암호화폐 시장에 대한 주간 검토: 암호화폐 저류가 급증하고 있으며 기존 자금이 RWA에 진입할 수 있습니다.

A. Market View

1. 거시 유동성

이번 주 연준 회의는 연 3회 금리 인하를 계획하는 등 비둘기파적인 입장을 보였고, 베팅 완화에 대한 시장 분위기는 높습니다. 연준은 5월부터 양적 긴축 정책을 점진적으로 완화하기 시작해 내년 2월 말까지 이 시기가 시장 투자에 가장 좋은 기회가 될 것으로 예상된다. 동시에 일본은행은 17년 만에 금리를 인상했다. 미국 주식이 계속해서 높은 수준에서 등락하고 있지만 암호화폐 시장은 미국 주식 조정 이후 반등했습니다. 이러한 통화 정책 조정과 시장 변동은 투자자들에게 새로운 도전과 기회를 가져올 것입니다.

2. 전체 시장 상황

시가총액 상위 100위권 상승자:

이번 주 비트코인 ​​가격이 급락하면서 현물 ETF에서 자금이 순유출되었습니다. 시장의 초점은 점차 Meme과 SOL 생태학으로 바뀌고 있습니다. 솔라나 네트워크는 일부 비트코인 ​​투자자들이 알트코인에 투자하도록 유도했던 이더리움의 2017년 ICO 붐과 유사합니다. 현재 인기 있는 암호화폐 프로젝트 Tugo는 이러한 강세장에서 동물을 주제로 한 프로젝트의 작은 미리보기를 나타냅니다.

Pepe Meme 아티스트 Darkfarm이 출시한 BOOK OF MEME는 상장 3일 만에 1,000배 증가했으며 바이낸스 거래소에 상장되면서 솔라나 체인에서 Meme 사전 판매 열풍을 일으켰습니다. BOME은 Meme을 위한 영구 저장 라이브러리이며 향후 다양한 Meme 생성 기능을 확장할 예정입니다. 솔라나 체인에서 지역 개들이 도망가는 현상이 늘어나고 있습니다. 밈이 주류 플랫폼에 진입하지 못하면 서로 복제하는 PVP 모델로 진화할 수도 있습니다.

JUP의 거래량이 솔라나 네트워크에서 증가했으며, 토종 개 거래 붐의 혜택을 받았습니다. Jupiter는 솔라나 네트워크를 기반으로 구축된 거래 집계 플랫폼으로, 거래량의 절반 이상을 유치합니다. 이 계약은 또한 수평적 개발을 촉진하기 위해 출시 플랫폼과 인큐베이터를 시작합니다.

BlackRock 펀드는 ETH 체인 최초의 토큰화 펀드인 POLYX를 출시했으며 부동산 RWA 분야로 확장할 계획입니다. Polymesh는 Substrate를 기반으로 구축된 퍼블릭 체인으로 증권 토큰화 애플리케이션에 중점을 두고 있습니다. 그러나 다양한 정부의 감독으로 엄격히 제한되어 글로벌 유동성을 최대한 활용하기 어렵습니다.

3. BTC 마켓

1) 온체인 데이터

이 사이클에서 BTC는 무엇이 다른가요? 반감기가 다가올수록 새로 채굴되어 유통되는 BTC의 영향은 증가하는 ETF 수요에 비해 점점 작아집니다. 시장에서 회수되는 ETF의 양은 매일 발행되는 BTC 양의 몇 배에 이릅니다. 채굴자들은 현재 매일 약 900 BTC를 시장에 내놓고 있습니다. 반감기 후에는 450 BTC로 떨어지게 되는데, 이는 과거 시장 상황에서 BTC의 희소성을 악화시키고 가격을 더 높였을 수 있습니다.

스테이블 코인의 시장 가치는 전월 대비 변동이 없었고, 장외 자금 유입도 둔화되었습니다. USDE의 공급은 안정적이며 스테이킹 수익률이 60%에 달하기 때문에 빠르게 10억 달러를 초과합니다.

장기 추세 지표 MVRV-ZScore는 총 시장 비용을 기준으로 하며 시장의 전반적인 수익성을 반영합니다. 지표가 6보다 크면 상위 범위이고, 지표가 2보다 작으면 하위 범위입니다. MVRV는 핵심 레벨 1 아래로 떨어졌고 보유자들은 전반적으로 적자를 기록했습니다. 현재 지표는 2.8로 중간 단계에 진입했습니다.

기관자금 순유입이 지속되며, 주간 순유입이 사상 최고치를 경신하고 있습니다.

2) 선물 시장

선물 펀딩 비율: 이번 주에는 금리가 정상 수준으로 돌아왔습니다. 수수료율은 0.05-0.1%이고 장기 레버리지가 높으며 이는 단기적으로 시장 최고 수준입니다. 수수료율은 -0.1-0%이고 단기 레버리지가 높으며 단기입니다. 시장의 바닥.

선물 포지션: BTC 포지션은 이번 주 가격 조정을 따랐습니다.

선물 장단기 비율: 0.8, 시장 심리는 정상입니다. 소매투자심리는 대부분 역지표로 0.7 미만은 패닉을, 2.0 이상은 탐욕을 의미한다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.

선물 롱-숏 비율: 1.2, 시장 심리는 정상입니다. 소매투자심리는 대부분 부정적인 지표로 0.7 미만은 패닉을, 2.0 이상은 탐욕을 의미한다. 롱-숏 비율 데이터의 변동폭이 크고 참조 유의성이 약화됩니다.

3) 현물 시장

BTC는 새로운 최고점에 도달한 후 급격한 조정을 받으며 격동의 한 주를 보냈습니다. 초과 레버리지 자금이 청산됨에 따라 계약률은 더 건강한 수준으로 회복되었습니다. 역사적으로 강세장은 평균 7번의 주요 조정(평균 20~30%)을 경험했습니다. BTC가 첫 번째 주요 조정을 경험한 후 자금은 일반적으로 BTC에서 알트코인으로 흐르며, 알트코인은 앞으로 더 나은 성과를 낼 것으로 예상됩니다.

B. 시장 시장

1. 총 공공 체인의 총 잠긴 양

2. 각 공공 체인의 TVL 비율

이번 주 총 TVL은 94.5 억입니다. 미국 달러는 전체적으로 84억 달러 감소해 8.2% 감소했다. 이번 주 BTC의 조정폭은 20%에 가까워 60,000을 성공적으로 유지했으며 상승 모멘텀이 상대적으로 강합니다. 이번 주에는 SOLANA 체인을 제외한 모든 주류 퍼블릭 체인 TVL이 급락했습니다. 최근 가장 인기 있는 퍼블릭 체인은 틀림없이 SOLANA 체인일 것입니다. 이는 지난 주 6%, 지난 한 달 동안 85% 상승했습니다. 또한 최근 ETH 체인의 실적이 상대적으로 부진했습니다. 이번 주에는 ETH 체인이 14%, POLYGON 체인이 15%, OP 체인, BLAST 체인, ARB 체인이 모두 약 9% 하락했습니다. %. BSC 체인은 7% 하락했고, TRON 체인은 8% 하락했습니다.

3. 각 체인 프로토콜의 락업 볼륨 1) ETH 락업 볼륨

2) BSC 락업 볼륨

3) 폴리곤 락업 볼륨

4) Arbitrum 락업 볼륨

5) Optimism 락업 볼륨

6) 베이스 락업 볼륨

7) 솔라나 락업 볼륨

IV .NFT 시장 데이터 변화

1) NFT-500 지수

2) NFT 시장 상황

3) NFT 거래 시장 점유율

4) NFT 구매자 분석

는 이번 주 NFT 시장 우량 프로젝트의 하한 가격은 오르락내리락했지만 변동 폭은 크지 않습니다. .BAYC는 4% 하락, MAYC는 2% 상승, CryptoPunks는 7% 상승, Azuki는 거의 3% 상승, Pandora는 2% 하락, Milady는 6% 상승했습니다. NF 시장은 이번 주 하락세를 이어가며 지난해 최저점에 도달했다. 이번 주 NFT 시장의 전체 거래량이 소폭 반등했지만, NFT 최초 구매자와 재구매자 수는 여전히 개선되지 않았습니다. 강세장이 도래하면서 NFT 시장의 침체는 계속됩니다.

5. 프로젝트의 최근 자금 조달 상황

6. 투자 후 역학

1) Space Nation — GameFi

우주를 테마로 한 Web3 MMORPG 게임 Space Nation이 체인 게임 'Space Nation Online'의 예고편을 공개했습니다. Unity 엔진이며 PvE(플레이어 대 환경) 및 PvP(플레이어 대 플레이어) 기능을 갖추고 있습니다. 스페이스 네이션 온라인(Space Nation Online)은 올해 4월 1일 PC에서 비공개 베타 버전으로 출시될 예정이며, 올 여름 말 PC에서 소프트 런칭을 거쳐 올 가을 PC와 모바일 기기로 글로벌 출시될 예정입니다.

'Space Nation Online'은 앞서 AI+Web3 세계 강화, 플레이어와 MMO 간의 연결 재정의, AI를 활용한 개인화된 스토리 생성, 플레이어에게 제공하는 등 일련의 개발을 내년에 수행할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. 몰입형 상호작용 경험을 통해

2) Node Guardians — 인프라

SNode Guardians v1이 곧 출시될 예정이며 숙련된 스마트 계약 개발자에게 Solidity 및 Zero Knowledge DSL을 마스터하는 데 도움이 되는 포괄적인 게임화 경험을 제공합니다.

Node Guardians는 Starknet, Aztec, Optimism 및 Arbitrum과 같은 L2와 긴밀히 협력하여 수백 명의 개발자가 개발 기술을 향상시키는 데 도움을 주었습니다.

3) Ether.fi — 비수탁 유동성 스테이킹 프로토콜

ETHFI는 에어드랍 청구를 개발했으며 바이낸스에 상장되었습니다. 공개된 ether.fi 토큰 경제 모델에 따르면 ether.fi 토큰 ETHFI의 총 공급량은 10억 개이며, 순환 공급량은 1억 1,520만 개이며, 토큰 할당량의 2%는 Binance Launchpool에 사용되고 11%는 사용됩니다. 에어드랍에 할당되며, 32.5%는 에어드롭 투자자 및 고문에게 할당되고, 23.26%는 팀에 할당되고, 1%는 프로토콜 길드에 할당되고, 27.24%는 DAO Treasury에 할당되고, 3%는 유동성 제공에 사용됩니다.

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