Sepuluh bilion ekuiti persendirian kuantitatif: Pelaburan kuantitatif memasuki era 'pertanian intensif' dan AI membawa perubahan baharu kepada industri

Pemberita Rangkaian Pemerhati Ekonomi Chen Shan Dari 6 hingga 8 Julai, Persidangan Kepintaran Buatan Dunia (WAIC) 2023 telah diadakan di Shanghai. Pada Forum Perisikan Data yang diadakan pada 7 Julai, pengasas dua puluh bilion syarikat ekuiti persendirian kuantitatif, Black Wing Asset dan Kuande Investment, masing-masing menyampaikan ucapan mengenai topik seperti "Aplikasi AI dalam bidang pelaburan kuantitatif" dan " Fokus pembangunan kecerdasan buatan masa hadapan". Pandangan, dan semua percaya bahawa dengan pembangunan berterusan kecerdasan buatan dan pendalaman penyepaduan AI dan pelaburan, bidang pelaburan kuantitatif akan membawa kepada perubahan dan peluang baharu.

Pelaburan kuantitatif domestik telah memasuki era "pertanian intensif", diumumkan oleh Zou Yitian, pengasas Black Wing Assets, di forum itu, selepas lebih sepuluh tahun pembangunan. Berdasarkan sejarah perkembangan industri pelaburan kuantitatif domestik, dari 2012 hingga 2017, kebanyakan pengurus kuantitatif masih menggunakan model seperti OAS (strategi nilai dan momentum bermula dari 2017, sebilangan besar pengurus kuantitatif mula menggunakan pembelajaran mesin tradisional); model; selepas 2020, ramai pengurus akan beralih kepada model pembelajaran mendalam.

Menurut laporan, Blackwing Asset telah diasaskan pada 2014 dan merupakan seorang veteran kuantitatif yang terkenal di China kategori pelaburan syarikat meliputi saham, komoditi dan bon boleh tukar Ia adalah dana ekuiti persendirian berbilang aset dan strategi. Proses pelaburan syarikat bergantung terutamanya pada data dan model, dan ia adalah syarikat yang dipacu teknologi semata-mata.

Zou Yitian berkata pada masa ini, proses pelaburan kuantitatif syarikat terutamanya merangkumi empat pautan: pengumpulan data, perlombongan faktor, ramalan pendapatan dan pengoptimuman portfolio, dan teknologi AI digunakan dalam setiap pautan. Keseluruhan pelaburan kuantitatif boleh memperoleh pemerkasaan besar daripada tiga elemen data, algoritma dan kuasa pengkomputeran dalam bidang AI. Dalam dua tahun yang lalu, peningkatan ketara dalam volum data telah menyediakan aliran berterusan makanan berkualiti tinggi untuk algoritma AI Pada masa yang sama, peningkatan ketara dalam kuasa pengkomputeran yang sangat baik telah meletakkan asas bagi syarikat untuk menganalisis data besar-besaran dan menggunakan. model yang kompleks.

Pada pandangan Zou Yitian, selepas beberapa generasi pembangunan, kecerdasan buatan pada asasnya telah mencapai keupayaan persepsi awal, tetapi penaakulan, kebolehtafsiran dan kebolehan kognitifnya masih perlu dipertingkatkan. Beliau percaya bahawa pembangunan masa depan kecerdasan buatan akan menumpukan pada empat aspek: model bahasa yang besar, pembelajaran pengukuhan, graf pengetahuan dan AI yang boleh dijelaskan. Beliau amat percaya bahawa apabila teknologi kecerdasan buatan terus berkembang, produktiviti pelbagai industri akan meningkat dengan pantas, membawa revolusi baharu kepada industri pelaburan kuantitatif.

Bercakap tentang aplikasi AI dalam bidang pelaburan kuantitatif, Feng Xin, pengasas bersama Kuande Investment, memperkenalkan di forum di atas bahawa syarikat itu menggunakan gabungan pembelajaran statistik dan pembelajaran mesin. Beliau percaya terdapat banyak bidang AI yang akan terus dikaji secara mendalam dalam bidang kuantitatif pada masa hadapan, seperti pemprosesan teks, analisis rangkaian sosial, pangkalan data graf, graf pengetahuan, dsb.

Feng Xin juga percaya bahawa dengan peningkatan bakat pengurusan kuantitatif, syarikat pelaburan kuantitatif berpotensi untuk menjadi kuasa penting dalam bidang teknologi. Pelaburan berteknologi tinggi ekuiti persendirian ditentukan oleh kuantifikasi sifat teknologinya sendiri dan permintaan berulang untuk kemas kini teknologi. Sebaliknya, struktur aliran tunai syarikat pelaburan kuantitatif adalah berbeza daripada syarikat penyelidikan teknologi, dan mereka boleh terlibat dalam penyelidikan dan susun atur dengan matlamat jangka panjang. Di samping itu, syarikat pelaburan kuantitatif mempunyai sumber tenaga kerja yang banyak dan keupayaan pengambilan tenaga kerja yang kukuh, supaya dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada penerokaan teknologi.

Feng Xin berkata bahawa mengenai prospek pelaburan kuantitatif, kita tidak seharusnya membesar-besarkan peranannya, dan tidak boleh terlalu melebihkan nilainya. Ayat yang ditulis semula: Kita harus memberi tumpuan kepada pembangunan jangka panjang dan mewujudkan hubungan amanah jangka panjang dengan pelabur, sambil berkomunikasi secara berkesan dengan pengawal selia. Di samping itu, pelaburan kuantitatif tidak harus berdasarkan skala Skala pengurusan sememangnya merupakan angka yang sangat penting, tetapi bagi industri pengurusan aset, penilaian keupayaan adalah yang paling kritikal.

Atas ialah kandungan terperinci Sepuluh bilion ekuiti persendirian kuantitatif: Pelaburan kuantitatif memasuki era 'pertanian intensif' dan AI membawa perubahan baharu kepada industri. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!