고립된 포지션과 교차 포지션 중 어느 것이 더 높은 수익을 냅니까? 아이솔레이션 포지션과 크로스 포지션의 차이를 명확히 한 글

암호화폐 거래에서 격리 포지션(Isolated Position)과 크로스 포지션(Cross Position)은 두 가지 일반적인 거래 방식이지만, 둘 사이에는 차이점이 있습니다. 풀 포지션(Full Position)은 모든 계란을 한 바구니에 담는 것을 의미하고 격리 포지션(Isolated Position)은 계란을 여러 개에 분산시키는 것을 의미한다고 이해할 수 있습니다. 바스켓은 상대적으로 크로스 포지션 모델이 헤징 투자자에게 적합하고, 격리 포지션 모드가 단기 트레이딩 투자자에게 적합하며, 초보 사용자에게도 더 적합합니다. 자신에게 적합한 투자자 유형을 이해하고, 격리된 위치와 높은 교차 위치 사이의 이점은 무엇입니까? 고립된 포지션과 완전 포지션 중 어느 쪽이 더 많은 돈을 벌까요? 수입 수준은 주로 거래 전략에 따라 달라집니다. 상대적으로 전체 포지션의 위험은 더 높습니다. 다음으로 통화 서클 편집자가 이 두 가지 개념을 설명합니다. 세부 사항.

격리 포지션과 크로스 포지션 중 수익률이 더 높은 것은 무엇인가요?

격리 거래 및 교차 마진 거래로 인한 수입은 시장 상황과 투자자의 개인 거래 전략에 따라 크게 달라집니다. 투자자의 거래 전략도 이 두 가지 거래 방법의 수익률에 중요한 영향을 미칩니다.

크로스 포지션 모드에서는 트레이더가 레버리지 비율을 스스로 조정할 수 없습니다. 교차 마진 계정은 모든 교차 마진 거래 쌍을 지원하며 마진은 공유됩니다. 청산이 발생하면 계정의 모든 자산이 강제 청산됩니다.

격리 포지션 모드에서는 각 거래 쌍이 독립적인 포지션을 갖고 마진이 서로 격리되며 손익과 마진율이 독립적으로 계산됩니다. 즉, 하나의 거래 쌍에서 청산이 발생하더라도 다른 거래 쌍에는 영향을 미치지 않습니다.

실제 거래에서 투자자는 개인의 위험 선호도, 투자 목표 및 시장 상황에 따라 격리 거래 또는 전체 포지션 거래를 선택해야 합니다. 더 높은 위험을 감수하고 시장 변동성을 처리할 능력이 있는 투자자에게는 포지션 트레이딩이 더 높은 수익을 얻을 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 그러나 허용할 수 없는 손실을 방지하려면 시장 위험을 신중하게 고려해야 합니다. 반면, 교차 마진 거래는 위험 성향이 낮고 자본 보존에 더 중점을 두는 투자자에게 더 적합할 수 있습니다. 거래 방법을 선택할 때 자신의 상황을 충분히 평가하고 맹목적으로 추세를 따르거나 위험을 감수하는 것을 피해야 합니다

더 수익성이 높은 포지션, 격리된 포지션 또는 전체 포지션 중 어느 것이 더 좋나요?

좋은 시장 상황에서 교차 마진 거래는 일반적으로 더 높은 수익을 가져오는 반면, 격리된 마진 거래는 이러한 상황에서 더 나은 성과를 낼 수 있습니다. 그러나 시장 여건이 약하면 고립된 거래의 위험도 커지며 이로 인해 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 투자 전략을 선택할 때 시장 상황과 개인의 위험 허용 범위를 고려하여 격리 포지션 또는 교차 포지션 거래를 사용할지 여부를 결정해야 합니다. 격리된 거래는 상대적으로 더 유연하고 위험을 더 잘 통제할 수 있지만 더 전문적인 지식과 기술이 필요합니다. 교차 마진 거래는 더 높은 수익을 가져올 수 있지만

격리 마진 모드에서 포지션 마진은 고정된 값입니다. 초기 증거금부터 시작되며, 차후 레버리지, 위험 한도 등을 조정하여 증거금 금액이 변경될 수 있습니다. 마진 잔액이 유지 마진보다 낮은 경우 강제 청산이 발생합니다. 이때 포지션 증거금 금액은 사용자가 감당해야 하는 최대 손실액입니다.

격리 포지션 마진 = 개시 수량 * 평균 개시 가격/레버리지 배수

BTCUSDT 계약에서 0.1 BTC 포지션을 50,000 USDT의 가격으로 구매한다고 가정해 보겠습니다. 시작 레버리지 배수는 25배이고

그 다음 격리 포지션입니다. 마진은 50,000*0.1/25= 200USDT

사용자가 보유한 포지션이 가격 변동의 영향을 받는 경우 해당 방향으로 보유한 포지션의 마진 금액만 잃게 되며 계약 계정의 다른 자금에는 영향을 미치지 않습니다.

교차 마진 모드에서는 사용자 계정의 모든 잔액이 포지션 마진으로 사용됩니다. 사용자는 여러 계약의 포지션을 교차 마진 모드로 설정할 수 있으며, 교차 마진 모드로 설정된 모든 포지션은 계정 잔액을 마진으로 공유할 수 있습니다. 다만, 수익성 있는 포지션의 미실현손익 부분은 다른 포지션의 증거금으로 사용할 수 없습니다.

전체 포지션의 초기 마진 = 개시 수량 * 평균 개시 가격 / 여러 레버리지

전체 포지션의 마진 = 전체 포지션의 모든 잔고

BTCUSDT 계약에서 0.1 BTC 포지션을 50,000USDT의 가격으로 구매한다고 가정해 보겠습니다. 포지션 레버리지는 25배, 전체 포지션은 1,000 USDT입니다.

그러면 전체 포지션의 초기 증거금은 50,000 * 0.1 *25% = 200USDT입니다.

그러나 포지션 증거금은 여전히 ​​1,000USDT입니다.

하나의 컨트랙트 계정에서 사용 가능한 모든 자금은 사용 가능한 증거금으로 간주됩니다. 포지션 손실이 계정 잔액을 초과하면 청산됩니다.

격리 위치와 교차 위치의 차이

격리 위치와 교차 위치의 차이는 주로 다음 측면에 반영됩니다.

위험 분포가 다릅니다. 격리 포지션 모드는 위험을 각 포지션에 분산시키는 반면, 교차 포지션 모드는 모든 자금을 모아 공동으로 위험에 저항합니다.

입금 요건이 다릅니다. 격리 마진 모델에서는 각 거래마다 독립적으로 마진을 계산하고 유지해야 하지만, 교차 마진 모델에서는 계정의 모든 마진이 공유됩니다.

잠재적 이익과 손실은 다릅니다. 교차 마진 모델은 시장을 정확하게 예측할 때 더 높은 수익을 가져올 수 있지만 더 큰 손실을 초래할 수도 있습니다. 격리 마진 모델을 사용하면 거래자는 각 거래의 손실을 제한하여 전체 손실을 줄일 수 있습니다.

작업 복잡성은 다양합니다. 격리 마진 모델에서는 거래자가 각 거래에 대한 마진을 관리해야 하므로 운영이 더 복잡해질 수 있습니다. 교차 마진 모델은 비교적 간단하지만 위험 관리에 더 많은 주의가 필요합니다.

펀드 활용률이 다릅니다. 마진은 별도로 관리되기 때문에 격리 마진 모델의 자본 활용률은 일반적으로 교차 마진 모델보다 낮습니다.

잠재적 수입 한도는 다양합니다. 교차 마진 모델과 비교하여, 격리 마진 모델의 잠재 이익은 마진 할당의 한계로 인해 낮을 수 있습니다.

격리 포지션 모드는 위험 통제에 대한 요구 사항이 더 높고 손실을 더 작은 범위로 제한하려는 투자자에게 적합하며, 교차 포지션 모드는 더 큰 위험을 감수하고 더 높은 수익을 추구하려는 투자자에게 적합합니다.

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