Pertukaran mana yang boleh menghantar arahan lindung nilai pilihan melalui bahagian dagangan

Sehingga 2024, pertukaran cryptocurrency arus perdana yang menyokong secara langsung menghantar arahan lindung nilai pilihan melalui terminal perdagangan: 1. 2. OKX menyokong alat lindung nilai dan alat gabungan strategi, dan panel lindung nilai terbina dalam di web/aplikasinya; 3. Binance menyokong lindung nilai pelindung, yang memerlukan kedudukan gabungan manual atau API; 4. CME, menyediakan pilihan standard, memerlukan akses melalui broker; 5. Ledgerx, menyediakan alat lindung nilai peringkat profesional, yang memerlukan pensijilan institusi.

Sehingga 2024, pertukaran arus perdana cryptocurrency yang menyokong secara langsung menghantar arahan lindung nilai pilihan melalui terminal perdagangan (seperti API, versi web atau pelanggan) terutamanya termasuk kategori berikut:

---

1. Pertukaran pilihan gred profesional (menyokong strategi lindung nilai kompleks)

(1) deribit (platform pilihan cryptocurrency terbesar di dunia)

• Fungsi lindung nilai:

  • Menyokong strategi lanjutan seperti lindung nilai delta dan scalping gamma.

  • Menyediakan margin portfolio untuk melindung nilai secara automatik.

• Terminal dagangan:

  • Versi Web/API menyokong lindung nilai satu klik, dan boleh menyegerakkan kedudukan tempat dan pilihan.

  • Menyokong lindung nilai pengaturcaraan Python/JavaScript API.

• Laman web rasmi:https://www.deribit.com

(2) okx (ou yi)

• Fungsi lindung nilai:

  • Perdagangan pilihan menyokong lindung nilai volatiliti (seperti pilihan panjang dan niaga hadapan pendek).

  • Menyediakan alat kombinasi strategi (seperti arbitrase straddle dan wide arbitdle).

• Terminal dagangan:

  • Web/App mempunyai panel "pilihan lindung nilai" terbina dalam, yang boleh secara manual atau secara automatik.

• Laman web rasmi:https://www.okx.com

(3) Binance (Binance)

• Fungsi lindung nilai:

  • Pilihan perdagangan (platform pilihan Binance sahaja) menyokong lindung nilai perlindungan (seperti membeli pilihan untuk melindung nilai risiko penurunan tempat).

  • Kedudukan tempat/kontrak perlu digabungkan secara manual atau melalui API.

• Laman web rasmi:https://www.binance.com

---

2. Pertukaran pematuhan dengan latar belakang kewangan tradisional

(4) CME (Chicago Mercantile Exchange)

• Fungsi lindung nilai:

  • Menyediakan pilihan standard Bitcoin/Ethereum yang sesuai untuk lindung nilai institusi.

  • Ia perlu diakses melalui broker (seperti broker interaktif) untuk menyokong lindung nilai algoritma.

• Laman web rasmi:https://www.cmegroup.com

(5) Ledgerx (sekarang derivatif FTX AS, dikawal oleh CFTC)

• Fungsi lindung nilai:

  • Pilihan gred profesional dan alat lindung nilai niaga hadapan memerlukan pensijilan institusi.

• Situasi Semasa: Mulakan semula operasi pada tahun 2023 untuk melayani pengguna AS.

---

3. Alat lindung nilai automatik (perkhidmatan API/pihak ketiga)

• Kollider (Bitcoin Options Market Maker Alat, menyokong lindung nilai neutral delta).

• Hedgeguard (sistem pengurusan lindung nilai yang disulitkan peringkat institusi yang menyokong penyegerakan pelbagai pertukaran).

---

4. Contoh Operasi (Mengambil Deribit sebagai contoh)

1. Lindung nilai delta:

   • Jual Pilihan Panggilan (Delta Negatif) → Beli Spot (Positif Delta) mengimbangi risiko.

   • Memantau dan menyesuaikan kedudukan dalam masa nyata melalui API.

2. Lindung nilai turun naik:

   • Beli pilihan dan menjual niaga hadapan, lindung nilai volatiliti tersirat.

---

5. Perkara yang perlu diperhatikan

• Risiko kecairan: Kedalaman pasaran pilihan di bursa kecil tidak mencukupi, dan lindung nilai mungkin mempunyai kemerosotan yang besar.

• Pematuhan: Sesetengah platform (seperti deribit) mengehadkan pengguna A.S. dan memerlukan rangkaian maya.

• Dokumentasi API:

  • Deribit:Dokumen API

  • OKX: Dokumen API

---

Meringkaskan

• Pedagang Profesional: Deribit dan OKX lebih suka menyokong strategi lindung nilai yang kompleks.

• Pengguna institusi: Pertimbangkan saluran pematuhan seperti CME dan Ledgerx.

• Keperluan Automasi: Akses kepada Kollider atau membina sistem lindung nilai sendiri melalui API.

Jika anda memerlukan panduan konfigurasi strategi untuk platform tertentu, anda dapat menjelaskan lagi keperluan (seperti lindung nilai delta, arbitraj volatiliti, dan lain -lain)

Atas ialah kandungan terperinci Pertukaran mana yang boleh menghantar arahan lindung nilai pilihan melalui bahagian dagangan. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!