财务会计凭证生成器 (finance-ledger-generator)

技能概述

本技能用于生成符合主流财务软件（金蝶、用友、SAP、Oracle等）导入格式的会计凭证文件。支持：

• 账簿清单管理
• 科目编码与全称管理
• 核算规则自动学习与用户修正
• 客户、供应商、员工等辅助核算项管理
• 多币种汇率管理
• Excel模板文件生成
• JSON格式本地数据存储

核心数据结构

1. 账簿清单 (ledger_books.json)

存储账簿信息，包括账簿编码、名称、启用日期等。

2. 科目档案 (account_codes.json)

存储科目信息，包括科目编码、科目名称、科目类别、是否需要辅助核算等。

3. 核算规则 (accounting_rules.json)

存储自动学习的核算规则，包括：

• 原始字段到目标科目的映射
• 取数规则（从源文件哪个字段取值）
• 数据转换规则

4. 客户清单 (customers.json)

存储客户信息，用于辅助核算。

5. 供应商清单 (suppliers.json)

存储供应商信息，用于辅助核算。

6. 员工清单 (employees.json)

存储员工信息，用于辅助核算。

7. 汇率表 (exchange_rates.json)

存储汇率信息，支持多币种核算。

初始化流程

首次使用本技能时，需要引导客户完成基础资料初始化：

第一步：上传账簿清单

1. 提示客户上传账簿清单文件（Excel或JSON格式）
2. 若客户无模板，提供标准模板下载
3. 解析并存储账簿数据到 ledger_books.json

第二步：上传科目编码与全称

1. 提示客户上传科目档案文件
2. 若客户使用金蝶/用友，可提供对应软件的科目模板
3. 解析并存储科目数据到 account_codes.json

第三步：学习核算规则（可选但推荐）

1. 提示客户上传历史明细账或财务核算手册
2. 自动分析历史数据，推断核算规则
3. 展示推断的规则供客户确认
4. 客户可修正不准确的规则
5. 存储最终规则到 accounting_rules.json

第四步：上传辅助核算资料

1. 客户清单（customers.json）
2. 供应商清单（suppliers.json）
3. 员工清单（employees.json）
4. 其他辅助资料

第五步：配置汇率（如需多币种）

上传汇率表或手动维护汇率数据

凭证生成流程

输入

客户上传原始业务数据文件（Excel、CSV等），例如：

• 银行回单
• 发票清单
• 报销单据
• 采购/销售数据

处理步骤

1. 读取源文件

   • 使用 pandas 读取上传的业务数据文件
   • 识别列名和数据类型

2. 匹配核算规则

   • 根据业务类型自动匹配核算规则
   • 对于无法匹配的字段，标记待确认

3. 生成凭证分录

   • 根据规则映射生成借方和贷方分录
   • 自动补充辅助核算信息
   • 应用汇率转换（如适用）

4. 生成Excel模板

   • 使用 openpyxl 在运行时动态生成符合目标财务软件的Excel文件
   • 支持金蝶、用友、SAP、Oracle四种格式
   • 模板字段规范详见 assets/template_format.md

5. 输出文件

   • 生成可直接导入财务软件的Excel文件
   • 生成规则应用报告，列出所有映射关系

数据存储结构

所有数据以 JSON 格式存储在 skill 数据目录：

~/.workbuddy/skills/finance-ledger-generator/data/
├── ledger_books.json       # 账簿清单
├── account_codes.json      # 科目档案
├── accounting_rules.json   # 核算规则
├── customers.json          # 客户清单
├── suppliers.json          # 供应商清单
├── employees.json          # 员工清单
├── exchange_rates.json     # 汇率表
├── auxiliary_data.json     # 其他辅助资料
└── meta.json               # 元数据（版本、上次更新时间等）

Excel模板格式

凭证表头字段（通用）

凭证分录字段（通用）

*借方金额和贷方金额至少填写一项

支持的财务软件格式

金蝶K/3 Cloud

• 凭证模板：K3_Voucher_Template.xlsx
• 导入方式：标准Excel导入

用友U8/U9

• 凭证模板：Yonyou_Voucher_Template.xlsx
• 导入方式：UFO报表格式

SAP

• 凭证模板：SAP_BAPI_Template.xlsx
• 导入方式：FBV0事务码导入

Oracle Fusion

• 凭证模板：Oracle_Journal_Template.xlsx
• 导入方式：REST API或电子表格导入

核算规则学习机制

自动推断规则

1. 分析历史明细账数据
2. 识别交易类型与科目的对应关系
3. 学习金额字段的取数来源
4. 学习辅助核算项的匹配逻辑

用户修正规则

1. 展示推断的规则列表
2. 用户可编辑任意规则
3. 支持添加新规则
4. 支持删除不需要的规则
5. 修正后的规则自动保存

规则优先级

1. 用户自定义规则（最高优先级）
2. 自动学习的规则
3. 系统默认规则（最低优先级）

辅助核算项管理

支持的辅助核算类型

• 客户核算
• 供应商核算
• 员工核算
• 项目核算
• 部门核算
• 合同核算

数据来源

• 客户上传清单文件
• 手动录入
• 从历史凭证自动提取

使用示例

示例1：初始化基础资料

用户：帮我初始化财务凭证生成的基础资料
助手：
1. 引导上传账簿清单
2. 引导上传科目档案
3. 引导上传历史明细账学习核算规则
4. 引导上传客户/供应商/员工清单
5. 配置汇率表

示例2：生成凭证

用户：帮我把这张银行回单转换成金蝶凭证
助手：
1. 读取银行回单内容
2. 根据核算规则生成凭证分录
3. 匹配客户/供应商信息
4. 生成Excel格式的金蝶凭证文件
5. 提供下载链接

示例3：学习新规则

用户：上传了新的财务核算手册，帮我更新核算规则
助手：
1. 解析新的财务核算手册
2. 与现有规则对比
3. 标注新增和修改的规则
4. 展示规则供用户确认
5. 保存确认后的规则

相关文件

• 初始化脚本：scripts/init_data.py
• 数据管理脚本：scripts/data_manager.py
• 凭证生成脚本：scripts/voucher_generator.py
• 规则学习脚本：scripts/rule_learner.py
• 数据结构参考：references/data_schema.md
• 模板格式说明：assets/template_format.md（运行时动态生成Excel模板）