优化流动性提供（LP）策略

概述

为特定代币对提供聚焦、可执行的 LP 策略建议。该能力将任务委派给 lp-strategist 智能体，后者基于链上数据与风险分析，完成以下工作：评估交易对波动性、比对协议版本选项（如 V2/V3/V4）、选择最优手续费等级、计算最佳价格区间宽度，并设计再平衡策略。

本技能回答的核心问题是：“我应如何为 X/Y 提供流动性？”，并给出具体、可落地实施的答案。

适用场景

当用户提出以下任一问题时启用：

• “ETH/USDC 的最佳 LP 策略是什么？”
• “我该如何用 10,000 美元为 ETH/USDC 提供流动性？”
• “WETH/USDC 应该使用窄区间还是宽区间？”
• “该交易对应该选 V2 还是 V3？”
• “UNI/WETH 应该使用哪个手续费等级？”
• “请为 X/Y 优化我的 LP 策略”
• “我的 ETH/USDC 头寸应设置怎样的价格区间？”
• “这个交易对是否适合使用集中流动性？”

参数说明

执行流程

1. 参数提取：从用户请求中解析代币对、资金量（若提及）、链类型及风险偏好。

2. 委派至 lp-strategist：调用 Task(subagent_type:lp-strategist) 并传入上述参数。该智能体执行七步深度分析：

   • 对交易对进行分类（稳定-稳定、稳定-波动、波动-波动）
   • 权衡 V2 / V3 / V4 各版本利弊
   • 基于数据支撑选择最优手续费等级
   • 计算目标时间在区间内占比 >80% 的价格区间宽度
   • 结合 Gas 成本分析设计再平衡策略
   • 调用 risk-assessor 获取独立风险评估
   • 输出含保守/中性/乐观三档估算值的综合推荐

3. 呈现策略：以清晰、可操作的形式输出带具体数值的推荐方案。

输出格式示例

WETH/USDC 流动性提供策略

  推荐方案：V3，0.05% 手续费等级
  对应池地址：0x88e6A0c2dDD26FEEb64F039a2c41296FcB3f5640（Ethereum）

  价格区间：$1,668 – $2,258（±15%，中等策略）
  预期时间在区间内占比：约 82%

  预期年化收益率（已扣除无常损失 IL）：
    保守估计：8.5% APY
    中性估计：15.2% APY
    乐观估计：24.1% APY

  预期无常损失（IL）：
    保守估计：2.1%
    中性估计：5.8%
    最差情况：12.3%

  再平衡策略：
    触发条件：市场价格距区间边界 ≤10%
    频率：每 2–3 周一次（估算值）
    Gas 成本：每次约 $15

  风险评估：MEDIUM（经 risk-assessor 审核通过）

  已评估的替代方案：
    V3 0.3%：APY 较低（8%），但竞争更小
    V2：无需管理价格区间，APY 约 4% — 更适合被动持有者
    窄区间（±5%）：APY 更高，但需每周再平衡

  是否准备添加流动性？请说：“Add liquidity to WETH/USDC”

重要说明

• 本技能仅提供策略建议，不执行实际操作。如需部署，请使用 manage-liquidity 技能。
• 所有 APY 估算均基于历史数据。过往表现不预示未来收益。
• 无常损失（IL）估算始终与手续费 APY 并列呈现，绝不会单独显示手续费 APY。
• 对于小额头寸（<$1K），推荐结果已考虑 Gas 成本对实际收益的侵蚀效应。
• lp-strategist 在内部会进一步委派任务给 pool-researcher（用于获取市场数据）和 risk-assessor（用于风险评估）。

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