2024Q1 암호화폐 거래소 유동성 보고서

암호화폐 분야에서 유동성의 정의는 특정 자산의 가격 안정성에 영향을 주지 않고 시장에서 자산을 신속하게 사고 팔 수 있는 능력을 말합니다. 즉, 특정 자산을 다른 자산이나 현금으로 신속하게 전환할 수 있는 능력을 측정합니다.

암호자산의 유동성과 가격은 거래시장의 유동성에 크게 영향을 받습니다. 다양한 거래소의 유동성에 대한 조사 및 분석은 암호화폐 2차 시장 분석에 없어서는 안 될 부분입니다. TokenInsight는 유동성 관련 분석을 수행하기 위해 세 가지 인기 암호화폐인 BTC, ETH 및 SOL을 샘플로 선택했습니다.

통계 결과에 따르면 거래소 유동성 목록은 다음과 같습니다.

계약 데이터 분석

계약 거래 깊이

계약 거래 깊이 측면에서 TokenInsight는 BTCUSDT, ETHUSDT 및 SOLUSDT 계약 거래 쌍을 별도로 계산했습니다. 각 거래소의 0.1% 및 0.3% 깊이 데이터에 대한 결론은 다음과 같습니다.

Binance와 OKX는 BTCUSDT 계약 거래 깊이 측면에서 각각 1위와 2위를 차지합니다. 그 중 OKX는 0.1% 깊이에서 바이낸스보다 더 나은 데이터를 보유하고 있습니다.

Binance와 OKX는 ETHUSDT 계약의 거래 깊이 측면에서 BTCUSDT와 동일한 기능을 수행합니다. OKX는 더 얕은 깊이(0.1%)에서 Binance보다 훨씬 뛰어난 성능을 보이는 반면, Binance는 중장거리 깊이에서 약간의 이점을 가지고 있습니다.

바이낸스는 두 SOLUSDT 계약 깊이 모두에서 1위를 차지했습니다.

계약 거래 쌍의 미끄러짐

소매 대량 주문 사용자와 거대 고래가 직면할 수 있는 거래 미끄러짐을 테스트하기 위해 TokenInsight는 계약 미끄러짐 분석에서 100만 달러, 500만 달러, 1천만 달러로 BTC 구매를 시뮬레이션했습니다. , ETH, SOL을 대상으로 다양한 구매 금액에 따른 슬리피지를 계산한 결과 다음과 같습니다.

바이낸스의 BTC 구매 주문 100만 달러와 500만 달러의 슬리피지가 가장 작습니다. OKX는 두 번째로 좋은 성능을 발휘하며, 구매 주문에 투자한 금액이 증가함에 따라 바이낸스와의 슬리피지 격차가 줄어듭니다. OKX의 슬리피지 성과는 1,000만 달러로 바이낸스를 능가하고 모든 거래소 중 1위를 차지했습니다.

ETH 슬리피지 측면에서 OKX의 3개 부문 모의 매수 주문 슬리피지는 모든 거래소 중 가장 낮습니다. 바이낸스는 2위지만 모의 매수주문량이 늘어나면서 OKX와의 슬리피지 갭도 점차 커지고 있다.

SOL 슬리피 측면에서 바이낸스는 세 부문 모두에서 SOL 슬리피에서 절대적인 선두 위치에 있으며, 시뮬레이션 구매 주문 금액이 증가함에 따라 그 우위가 점차 증가합니다.

계약 거래율

Gate의 계약 VIP0 Maker 비율은 0.015%로 모든 거래소 중 가장 낮습니다. VIP0 테이커 요율은 거래소 간 0.05~0.06%로 큰 차이가 없습니다.

OKX, HTX 및 KuCoin의 최고 수준 VIP Maker 요율은 모두 마이너스입니다. 그 중 HTX의 수수료율은 3개 거래소 중 가장 낮다. 그러나 최고 등급의 VIP Taker 요금에 관해서는 OKX가 훨씬 더 좋습니다.

현물 데이터 분석

현물 거래 깊이

현물 거래 깊이에 대해 TokenInsight는 각 거래소의 BTC/USDT, ETH/USDT 및 SOL/USDT 3개 거래 쌍의 가격을 0.1%, 0.3% 및 0.5로 별도로 계산했습니다. %. 범위의 평균 깊이, 결론은 다음과 같습니다:

Binance의 BTC/USDT 각 가격 범위에서 깊이는 다른 거래소보다 훨씬 뛰어나며 최고의 성능을 발휘합니다. Bybit과 OKX가 바짝 뒤따르며 중장기적으로 심층적인 성과가 단기보다 우수하고 상대적으로 안정적인 거래 환경을 제공하고 대규모 및 초대형 거래 주문을 충족할 수 있습니다.

Binance는 ETH/USDT 구매자와 판매자를 위한 모든 가격대에서 심층적인 성능을 제공하는 1위입니다. Bybit는 0.1%와 0.3% 깊이에서 2위를 차지하지만 0.5% 깊이에서 매수 주문에서는 HTX보다 약간 더 나쁜 성과를 냅니다.

Binance는 SOL/USDT의 3가지 가격대에서 확고한 1위를 유지하고 있으며 OKX는 각 범위에서 1위를 차지하고 있습니다.

현물 거래 쌍 슬리피지

TokenInsight는 현물 통화 쌍 슬리피지 분석에서 미화 100만 달러, 300만 달러, 500만 달러로 BTC, ETH 및 SOL 구매를 시뮬레이션하고 다양한 구매 금액에 따른 슬리피를 계산했습니다. , 결론은 다음과 같습니다:

바이낸스의 BTC 구매 주문 슬리피지는 세 가지 시뮬레이션 구매량에서 가장 작습니다. OKX는 슬리피지 성능 부문에서 100만 달러로 2위를 기록했지만, 300만, 500만 테스트에서는 Bybit에 추월당했습니다.

Binance와 Bybit는 ETH 구매 주문 슬리피지 측면에서 각각 1위와 2위를 차지했습니다. OKX와 Gate는 100만 달러 슬리피지에서 더 나은 성과를 보였지만 구매량이 증가함에 따라 슬리피지와 Binance 및 Bybit 간의 격차가 점차 넓어졌습니다.

SOL 슬리피지에서 바이낸스의 이점은 BTC 및 ETH보다 더 분명합니다. Gate는 100만 달러 및 300만 달러 테스트에서 2위를 차지했습니다.

현물 거래율

OKX의 현물 VIP0 Maker 및 Taker 요율은 모든 거래소 중에서 가장 낮으며 소매 거래 비용 측면에서 가장 좋은 성과를 거두므로 신규 사용자의 거래 유치가 더 쉬워집니다.

OKX와 KuCoin은 최고 수준의 VIP Maker에 대해 가장 낮은 환율을 가지며 둘 다 마이너스 환율을 적용합니다. 그러나 OKX의 최고 레벨 VIP 사용자에 대한 진입 임계값은 더 높습니다. 최고 등급의 VIP Taker 요율에서 OKX는 KuCoin보다 훨씬 뛰어난 성능을 보입니다.

다음은 보고서의 관련 내용 중 일부입니다.

위 내용은 2024Q1 암호화폐 거래소 유동성 보고서의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!