미국 비트코인 ​​현물 ETF에 500억 달러 이상 휩쓸림: 자산운용사들이 청약의 '주력'이며 다수의 홍콩 기관이 목록에 올라 있음

비트코인 현물 ETF가 주류 자본 유입의 수문을 열었기 때문에 단기간에 강력한 금 흡수력을 보여주었습니다. 최근 US 13F(기관 포지션 보고서)가 공개되면서 비트코인 ​​현물 ETF '휩쓸기'에 관여한 기관들의 입장도 드러났다. 그렇다면 비트코인 ​​현물 ETF의 시장 발전은 어떠한가? 거대 투자회사들은 어떤 ETF 상품을 할당하고, 어떤 투자 시그널을 발표하나요?

미화 500억 달러가 넘는 자금이 쏟아져 들어왔고, 미국이 전 세계 점유율의 거의 90%를 차지합니다.

전 세계 비트코인 ​​현물 ETF 시장 규모로 보면, 미국은 의심할 여지 없이 주요 시장입니다. 힘. HODL15Capital 데이터 모니터링에 따르면 5월 7일 현재 미국 비트코인 ​​현물 ETF는 출시 4개월 만에 8,273.21만 BTC를 보유했으며, 그 가치는 약 521억 달러로 전 세계 시장의 89.5%를 차지합니다.

그러나 자금 증가율로 볼 때 미국 비트코인 ​​현물 ETF의 자본 유입은 주로 상장 후 2개월 동안 이루어졌으며, 올해 3월 중순에 836,000 BTC로 정점을 찍었고 이후 매월 소폭 상승세를 보이기 시작했습니다.

이러한 11개 미국 비트코인 ​​현물 ETF 중 상위 3개 업체인 Grayscale, BlackRock 및 Fidelity는 강력한 "금 매력"을 보여주었으며 총 719,000 BTC(269억 1천만 달러 상당)를 보유하고 있으며 이는 전체의 86.9%를 차지합니다. 이는 "주요 비트코인 ​​플레이어"인 MicroStrategy보다 약 3.3배 더 많은 금액입니다. 이에 비해 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 위즈덤트리(WisdomTree), 해시덱스(Hashdex)는 8.8%에 불과해 상대적으로 저조한 성과를 냈다.

자산 규모 측면에서 그레이스케일(Grayscale)과 블랙록(BlackRock)이라는 두 개의 비트코인 ​​현물 ETF만이 모두 100억 달러를 초과합니다. 그 중 그레이스케일은 GBTC가 현물 ETF로 전환된 이후 지속적인 자금 유출을 겪고 있는 상태다. 최근 들어서야 첫 자금 유입이 이뤄졌다. 현재 보유 중인 BTC 수는 올 1월 대비 47%에 불과하다. BlackRock은 지난 몇 달 동안 기본적으로 자본 유출 상태에 있었습니다. 성장세를 보이고 있지만 4월 중순부터 성장 속도가 둔화되거나 심지어 약간 감소하기도 했습니다.

또한, 아시아 최초로 현물 비트코인 ​​ETF를 발행한 시장으로, 5월 7일 현재 홍콩의 3개 비트코인 ​​현물 ETF는 현재까지 총 4,256 BTC를 보유하고 있으며, 자산 운용 규모는 2억 7천만 달러에 달합니다. 미국 비트코인만 현물 ETF 상장 첫날 0.7%에 달했고, 출시 일주일 이내에 뚜렷한 성장 추세는 없었다. 최근 시장에서는 홍콩 비트코인 ​​현물 ETF가 상하이-홍콩 증시연계 계획에 포함될 수 있다는 보도가 나왔으나 홍콩 ETF 발행인은 이전 루머와 동일하다며 이를 부인했다는 점을 언급할 만하다. 남쪽으로 향하는 자금이 홍콩 비트코인 ​​ETF를 구매할 수 있다는 것은 순전히 소문입니다.

자산관리는 청약의 '주력'이며 이 세 가지 주요 상품이 주류 선택이 되었습니다

13F 보고서는 월스트리트 투자 지표를 얻는 중요한 채널로 간주됩니다. 미국 SEC 규정에 따르면 운용 주식 자산이 1억 달러를 초과하는 주식 자산 기관은 현재 매 분기(3개월) 종료 후 45일 이내에 미국 주식을 보유하고 관련 자금의 소재지를 제공해야 합니다. 기존 시장에 공개된 정보에 따르면, 많은 기관들이 비트코인 ​​현물 ETF를 투자 대상으로 나열했습니다. 예를 들어 Fintel 데이터에 따르면 IBIT에는 207개의 지주 기관 및 주주가 있고 GBTC에는 402개의 기관 소유자 및 주주가 있습니다.

다음 PANews는 비트코인 ​​현물 ETF를 구매한 일부 기관을 조사한 결과 그 중 자산 관리 기관이 상대적으로 더 많은 자금을 투자하고 더 풍부한 상품 선택권을 갖고 있음을 발견했습니다. 그러나 이들은 전체 투자 포트폴리오에서 작은 부분을 차지한 반면 은행은 상품 선택에 신중하고 제한된 자금을 투자하십시오. 많은 비트코인 ​​현물 ETF 중에서 GBTC, IBIT 및 FBTC가 시장의 거의 주류 거래 품종입니다. 게다가 흥미로운 점은 홍콩 기관 3곳이 미국 비트코인 ​​현물 ETF에 투자했다는 점이다. 물론 이는 수수료 차이, 자산 관리인의 배경 등 여러 요인과 관련이 있을 수 있다.

Susquehanna: 13억 달러 상당의 GBTC, FBTC, ARKB, IBIT, BITB 등

정량 거래 회사인 Susquehanna International Group은 서류에서 1730 10,000주를 포함하여 13억 달러 상당의 현물 비트코인 ​​ETF를 구입했다고 밝혔습니다. GBTC(11억 달러 이상 가치), FBTC 130만 주(8,370만 달러 가치), ARKB 508,824주(3,610만 달러 가치), IBIT 583,049주(2,360만 달러 가치), 560,832주 BITB(2,170만 달러 상당) USD), HODL 256,354주(2,060만 달러 상당), BTCW 255,814주(1,930만 달러 상당), BTCO 166,200주(1,180만 달러), 192,391주 BRRR 주식(390만 달러 상당). 이러한 통합 투자는 회사의 총 투자액 5,759억 달러 중 작은 부분에 불과합니다.

Ovata Capital Management: FBTC, GBTC, BITB 및 IBIT 가치가 US$7,400만홍콩 자산 관리 회사인 Ovata Capital Management가 미국 SEC에 제출한 최신 서류를 보면 그 회사가 막중한 지위를 갖고 있음을 알 수 있습니다. 미국에서는 FBTC, GBTC, BITB 및 IBIT를 포함한 비트코인 ​​코인 현물 ETF가 투자 포트폴리오의 각각 13.5%, 11.2%, 8.8% 및 5.6%를 차지하며 총 가치는 7,400만 달러 이상입니다.

Hightower: GBTC, FBTC, IBIT, ARKB, BITB 및 EZBC 가치가 미화 6,800만 달러 이상

자본 관리 규모가 1,300억 달러에 달하는 자산 관리 회사인 Hightower가 미국 내에서 매입했다고 SEC 서류에 공개했습니다. 6,834만 달러 상당의 미국 달러 비트코인 ​​현물 ETF에는 4,484만 달러의 그레이스케일 GBTC, 1,241만 달러의 Fidelity FBTC, 762만 달러의 IBIT, 170만 달러의 ARKB, 990,000 BITB 및 790,000달러의 EZBC가 포함됩니다. 그러나 이 부분의 투자액은 전체 투자액 617억 달러의 0.1%에도 미치지 못한다.

Yong Rong Asset Management: 약 3,800만 달러 상당의 IBIT

홍콩에 본사를 둔 Yong Rong Asset Management는 약 3,800만 달러 상당의 IBIT를 매입하여 포트폴리오의 12%를 차지했으며, BlackRock Bitcoin은 현물 ETF 보유량 1위를 차지했습니다. Yongrong (Hong Kong) Asset Management Co., Ltd.는 2012년에 설립된 증권 투자 및 자산 관리 회사입니다. 3개의 펀드와 수억 달러의 자산 관리 규모를 포함하고 있습니다. 비트코인 현물 ETF 외에도 기관의 최신 투자 포트폴리오에는 NVIDIA, Tesla, META, Pinduoduo 및 Luckin 등이 포함됩니다.

United Capital Management: 3,490만 달러 이상의 가치가 있는 FBTC 및 BITO

United Capital Management는 FBTC 350,000주와 BITO 410,000주를 보유하고 있으며 이는 각각 최신 투자 포트폴리오의 4.9%와 3%를 차지하며 총 가치는 대략 3,491만 달러. 그중 United Capital Management는 Fidelity FBTC의 주요 주주 중 하나입니다.

United Capital Management는 미국에 위치한 투자 자문 회사로 Goldman Sachs가 미국 최대 민간 투자 자문 회사 중 하나인 Creative Planning에 매각했으며 투자 자산은 US$4억 3600만 이상입니다.

Legacy Wealth Asset MAnagement: 2,850만 달러 이상의 FBTC 및 GBTC

자산 관리 회사 Legacy Wealth Asset MAnagement는 최신 포트폴리오의 6.09%에 해당하는 350,000주 이상의 FBTC를 보유하고 있으며 GBTC의 주식은 100,000주 이상입니다. 1.84%를 ​​차지하며 총 가치는 2,850만 달러가 넘습니다. Legacy Wealth Asset Management는 Fidelity FBTC의 주요 주주 중 하나이기도 합니다.

Monolith Management: 2,400만 달러 이상의 가치가 있는 IBIT

전 Sequoia China 파트너인 Cao Xi가 소유한 투자 회사인 Monolith Management는 BlackRock ETF에서 2,400만 달러 이상의 IBIT를 소유하고 있다고 서류를 통해 밝혔습니다. 보유량은 메타 주식에 대한 투자의 두 배 이상입니다. 또한 회사의 가장 큰 두 가지 투자는 Nvidia와 Microsoft입니다.

모놀리스매니지먼트는 홍콩에 본사를 두고 있으며, Sequoia China의 전 파트너인 Cao Xi와 Boyu Capital의 전 Secondary Market 파트너인 Tim Wang이 공동으로 설립한 투자운용사입니다. 1호 펀드 규모가 미국을 넘어섰습니다. 5억 달러, 주로 기술과 혁신 동인, 소프트웨어, 생명 과학 및 소비자 부문에 중점을 둡니다.

IvyRock 자산 관리: 1,900만 달러 상당의 IBIT

홍콩에 본사를 둔 헤지 펀드 관리 회사인 IvyRock 자산 관리는 최근 서류에서 BlackRock ETF IBIT의 현물 비트코인 ​​약 1,900만 달러를 보유하고 있다고 밝혔습니다.

Quattro Financial Advisors: 1,650만 달러 이상의 가치가 있는 IBIT

Quattro Financial Advisors는 다세대 사무실이자 BlackRock Bitcoin Spot ETF의 두 번째로 큰 보유자로서 약 1,650만 달러 상당의 IBIT 주식 468,000주를 보유하고 있습니다. 포트폴리오의 5.4%를 차지합니다.

Oxler Private Wealth: 미화 1,120만 달러 이상의 가치를 지닌 IBIT

투자 플랫폼 Oxler Private Wealth는 최신 투자 포트폴리오에서 IBIT 주식 280,000주를 보유하고 있으며, 이는 약 미화 1,124만 달러 가치로 4.4%를 차지합니다.

Newbridge Financial Services Group: 약 134만 달러 상당의 GBTC

Newbridge Financial Services Group은 자산 규모가 미화 3억 4천만 달러가 넘고 약 134만 달러 상당의 GBTC 주식 약 20,000주를 보유하고 있으며 이는 전체 가치의 2.3%에 불과합니다. 미화 1억 달러 포트폴리오의 0.58%입니다.

Bank of New York Mellon: 약 111만 달러 가치의 GBTC

미국에서 가장 오래된 은행인 Bank of New York Mellon은 SEC 서류에 IBIT 19,918주와 GBTC 7,108주를 보유하고 있다고 보고했습니다. 현재 가치는 약 111만 3천 달러입니다.

SouthState Bank: $570,000 이상의 가치가 있는 GBTC 및 IBIT SouthState Bank는 미국에서 공개했습니다. SEC13F는 GBTC 6,606주(약 $417,301 상당)를 포함하여 총 가치 $577,198의 두 현물 비트코인 ​​ETF에 투자했다고 밝혔습니다. IBIT 주식 3,951주(약 US$159,897 상당). SouthState Bank의 현물 비트코인 ​​ETF 투자는 서류에 보고된 총 13억 달러의 일부에 불과합니다.

SouthState Bank는 미국에 본사를 둔 은행 지주 회사로 CenterState Bank와 합병되면 두 기관이 관리하는 총 자산은 340억 달러에 이를 것으로 알려져 있습니다.

BNP 파리바: 약 4만 달러 상당의 IBIT

유럽에서 두 번째로 큰 은행인 BNP 파리바의 총 관리 자산은 6,000억 달러를 초과하며, 최근 미국 증권 거래 위원회에 제출된 13F 서류에서 공개되었습니다. 구매력 IBIT의 주식은 1,030주이지만 가치는 약 40,000달러에 불과합니다. BNP파리바는 지난해부터 암호화폐 서비스 제공 외에도 전통 금융자산 토큰화 기업인 프날리티(Fnality) 등 관련 투자에도 적극적으로 참여하고 있다. Newbridge Financial Services Group은 미화 3억 4천만 달러 이상의 자산을 보유하고 있으며 약 134만 달러 상당의 GBTC 주식 약 20,000주를 보유하고 있으며 이는 미화 2억 3천만 달러 투자 포트폴리오의 0.58%에 불과합니다.

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