Coinbase CEO: 암호화폐는 다양한 투자 포트폴리오에서 필수 자산이 될 것입니다

지난 1년 동안 암호화폐 시장의 전체 시가총액은 거의 80% 증가한 2조 1천억 달러에 달하는 놀라운 성장을 달성했습니다. 비트코인과 이더리움은 각각 100%와 75% 이상의 이익을 달성하며 두 주류 암호화폐의 강력한 성과를 보여주었습니다. 또한, 미국 비트코인 ​​현물 ETF의 성공적인 출시는 더욱 전통적인 투자자들의 관심을 계속해서 끌고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되어 지난해 암호화폐 시장은 호황을 누리며 더 많은 투자자들의 관심을 끌었습니다. Revo Digital Family Office의 최고 투자 책임자이자 파트너인 Zann Kwan은 최근 아시아 패밀리 오피스가 암호화폐에 대한 투자를 늘릴 계획이라고 말했습니다. 한때 관망하는 태도를 취했던 투자자들은 이제 더 높은 수익을 추구하기 위해 암호화폐를 포트폴리오에 통합하는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다.

Coinbase CEO: 암호화폐는 다양한 투자 그룹에서 없어서는 안 될 자산이 될 것입니다

미국 최대 거래소인 Coinbase의 CEO인 Brian Armstrong은 지난주 4분기 실적 보고에서 암호화폐 자산이 투자 포트폴리오에 포함될 것이라고 말했습니다. 피할 수 없는 추세가 되었습니다. 그는 이제 모든 기관이 암호화폐를 보유하기 시작하면서 암호화폐 자산을 다양한 투자 포트폴리오의 필수적인 부분으로 만들고 있다고 지적했습니다. 암스트롱의 발언은 암호화폐 자산에 대한 시장의 관심과 인식이 높아지고 있음을 강조하며, 암호화폐가 금융 부문에서 중요성이 계속 확대될 것임을 시사합니다. 이러한 추세는 또한 디지털 자산 시장에 대한 기관 투자자의 신뢰가 높아지고 암호화폐를 안전한 피난처이자 부가가치 자산으로 낙관하는 것을 반영합니다. 암스트롱의 발언은 오늘날의 투자 환경에서 암호화폐 자산의 위치를 ​​더욱 강조했습니다.

암스트롱은 금융 시스템이 암호화폐를 공식적으로 채택한 것은 훌륭한 발전이라고 덧붙였습니다. 그는 코인베이스가 이 분야에서 가장 신뢰할 수 있는 파트너라고 말했습니다. 11개의 비트코인 ​​현물 ETF 중 8개의 관리인은 비트코인이 비트코인 ​​현물 ETF 자산의 90%를 차지할 수 있도록 하며 다음과 같이 강조합니다. 비트코인 ​​현물 ETF는 암호화폐 분야로 유입되는 새로운 자금을 출시했습니다... 우리는 엄청난 수요를 가지고 있습니다. 비트코인은 이제 미국에서 은을 능가하는 두 번째로 큰 ETF 상품이 되었기 때문입니다.

기관들은 다양한 방법으로 암호화폐를 사용할 것입니다

암스트롱은 ETF를 통해 암호화폐에 노출되는 것 이상으로 더 많은 가능성이 기다리고 있다고 믿습니다. ETF나 다른 방법을 통해 더 많은 기관이 암호화폐 분야에 참여하게 된다면 이는 좋은 일입니다. 그는 이들 기관이 결국 대차대조표에 암호화폐를 추가하거나 공급업체에 지불하거나 직원에 대한 보상으로 암호화폐를 사용하는 등 암호화폐를 활용하는 더 많은 방법을 모색할 것이라고 믿습니다. 암스트롱은 암호화폐의 잠재력을 확신하며 암호화폐가 미래에 더욱 널리 사용될 것이라고 믿습니다.

암스트롱은 암호화폐가 글로벌 GDP 성장의 중요한 원동력이 될 수 있기를 희망한다고 결론지었습니다. 이 목표를 달성하려면 가능한 모든 기회를 포착해야 합니다. 그의 관점에서 볼 때 ETF는 그들의 사업에 큰 이점이 될 것입니다.

연구 보고서: 암호화폐 자산을 할당하면 투자 수익이 높아질 수 있습니다

코인베이스는 지난달 초 Glassnode와 함께 2024년 1분기 암호화폐 시장 가이드를 공동으로 발표하면서 전통적인 투자 포트폴리오에 암호화폐를 할당하는 역할도 연구했는데 결론은 다음과 같습니다. 놀랍게도 포트폴리오에 암호화폐를 추가하면 절대 수익과 위험 조정 수익 모두에서 수익이 향상됩니다.

전통적인 주식 및 채권 투자 포트폴리오에 소량의 코인베이스 코어 인덱스(COINCORE)를 할당하고 이에 따라 주식 및 채권의 비율을 조정합니다. 아래 표를 보면 그 결과를 알 수 있습니다. 암호화폐가 할당되지 않은 경우(가장 왼쪽 열) 절대 수익률은 3.78%이지만, COINCORE를 1%~5% 할당한 후에는 절대 수익률이 점차 증가합니다. 6.53%.

물론 리스크도 확대된 것은 부인할 수 없습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 변동성(Volatility)이 점차 증가하는 것을 볼 수 있으므로, 이를 측정하는 '리스크 조정 수익률'도 관찰해야 합니다. 하나의 위험 단위를 가정하면 투자자가 누릴 수 있는 수익은 얼마입니까? Coinbase에는 Sharpe, Sortino 및 Calmar(되돌림 비율이라고도 함)라는 세 가지 지표가 나열되어 있습니다. 총 위험, 마이너스 수익률 위험 및 최대 손실률(즉, 아래 표의 하단 열)이지만 결과에 따르면 암호화폐 자산의 1~5%를 할당한 후 위험 조정 수익률은 다음과 같습니다. 증가하는 추세입니다.

참고: 주식 및 채권 포트폴리오는 MSCIACWI(Global Stock Index) 60%와 USAgg(U.S. Aggregate Bond Index) 40%로 구성된 포트폴리오입니다. COINCORE는 분기별로 재조정되는 시가총액 가중 암호화폐 지수입니다. 주로 비트코인(65.3%), 이더리움(28.7%) 등 8개 구성 통화에 할당되었습니다.

자신의 투자 포트폴리오에 암호화폐 자산을 추가하는 데 관심이 있는 독자들은 지난해 5월 코인베이스의 연구 보고서를 참고할 수 있습니다.

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