Laporan Kecairan Pertukaran Kripto 2024Q1

Dalam bidang mata wang kripto, definisi kecairan merujuk kepada keupayaan untuk membeli atau menjual aset dengan cepat di pasaran tanpa menjejaskan kestabilan harga aset tertentu. Dalam erti kata lain, ia mengukur keupayaan untuk menukar aset tertentu dengan cepat kepada aset atau wang tunai lain.

Kecairan dan harga aset crypto sangat dipengaruhi oleh kecairan pasaran dagangan. Penyiasatan dan analisis kecairan pertukaran yang berbeza adalah bahagian yang sangat diperlukan dalam analisis pasaran sekunder mata wang kripto. TokenInsight memilih tiga mata wang kripto popular, BTC, ETH dan SOL, sebagai sampel untuk menjalankan analisis berkaitan kecairan.

Mengikut keputusan statistik, senarai kecairan pertukaran adalah seperti berikut:

Analisis data kontrak

Kedalaman dagangan kontrak

Dari segi kedalaman dagangan kontrak, TokenInsight mengira kontrak dagangan ETHUSD dan pasangan SOLUSDT secara berasingan bagi setiap pertukaran. 0.1% dan 0.3% data kedalaman, kesimpulannya adalah seperti berikut:

Binance dan OKX masing-masing berada di kedudukan ke-1 dan ke-2 dari segi kedalaman dagangan kontrak BTCUSDT. Antaranya, OKX mempunyai data yang lebih baik daripada Binance pada kedalaman 0.1%.

Binance dan OKX melakukan yang sama seperti BTCUSDT dari segi kedalaman dagangan untuk kontrak ETHUSDT. OKX dengan ketara mengatasi Binance pada kedalaman yang lebih cetek (0.1%) manakala Binance mempunyai sedikit kelebihan pada kedalaman jarak pertengahan hingga jarak jauh.

Binance berada di kedudukan #1 dalam prestasi untuk kedua-dua kedalaman kontrak SOLUSDT.

Kegelinciran Pasangan Dagangan Kontrak

Untuk menguji kemungkinan kegelinciran dagangan yang dihadapi oleh pengguna pesanan besar runcit dan ikan paus gergasi, TokenInsight mensimulasikan pembelian BTC dengan 1 juta, 5 juta dan 10 juta dolar AS dalam analisis kegelinciran kontrak pasangan mata wang , ETH dan SOL, mengira kegelinciran di bawah jumlah pembelian yang berbeza, dan kesimpulannya adalah seperti berikut:

Pesanan belian BTC Binance sebanyak 1 juta dolar AS dan 5 juta dolar AS mempunyai kegelinciran terkecil. OKX menunjukkan prestasi kedua terbaik, dan jurang gelincirnya dengan Binance berkurangan apabila jumlah yang dilaburkan dalam pesanan belian meningkat. Pada $10 juta, prestasi tergelincir OKX mengatasi Binance dan menduduki tempat pertama di antara semua bursa.

Dari segi kegelinciran ETH, kegelinciran pesanan belian simulasi OKX dalam 3 segmen adalah yang terendah antara semua bursa. Binance berada di kedudukan ke-2, tetapi apabila jumlah simulasi pesanan belian meningkat, jurang gelinciran antara pesanan belian dan OKX secara beransur-ansur meningkat.

Dari segi kegelinciran SOL, Binance berada dalam kedudukan utama mutlak dalam kegelinciran SOL dalam ketiga-tiga segmen, dan kelebihannya secara beransur-ansur meningkat dengan peningkatan dalam jumlah pesanan belian yang disimulasikan.

Kadar transaksi kontrak

Kadar Pembuat VIP0 kontrak Gate adalah yang terendah antara semua pertukaran, 0.015%. Dari segi kadar Pengambil VIP0, tidak banyak perbezaan antara pertukaran, semuanya antara 0.05-0.06%.

Kadar VIP Maker peringkat tertinggi OKX, HTX dan KuCoin semuanya negatif. Antaranya, kadar yuran HTX adalah yang paling rendah antara tiga bursa. Tetapi apabila ia berkaitan dengan kadar Pengambil VIP peringkat tertinggi, OKX melakukan lebih baik.

Analisis data spot

Kedalaman dagangan spot

Untuk kedalaman dagangan spot, TokenInsight telah mengira harga 3 pasangan dagangan BTC/USDT, ETH/USDT dan SOL/USDT pada setiap pertukaran pada 0.1%, 0.3% dan 0.5% Kedalaman purata julat, kesimpulannya adalah seperti berikut:

Kedalaman Binance dalam setiap julat harga BTC/USDT jauh melebihi pertukaran lain, dan ia menunjukkan prestasi terbaik. Bybit dan OKX mengikuti rapat di belakang Prestasi mendalam mereka dalam jangka pertengahan hingga panjang adalah lebih baik daripada yang hampir berakhir, dan mereka boleh menyediakan persekitaran dagangan yang agak stabil dan memenuhi pesanan dagangan yang besar dan sangat besar.

Binance ialah prestasi mendalam #1 merentas semua julat harga untuk pembeli dan penjual ETH/USDT. Bybit menduduki tempat ke-2 pada kedalaman 0.1% dan 0.3%, tetapi prestasinya lebih teruk sedikit daripada HTX pada pesanan belian pada kedalaman 0.5%.

Binance kekal kukuh di kedudukan 1 secara mendalam merentas 3 julat harga SOL/USDT, dan OKX berada di kedudukan ke-1 dalam setiap julat.

Kegelinciran pasangan dagangan spot

TokenInsight mensimulasikan pembelian BTC, ETH dan SOL dengan 1 juta, 3 juta dan 5 juta dolar AS dalam analisis kegelinciran pasangan mata wang spot, dan mengira kegelinciran di bawah jumlah pembelian yang berbeza , kesimpulannya adalah seperti berikut:

Kegelinciran pesanan belian BTC Binance adalah yang terkecil di bawah tiga volum pembelian simulasi. OKX menduduki tempat ke-2 dari segi prestasi tergelincir pada $1 juta, tetapi telah diatasi oleh Bybit dalam 3 juta dan 5 juta ujian.

Binance dan Bybit masing-masing berada di kedudukan ke-1 dan ke-2 dari segi kegelinciran pesanan belian ETH. OKX dan Gate menunjukkan prestasi yang lebih baik pada penurunan sebanyak $1 juta, tetapi apabila jumlah pembelian meningkat, jurang antara gelinciran mereka dan Binance dan Bybit secara beransur-ansur melebar.

Kelebihan Binance dalam gelinciran SOL lebih jelas berbanding BTC dan ETH. Gate menduduki tempat ke-2 dalam ujian $1 juta dan $3 juta.

Kadar dagangan spot

Kadar Pembuat dan Pengambil VIP0 tempat OKX adalah yang terendah antara semua bursa, dan berprestasi terbaik dari segi kos transaksi runcit, menjadikannya lebih mudah untuk menarik pengguna baharu untuk berdagang.

OKX dan KuCoin mempunyai kadar terendah untuk VIP Maker peringkat tertinggi, kedua-duanya dengan kadar negatif. Walau bagaimanapun, ambang kemasukan untuk pengguna VIP peringkat tertinggi OKX adalah lebih tinggi. Pada kadar VIP Taker peringkat tertinggi, OKX jauh mengatasi KuCoin.

Berikut ialah paparan beberapa kandungan laporan yang berkaitan:

Atas ialah kandungan terperinci Laporan Kecairan Pertukaran Kripto 2024Q1. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!