入探討每一個：

(i) 快速去風險（和黑天鵝事件）：

當新的、不可預見的風險迅速被計入價格時，就會發生快速去風險。

這會觸發大規模的投資組合去風險，導致過度槓桿的投資者措手不及。

例如：2022 年的 LUNA 崩潰。

来源：CoinGape

(ii) 龐氏騙局：

追求短期收益而忽略基本面會造成不穩定。

過度依賴價格動量需要不斷湧入的「傻錢」。

研究鬱金香泡沫可以提供更多見解。

7.訊號 2 - 企業財務資產：

許多公司將 BTC 作為儲備資產可能是一個訊號。

雖然看漲，但這可能意味著我們在採用曲線上比許多人意識到的更遠。

甚至川普現在也在談論它。

来源：Forbes

8.訊號 3 - 主權財富基金（SWFs）：

更進一步，主權財富基金可能會因為錯過機會而 FOMO 進入 BTC，標誌著最終的退出流動性。

BlackRock 內部人士透露了主權財富基金的興趣。

例如：挪威（1.4 兆美元基金）或沙烏地阿拉伯（1 兆美元基金）。

9.訊號 4 - 黃金翻轉：

在 2021 年的週期中，「翻轉」敘事（ETH > BTC）非常強大。

現在，BTC 與黃金的翻轉可能定義這個週期。

隨著 BTC 被譽為數位黃金，私人和公共的投降可能標誌著牛市的最後階段。

10.訊號 5 - 流動性枯竭：

流動性緊縮是一個潛在的市場頂部訊號。

歷史上，加密貨幣與全球貨幣供應量有強烈的相關性。

當流動性激增和緊縮迫在眉睫時，市場會出現擔憂。

流動性通常會領先加密貨幣價格至少 6 個月。

来源：RaoulPal

(i) 油盡燈枯：

沒有央行幹預，市場狂熱可能會持續到資金耗盡為止。

資產價格在油盡燈枯時加速上漲，但流動性早已枯竭。

11.心理頂部訊號：

情緒是人類行為的重要驅動因素，尤其是在加密貨幣市場中。

讓我們深入探討兩種常見的市場頂部心理訊號

12.訊號 6 - 恐懼與貪婪指數：

長時間的極端貪婪可能預示著即將出現的問題。

它們通常伴隨著過度槓桿和龐氏騙局的興起。

一種常見的應對方法是在極度貪婪期間逐步賣出。

来源：Alternative.me

13.依賴「普通人」：

許多人根據他們「最愚蠢」的朋友進入市場的時間來決定退出時機。

然而，这可能会产生误导。

对于我们的最后一个信号，让我们来点乐趣，扩展一下这个常见策略：

14.信号 7 - 左曲线：

在狂热情绪中，你的普通朋友可能会比你表现更好。为什么？

因为“左曲线”在狂热期间的回报远高于其他。

普通人可以通过购买你基本面良好的币种，而你却因恐惧错过机会买入他们的币种，从而再次超越你。

15.心理准备：

你可能无法准确把握顶部，但通过掌握情绪和训练市场直觉，你可以提高成功的几率。

以下是如何最好地给自己做好准备：

16.采用与泡沫的迹象：

采用和泡沫可能看起来相似。

如果这个周期真的不同，过去的模式可能根本无用。

依靠你的直觉和长期理论，保持开放的心态以应对范式转变。

17.情绪调节：

提前考虑潜在的损失，假设你可能对你的理论判断错误。

例如，如果市场已经见顶，你会怎样？

这种积极的预防方法可以最大限度地减少未来的痛苦和财务陷阱。

18.投机胜过基本面：

在高风险市场中，投机胜过基本面。

相反，在低风险市场中，基本面占据主导地位。

然而，随着行业的成熟，基本面变得越来越重要。

来源：The DeFi Edge

19.我们都是散户：

虽然新用户可能会在后期加入，但接受 99% 的 CT 用户是“散户”这一事实非常重要。

许多人通过购买垃圾币并卖给“愚蠢的散户资金”最终亏损。

在牛市的最后阶段，这只是一个获利的竞赛。

20.留下一些收益：

通过留下一些利润给他人来对抗你的贪婪。

例如，目标是在周期的上三分之一完全退出（而不是在确切的峰值）。

尊重对手，以避免被市场不尊重。

21.线程总结：

监控机构贪婪（企业+主权财富基金）

警惕新的/潜在的黑天鹅事件

警惕过度杠杆/庞氏骗局

研究流动性（山寨币紧随其后）

为他人留下一些利润

以上是速覽10個逃頂的關鍵訊號與技巧的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！