Glassnode分析：如何判定虛擬貨幣市場底部與購買時機？

如何判定虛擬貨幣市場底部與入場時間？在數位資產市場的快速演變中，精準的數據分析已成為交易者掌握市場脈動的關鍵。 Glassnode 最新推出的 28 項細分指標也標誌著鏈上分析領域的重大飛躍。這些指標不僅提供了對短期持有者行為的深入洞察，還為交易者識別市場底部和優化交易策略提供了強有力的工具。

在鏈上分析領域的一項重要發展中，Glassnode 最近推出了一套 28 個新指標，旨在提供對數位資產市場更為細緻的視角。你可以在此處閱讀我們的原始公告以了解更多資訊。

這些細緻的指標可以改變交易員的遊戲規則。它們提供了高度詳細和直觀的見解，可以轉化為潛在的買賣訊號。這些新指標的一個強大作用就是用來識別短期持有者中不同年齡層賣家的疲憊程度。

套用我們的新細分的指標，交易者現在可以更精確地確定未實現損失的嚴重性和止損時間，這通常標誌著市場底部和牛市期間的潛在入市點。本報告詳細探討了這個框架，並在下面進行了總結，為旨在優化市場進入或 DCA 策略的交易者提供了可行的見解。

今天本站小編給大家分享的是Glassnode分析：如何判定虛擬貨幣市場底部和購買時機的詳細介紹了，需要的朋友一起看看吧！

為什麼要關注短期持有者？

在鏈上分析的背景下，長期持有者（LTH）和短期持有者（STH）代表具有不同行為和市場影響的群體。短期持有者通常是新進業者或投機交易者，對價格變動較為敏感。在牛市期間，這些投資者往往都是損失最多的那部分人，這是因為他們更容易被市場波動影響而出售。這種現象使得對短期持有者的分析在用來識別市場底部的時候特別有價值。

對 STH 適用細分指標的好處

透過將短期持有者群體用年齡來進行細分後，我們幫助交易者更有效地確定賣方疲憊的時期。例如，我們可以觀察到浮虧壓力和投降事件如何在短期持有者群體內，從最短的時間框架（1 天）開始，傳播到更長的時間框架（1 週到1 個月，甚至更長）。這種由內而外的進展提供了更清晰的潛在底部和市場將要逆轉的訊號。

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換句話說，透過更細緻的指標提供的見解，交易員可以檢測到在不同短期時間框架中投降事件的交會點，從而大大增加了識別短期底部的可能性。

在牛市中識別當地底部的框架

為了識別賣方疲憊的狀態，我們使用了一系列的關鍵指標，這些指標提供了對短期持有者群體內未實現和已實現損失的洞察。此框架由以下指標組成：

STH MVRV by Age：市場價值與已實現價值（MVRV）衡量資產的未實現利潤或損失。當 MVRV 顯著低於平均值時，代表它持有者之間存在高度的未實現損失。這有助於檢測賣方壓力的早期跡象，因為重大的未實現損失通常先於短期持有者的實際出售活動。

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STH SOPR by Age：花費成本利潤率（Spent Output Profit Ratio，SOPR）提供了對MVRV 中觀察到的未實現財務壓力是否被採取行動的洞察。 SOPR Z 得分為負表示短期持有者正在投降，以虧損的價格出售他們的資產並為加劇了賣方的壓力。

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STH Realized Loss by Age：此指標評估了短期持有者已經實現的損失的幅度。高實現損失值證實了 MVRV 和 SOPR 指標所識別的賣方壓力已經顯現，透過量化已實現的損失幅度驗證了賣方疲憊期間。

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通过使用 Z-Scores，我们对这些指标进行标准化，从而更容易进行比较以及识别与平均值显著偏差的情况。Z-Scores 突出了极端行为的时期，使得在未实现和已实现损失异常高时更容易检测出来。这种标准化有助于确认真实的卖方疲惫时期，通过滤除噪音并专注于统计显著事件，为交易员提供更清晰的信号。

交易者的实际应用

使用 Glassnode 的新细分指标在牛市中识别卖方疲惫的点可以为交易者提供许多优势。以下是主要优点：

• 早期检测当地底部：通过确定短期持有者中严重的未实现损失和投降的时刻，交易者可以在市场底部变得明显之前识别它们，提供早期入市点的机会。
• 优化的美元平均成本（DCA）策略：了解卖方疲惫的时期允许交易者更有效地实施 DCA 策略，在市场底部以较低价格购买资产来降低平均购买成本。
• 增强的市场时机：通过观察卖方压力如何在短期持有者群体内从最短的时间框架传播到更长的时间范围，交易者可以更好地把握市场进入和退出的时机，从而实现利润最大化以及损失最小化。
• 战略灵活性：将短期持有者根据年龄组来细分允许交易者将此框架应用于各种交易策略，从日内交易到摆动交易到确保他们可以根据特定的市场条件调整他们的方法。通过利用我们新的细分指标提供的洞察，交易者可以在市场中获得竞争优势，做出更具战略性和盈利性的决策。

今天就开始利用 Glassnode 的细分指标来交易

目前，这些强大的细分指标仅在 Glassnode Enterprise 计划中提供。新指标、仪表板和文档的完整概述可在此处获得。

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