Mendedahkan potensi nilai pelaburan dalam industri robotik, di manakah pasaran trilion dolar seterusnya?

Teknologi mungkin merupakan sektor yang paling menarik perhatian daripada pasaran modal sepanjang 2023, dan robot juga antaranya. Contohnya, pada 14:42 pada 23 November 2023, Robot ETF (159770) telah meningkat lebih daripada 1%. Ia telah meningkat dengan ketara sejak akhir Oktober dan telah menarik perhatian pasaran. Apabila pengenalan robot humanoid semakin pantas, imaginasi kita tentang robot semakin terbuka. Jadi, apakah pemangkinan yang diterima oleh industri robot sekarang, dan apakah ruang untuk imaginasi yang ada pada masa hadapan?

Apakah pemangkinan yang telah diterima oleh industri robot baru-baru ini?

Sejak Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat mengeluarkan "Guiding Opinions on the Innovation and Development of Humanoid Robots" pada awal November, kekerapan aktiviti dalam bidang robot humanoid terus meningkat. Pada bulan November, Optimus menjalankan ujian berjalan Dijangkakan lebih banyak produk robot humanoid baru akan dikeluarkan Kemunculan sistem pengendalian Hongmeng dan mod aplikasi robot juga telah memainkan peranan dalam memangkinkan resonans lagi

Pemangkin 1: Jangkaan Ujian Berjalan Optimus pada bulan November

Sebelum ini CEO Tesla Musk mendedahkan bahawa Tesla telah menghasilkan kira-kira 10 robot Optimus dan dijangka menjalankan ujian berjalan pada bulan November. Menurut spekulasi agensi itu, tujuan utama mungkin adalah untuk menguji dan mengubah suai pelbagai pelan penggerak sendi anggota bawah Jika pelan penggerak berjalan lancar, ia dijangka dimuktamadkan dan menjadi pelan akhir untuk Hari AI tahun depan.

Catalyst 2: Kepler melancarkan robot humanoid, seterusnya mengesahkan trend keusahawanan

Kepler, yang diketuai oleh pengasas Junmi, minggu lepas mengeluarkan tiga robot humanoid yang perisian dan perkakasannya setanding dengan Optimus Berdasarkan paparan, mereka juga boleh menyelesaikan tindakan seperti pengisihan visual dan langkah telur yang serupa dengan Optimus. Struktur penampilan dan parameter pada asasnya setanding dengan Optimus, menggunakan skru penggelek planet dan penggerak pengurang harmonik ia dijangka dijual secara luaran pada 2024, dengan harga sasaran kurang daripada 20,000 dolar AS.

Pemangkin 3: Sistem Hongmeng sumber terbuka digunakan untuk robot humanoid kecil

Shenzhen Kaihong Digital Industry Development Co., Ltd. dan Leju Robot mengumumkan bahawa mereka secara rasmi mengeluarkan robot humanoid gred profesional pertama berdasarkan sistem Hongmeng sumber terbuka. Berita itu mempunyai kepentingan simbolik yang penting dalam bidang robotik. Sebagai sistem asas untuk pembangunan robot, sistem Hongmeng merealisasikan penggunaan semula perisian dan data pada terminal perkakasan yang berbeza melalui kerjasama dan promosi dengan syarikat lain, mengurangkan pertindihan kerja untuk pembangun. Pemerkasaan perisian seperti ini dijangka akan mempercepatkan lelaran robot

Pemangkinan 4: Penyelidikan standard dalam bidang robot humanoid diperkukuh lagi

Pada 21 November, "Persidangan Pengasas Kumpulan Kerja Standardisasi Robot Humanoid dan Seminar Teknologi Standardisasi" telah berjaya diadakan di dewan kuliah Beijing Machinery Industry Automation Research Institute Co., Ltd. Salah satu keputusan penting persidangan ini ialah penubuhan kumpulan kerja penyeragaman robot humanoid, yang akan membantu mengukuhkan susun atur penyelidikan standard dalam bidang robot humanoid, menggalakkan pembangunan rantai industri robot humanoid, dan menggunakan piawaian untuk mencapai perindustrian pesat dan pembangunan teknologi berfaedah bebas negara saya

Catalyst 5: Robot humanoid disebut dalam rangkaian berita, menonjolkan kepentingan industri yang semakin meningkat

Pada 21 November, Xinwen Broadcast menyatakan bahawa sejak Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat mengeluarkan "Guiding Opinions on the Innovation and Development of Humanoid Robots", pelbagai wilayah telah mula meningkatkan intensiti inovasi dan penanaman dalam bidang robot humanoid. , dan telah mencapai kejayaan dalam interaksi manusia-komputer, penglihatan mesin dan kawalan pergerakan telah dicapai dan rantaian industri telah menjadi lebih lengkap Saiz pasaran robot humanoid akan mencapai 20 bilion yuan pada tahun ini. Dalam langkah seterusnya, negara saya akan mematuhi daya tarikan aplikasi dan pemacu inovasi, mengukuhkan penyelarasan pusat dan tempatan, dan bersama-sama memupuk kelompok industri robot bertaraf dunia dan pangkalan demonstrasi aplikasi Dijangkakan bahawa menjelang 2025, kadar pertumbuhan tahunan purata saya pendapatan operasi industri robot negara akan kekal melebihi 20%.

Industri robot mungkin tiba pada saat "subuh", membuka peluang untuk pembangunan pesat seperti kenderaan tenaga baharu

Tidak syak lagi bahawa robot humanoid akan diindustrikan pada tahun 2023. Hanya mengambil masa dua tahun untuk Tesla Optimus beralih daripada konsep kepada prototaip. Titik semasa ialah persimpangan pelbagai penemuan teknologi yang berulang daripada perisian kepada perkakasan dan kemajuan berterusan model besar GPT telah membawa lebih banyak kemungkinan kepada perindustrian robot humanoid. Oleh itu, "saat fajar" untuk perindustrian robot humanoid akan datang

Baru-baru ini, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat mengeluarkan "Pendapat Panduan Mengenai Inovasi dan Pembangunan Robot Humanoid", menunjukkan bahawa robot humanoid dijangka menjadi produk yang mengganggu selepas kenderaan tenaga baharu. Mengapakah robot humanoid ditanda aras terhadap kenderaan tenaga baharu? Terdapat tiga sebab Atribut trek adalah serupa (ruang besar + rantaian industri yang cukup panjang), faktor pemacu adalah serupa (kitaran produk + dasar), dan kitaran industri adalah serupa (daripada pertumbuhan tema kepada pertumbuhan perniagaan).

Langkah besar Tesla dalam bidang kenderaan tenaga baharu bukan sahaja melahirkan satu siri tenaga pembuatan kereta domestik baharu seperti “Wei Xiaoli”, tetapi juga dengan pantas mempromosikan pertumbuhan pesat pesaing terbesarnya BYD, dan BYD lebih popular di era baharu. Bidang kenderaan tenaga telah membina sistem gelung tertutup yang komprehensif dan membina halangan teknikal.

Kemajuan Tesla dalam bidang robot humanoid dijangka sekali lagi mencetuskan "kesan ikan keli", sama seperti impak dalam bidang kenderaan elektrik bertahun-tahun dahulu. Menurut orang dalam industri, jika robot humanoid Tesla akhirnya berjaya, sekumpulan perintis industri robot humanoid seperti BYD akan muncul di China

Bagaimana kita harus melihat peluang pelaburan dalam industri robot?

Melanjutkan perbincangan di atas, kami akan menyemak kitaran harga saham kenderaan tenaga baharu dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaburan semasa dalam industri robot.

Kesan menjana wang terbesar bagi kenderaan tenaga baharu adalah dalam 1-10 (2019-2021). Jualan global kenderaan tenaga baharu ialah 8,000 pada 2010 dan mencapai 330,000 pada 2014. Pada masa ini, robot humanoid masih jauh daripada pelaksanaan komersil berskala besar, dan peluang pasaran yang berkaitan masih dalam peringkat pertumbuhan tema Walau bagaimanapun, perbezaan antara robot humanoid dan kenderaan tenaga baharu terletak pada inovasi dan lelarannya, malah pertumbuhan yang lebih besar. potensi, dan Tesla semasa Ia bukan Tesla masa lalu Rantaian bekalan kereta yang ditindih dan digunakan semula mungkin berkembang lebih cepat Oleh itu, kesan menjana keuntungan maksimum robot humanoid mungkin 0-1.

Gambar: Kajian pasaran kenderaan tenaga baharu (sumber data: Tianfeng Electric)

Pada masa yang sama, pelbagai kuasa juga telah mula memasuki pasaran robot humanoid domestik Daya ini termasuk: (1) Pengeluar memfokuskan pada robot, seperti Daval, Fourier, dll. Pengeluar ini biasanya mempunyai pengumpulan tertentu teknologi robotik. (2) Pengeluar kereta domestik, seperti Xpeng Motors, juga membuat penempatan merentas sempadan dalam bidang robot humanoid Berdasarkan parameternya, tahap teknologi robot humanoidnya mungkin setara dengan Tesla di luar negara. (3) Syarikat Internet, seperti iFlytek dan Xiaomi, juga telah menjadi pesaing yang berpotensi dalam bidang robot humanoid Penerapan model besar telah membolehkan "kecerdasan terwujud" robot humanoid direalisasikan secara beransur-ansur

.

Dari perspektif spatial, siling robot humanoid lebih tinggi daripada kereta. Menurut robot humanoid Musk, yang dilengkapi dengan 2 unit setiap orang (pasaran saham), jualan tahunan kereta penanda aras, telefon bimbit, dan komputer riba masing-masing adalah 80,000-9k unit, 1.3-1.4 bilion unit, dan 300 juta unit. Dijangkakan siling jualan tahunan robot humanoid dijangka Mencapai 200 juta unit, menurut ASP=15W, ruang pasaran dijangka mencecah 30 trilion.

Menurut data penilaian, penilaian kenderaan tenaga baharu pada tahun 2021 telah meningkat sebanyak 50 hingga 65 kali ganda. Walau bagaimanapun, memandangkan bahagian pasaran robot humanoid yang lebih berpotensi tetapi lebih rendah, penilaiannya mungkin melebihi 50 hingga 65 kali ganda. Secara ringkasnya, apabila jumlah jualan kenderaan elektrik mencecah 1 juta unit, penilaiannya akan menjadi lebih kurang 40 hingga 50 kali ganda. Walau bagaimanapun, ruang pasaran untuk robot humanoid lebih besar daripada kereta Walaupun jualan mencecah 1 juta unit, bahagian pasaran sebenarnya masih rendah. Oleh itu, menilai 1 juta robot humanoid pada 50 kali ganda adalah tidak keterlaluan, malah mungkin meningkat

Dalam jangka panjang, robot humanoid mempunyai potensi pasaran yang besar pada masa hadapan dan mungkin mencipta pasaran aplikasi lautan biru bernilai trilion. Mengambil contoh bidang perkhidmatan rumah, walaupun hanya 5% isi rumah menggunakan robot humanoid, nilai pasaran domestik sahaja boleh mencecah ratusan bilion. Berdasarkan kelebihannya dalam rantaian industri dalam bidang kecerdasan buatan, negara saya dijangka akan membuka peluang besar pada masa hadapan. Sebagai contoh, dalam bidang kenderaan tenaga baharu, kami telah mengumpul pengalaman yang berjaya dan mempunyai kelebihan yang jelas dalam pemanduan pintar, penyepaduan perisian dan perkakasan, pengoptimuman rantaian industri dan penggantian model kenderaan. Pada masa yang sama, syarikat rantaian bekalan domestik juga mempunyai kelebihan yang sama dari segi kelajuan tindak balas pelanggan, kemas kini produk dan pengurangan kos, seperti motor, bateri, dll. Perkadaran penderia domestik, pengurang ketepatan, skru bebola dan motor berongga juga akan meningkat

Dalam pasaran modal, ramai orang memilih untuk mengambil bahagian dalam susun atur syarikat industri berkaitan melalui dana indeks. Sebagai contoh, Indeks Robot CSI memilih sekuriti penyedia penyelesaian sistem, bengkel digital dan penyepadu sistem barisan pengeluaran, pengeluar peralatan automasi, pengeluar bahagian automasi dan syarikat tersenarai berkaitan robot lain di pasaran Shanghai dan Shenzhen sebagai sampel indeks untuk mencerminkan kesan daripada robot. Prestasi keseluruhan sekuriti yang berkaitan dalam syarikat tersenarai

Data menunjukkan bahawa pada 22 November 2023, sepuluh saham wajaran tinggi teratas dalam indeks termasuk Teknologi Inovator, NARI, iFlytek, Teknologi Dahua, Risikan Terkemuka, dll., dan sepuluh saham wajaran tinggi teratas menyumbang kira-kira 51.31%. (Sumber data: Syarikat Indeks Sekuriti China, saham konstituen indeks tidak mewakili cadangan saham individu)

Sumber gambar: Laman web rasmi Indeks Sekuriti China, data setakat 22 November 2023

Kita mungkin menjangkakan bahawa satu lagi pusingan revolusi teknologi yang akan mengubah masyarakat manusia akan tiba secara beransur-ansur dan juga akan menggalakkan pembangunan pesat perusahaan berkualiti tinggi ini. Jika anda ingin menantikan peluang penggantian domestik robot industri dan peluang untuk robot humanoid meletup dari 0 hingga 1, perhatikan Robot ETF (159770 Mungkin OTC Index Fund Tianhong CSI Robot ETF Link C (). 014881) ialah pilihan yang baik Pergi ke Alipay , APP Dana Tianhong, Dana Tiantian dan platform lain boleh dibeli.

Atas ialah kandungan terperinci Mendedahkan potensi nilai pelaburan dalam industri robotik, di manakah pasaran trilion dolar seterusnya?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!