24억 달러 규모의 암호화폐 옵션 만료: 시장 변동성이 다가오고 있나요?

암호화폐 옵션 만료가 다시 다가왔습니다. 다수의 비트코인 ​​및 이더리움 계약이 오늘 만료될 예정입니다.

5월 3일에 만료되는 비트코인 ​​옵션은 약 23,000개입니다. 해당 옵션의 명목 가치는 약 14억 달러로 이전 만료 이벤트와 비슷합니다.

암호화폐 시장은 일주일 내내 급격히 하락했지만 5월 2일 늦게 거래되면서 소폭 회복되었습니다. 그러나 비트코인 ​​가격은 여전히 ​​60,000달러 미만으로 유지되고 있으며 단기적인 분위기는 약세로 변했습니다.

비트코인 옵션 만료

현재 대량 비트코인 ​​계약의 풋/콜 비율은 0.49입니다. 이는 만료되는 풋 계약(단기 계약)보다 콜 계약(장기 계약)이 두 배나 많다는 것을 의미합니다.

이러한 옵션의 최대 문제점 가격은 $61,000이며 이는 현재 현물 가격보다 약간 높습니다. 가장 큰 페인포인트는 계약 만료 시 가장 큰 손실을 가져올 가격이다.

Deribit 데이터에 따르면 행사 가격이 $70,000를 넘는 옵션에는 여전히 미결제약정이 많이 남아 있습니다. BTC가 단기적으로 $100,000 행사 가격에 도달할 가능성이 희박하더라도 현재 시장 상황에서는 여전히 $100,000 행사 가격에 6억 6100만 달러의 미결제약정이 남아 있습니다.

암호화폐 파생상품 솔루션 제공업체인 Greeks Live는 이번 주 홍콩에서 현물 암호화폐 ETF(상장지수펀드) 출시에 대해 논평했습니다. 회사는 홍콩 시장이 이러한 새로운 금융 상품 출시에 긍정적으로 반응했지만 해당 상장으로 인해 "증가적인 거래량이 많이 발생하지 않았다"고 지적했습니다. 또 미국에서도 이번 주 현물 비트코인 ​​ETF 유출이 계속됐다고도 언급했다.

그릭스 라이브는 시장 상황을 추가로 분석하면서 현재 시장 약세로 인해 투자자 신뢰도가 약화되고 있다고 덧붙였습니다. 이러한 신뢰도 하락은 모든 주요 채권에 걸쳐 내재변동성이 지속적으로 감소하는 배경에서 발생합니다. 내재변동성은 미래 변동성에 대한 시장의 기대치를 측정한 것이며 만료되는 암호화폐 파생상품 계약에서 파생됩니다.

또한 회사는 현재 내재 변동성 수준이 지난 겨울 강세장에서 나타난 평균 수준과 비슷하다고 언급했는데, 이는 시장이 현재 수준에서 어느 정도 지지를 찾았음을 시사합니다. 이 분석을 바탕으로 Greeks Live는 현재의 내재 변동성과 시장의 지원을 고려할 때 지금 구매하는 것이 좋은 선택이라고 믿습니다.

요컨대, Greeks Live의 견해는 시장이 단기적으로는 약세를 보이고 신뢰도가 하락하고 있지만, 내재변동성 관점에서 보면 적어도 암묵적인 측면에서는 매력적인 진입점에 도달했다는 것입니다. 이는 사실입니다. 포괄적 변동성이 암시하는 미래 변동성을 고려합니다.

내재변동성은 만료되는 암호화폐 파생상품 계약에서 파생되는 예상되는 미래 변동성을 측정한 것입니다.

현재의 비트코인 ​​옵션 외에도 약 330,000개의 이더리움 옵션도 만료될 예정입니다. 옵션의 명목 가치는 약 10억 달러로, 오늘날 암호화폐 계약 만료 이벤트의 총 가치는 24억 달러에 이릅니다.

ETH 옵션의 풋/콜 비율은 0.36이며 가장 큰 문제점은 3,000달러로 최근에야 회복된 수준입니다.

암호화폐 시장 회복

이번 금요일 암호화폐 시장은 전체 시가총액이 증가하면서 어느 정도 회복세를 보였습니다. 비트코인(BTC)은 일정 기간 변동성을 보인 후 약간의 가격 상승을 보였지만 아직 널리 집중된 60,000달러 선에 도달하지 못했습니다.

이더리움(ETH)은 당일 거래에서 강한 상승세를 보이며 가격이 심리적으로 중요한 3,000달러 선을 잠시 넘었지만 이후 다시 그 수준 아래로 떨어졌습니다.

이 밖에도 솔라나, 도지코인, 톤코인, 시바견, 폴카닷 등 일부 잘 알려진 대체통화도 회복 조짐을 보이고 있으며 시장 성과도 견조하다.

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