로봇 산업 투자의 잠재 가치를 밝히다, 1조 달러 규모의 다음 시장은 어디인가?

기술은 2023년 내내 자본 시장에서 가장 많은 관심을 끄는 분야일 수 있으며, 로봇도 그중 하나입니다. 일례로 2023년 11월 23일 14시 42분 현재 로봇ETF(159770)는 10월말 이후 크게 상승해 시장의 주목을 받고 있다. 휴머노이드 로봇의 도입이 가속화되면서 로봇에 대한 우리의 상상도 점차 열리고 있습니다. 그렇다면 현재 로봇산업은 어떤 촉매제를 받았고, 미래에는 어떤 상상의 여지가 있을까?

최근 로봇산업은 어떤 촉매제를 받았나요?

산업정보기술부가 지난 11월 초 '휴머노이드 로봇 혁신 및 개발에 관한 지도의견'을 발표한 이후 휴머노이드 로봇 분야의 활동 빈도가 계속해서 늘어나고 있다. 지난 11월에는 옵티머스가 보행 테스트를 진행했으며, 앞으로 더욱 새로운 휴머노이드 로봇 제품이 출시될 것으로 예상된다. 또

촉매 1: 11월 옵티머스 보행 테스트 기대

앞서 테슬라 CEO 머스크는 테슬라가 약 10대의 옵티머스 로봇을 생산했으며 11월 보행 테스트를 실시할 예정이라고 밝혔습니다. 기관의 추측에 따르면, 다양한 하지 관절 액츄에이터 계획을 테스트하고 수정하는 것이 주된 목적일 수 있다. 액츄에이터 계획이 순조롭게 진행되면 최종 확정되어 내년 AI Day의 최종 계획이 될 것으로 예상된다.

촉매 2: 케플러가 인간형 로봇을 출시하여 기업가 정신의 추세를 더욱 확증합니다

준미 창업자가 이끄는 케플러는 지난주 소프트웨어와 하드웨어가 옵티머스와 비슷한 3개의 휴머노이드 로봇을 출시했는데, 디스플레이를 보면 옵티머스와 유사한 시각적 분류, 계란 밟기 등의 작업도 수행할 수 있습니다. 외관 구조와 매개변수는 기본적으로 유성 롤러 스크류와 하모닉 감속기 액츄에이터를 사용하는 Optimus와 유사하며 목표 가격은 US$20,000 미만으로 2024년에 외부 판매될 것으로 예상됩니다.

Catalyst 3: 소형 휴머노이드 로봇에 적용된 오픈 소스 홍멍 시스템

Shenzhen Kaihong Digital Industry Development Co., Ltd.와 Leju Robot은 오픈 소스 Hongmeng 시스템을 기반으로 한 최초의 전문가급 휴머노이드 로봇을 공식 출시했다고 발표했습니다. 이 소식은 로봇공학 분야에서 중요한 상징적 의미를 갖습니다. 로봇 개발의 기본 시스템인 Hongmeng 시스템은 다른 회사와의 협력 및 홍보를 통해 다양한 하드웨어 터미널에서 소프트웨어 및 데이터의 재사용을 실현하여 개발자의 작업 중복을 줄입니다. 이러한 종류의 소프트웨어 권한 부여는 로봇의 반복 속도를 높일 것으로 예상됩니다

촉매 4: 휴머노이드 로봇 분야의 표준 연구가 더욱 강화됩니다

11월 21일 북경기계공업자동화연구원(주) 강의실에서 "휴머노이드 로봇 표준화 실무그룹 창립회의 및 표준화 기술 세미나"가 성공적으로 개최되었습니다. 이번 회의의 중요한 결과 중 하나는 휴머노이드 로봇 표준화 작업 그룹의 설립으로, 이는 휴머노이드 로봇 분야의 표준 연구 레이아웃을 강화하고 휴머노이드 로봇 산업 체인의 발전을 촉진하며 표준을 사용하여 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 우리나라의 독자적 우위기술의 급속한 산업화와 발전

촉매 5: 휴머노이드 로봇이 뉴스 네트워크에서 언급되어 산업의 중요성이 커지고 있음을 강조했습니다

11월 21일 Xinwen 방송은 산업정보기술부가 '휴머노이드 로봇의 혁신 및 개발에 관한 지침 의견'을 발표한 이후 다양한 지역에서 휴머노이드 로봇 분야의 혁신과 육성의 강도를 높이기 시작했다고 밝혔습니다. 인간-컴퓨터 상호 작용, 머신 비전 및 모션 제어 분야에서 이미 획기적인 성과를 거두었으며, 올해 휴머노이드 로봇 시장 규모는 더욱 완전해질 것으로 예상됩니다. 다음 단계에서 우리나라는 응용 견인과 혁신 추진을 견지하고, 중앙과 지방의 협력을 강화하며, 세계 수준의 로봇 산업 클러스터와 응용 시범 기지를 공동으로 육성할 예정입니다. 2025년까지 우리나라의 연평균 성장률은 국내 로봇산업 영업이익은 20% 이상을 유지할 전망이다.

로봇 산업이 '새벽'의 순간에 도래하여 신에너지 자동차처럼 급속한 발전의 기회를 맞이할 수도 있습니다

휴머노이드 로봇이 2023년에 산업화된다는 것은 의심의 여지가 없습니다. Tesla Optimus가 컨셉에서 프로토타입까지 걸리는 시간은 단 2년입니다. 현재 시점은 소프트웨어에서 하드웨어로의 반복적인 업그레이드와 GPT 대형 모델의 지속적인 발전이 휴머노이드 로봇의 산업화에 더 많은 가능성을 가져왔다는 점이다. 그리하여 휴머노이드 로봇 산업화의 '여명의 순간'이 다가오고 있습니다

최근 산업정보기술부는 '휴머노이드 로봇의 혁신과 개발에 관한 지침 의견'을 발표하여, 휴머노이드 로봇이 신에너지 자동차 이후 파괴적인 제품이 될 것으로 예상된다고 지적했습니다. 휴머노이드 로봇이 신에너지 차량에 대해 벤치마킹되는 이유는 무엇입니까? 트랙 속성이 비슷하고(넓은 공간 + 충분히 긴 산업 체인), 추진 요인이 비슷하고(제품 + 정책 주기), 산업 주기가 비슷합니다(테마 성장에서 비즈니스 성장까지).

신에너지 자동차 분야에서 Tesla의 큰 움직임은 "Wei Xiaoli"와 같은 일련의 새로운 국내 자동차 제조 세력을 탄생시켰을 뿐만 아니라 최대 경쟁사인 BYD의 급속한 성장을 빠르게 촉진했으며, BYD는 국내에서 더욱 인기가 높습니다. 새로운 시대의 에너지 자동차 분야는 포괄적인 폐쇄 루프 시스템을 구축하고 기술적 장벽을 구축했습니다.

휴머노이드 로봇 분야에서 테슬라의 발전은 수년 전 전기차 분야에서 나타난 충격과 유사한 '메기 효과'를 다시 한 번 촉발할 것으로 예상된다. 업계 관계자에 따르면, 테슬라의 휴머노이드 로봇이 궁극적으로 성공한다면 BYD와 같은 휴머노이드 로봇 산업의 선구자들이 중국에 등장할 것이라고 합니다

로봇 산업의 투자 기회를 어떻게 봐야 할까요?

위의 논의를 이어가며 신에너지 자동차의 주가 사이클을 검토하고 로봇 산업에 대한 현재 투자에 대해 더 깊이 이해해보겠습니다.

신에너지 자동차의 가장 큰 돈벌이 효과는 1~10(2019~2021)에 있습니다. 전 세계 신에너지 자동차 판매량은 2010년 8,000대에서 2014년 330,000대에 이르렀습니다. 현재 휴머노이드 로봇은 아직 대규모 상업 구현과는 거리가 멀고 관련 시장 기회는 여전히 테마 성장 단계에 있습니다. 그러나 휴머노이드 로봇과 신에너지 차량의 차이점은 혁신과 반복, 그리고 더 큰 성장에 있습니다. 잠재력, 그리고 현재의 테슬라 과거의 테슬라가 아니다. 중첩되고 재사용되는 자동차 공급망은 더 빠르게 발전할 수 있다. 따라서 휴머노이드 로봇의 최대 수익 창출 효과는 0-1일 수 있다.

사진: 신에너지 자동차 시장 리뷰(데이터 출처: Tianfeng Electric)

동시에 여러 세력도 국내 휴머노이드 로봇 시장에 진입하기 시작했습니다. 이러한 세력에는 다음이 포함됩니다. (1) Daval, Fourier 등과 같은 로봇에 중점을 둔 제조업체. 이러한 제조업체는 일반적으로 로봇 기술이 어느 정도 축적되어 있습니다. (2) 샤오펑모터스(Xpeng Motors) 등 국내 자동차 제조사들도 휴머노이드 로봇 분야에서 국경을 초월한 전개를 펼치고 있으며, 그 규모로 볼 때 휴머노이드 로봇 기술 수준은 해외 테슬라와 맞먹을 것으로 보인다. (3) 아이플라이텍(iFlytek), 샤오미(Xiaomi) 등 인터넷 기업도 휴머노이드 로봇 분야의 잠재적인 경쟁자가 됐다. 대형 모델의 적용으로 휴머노이드 로봇의 '체화된 지능'이 점차 실현될 수 있게 됐다.

공간적인 관점에서 볼 때 휴머노이드 로봇의 천장은 자동차보다 높습니다. 1인당 2대(주식시장)를 갖춘 휴머노이드 로봇 머스크에 따르면, 벤치마크 자동차, 휴대폰, 노트북의 연간 판매량은 각각 8만~9천대, 13억~14억대, 3억대에 이른다. 휴머노이드 로봇의 연간 판매 한도는 ASP=15W에 따라 2억 대에 달할 것으로 예상되며, 시장 규모는 30조에 이를 것으로 예상됩니다.

평가 데이터에 따르면 2021년 신에너지차 평가액은 50~65배 증가했습니다. 하지만 휴머노이드 로봇의 잠재력은 크지만 시장점유율이 낮다는 점을 고려하면 밸류에이션은 50~65배를 넘을 가능성이 높다. 쉽게 말하면, 전기차 판매량이 100만대에 달하면 그 가치는 대략 40~50배가 된다. 하지만 휴머노이드 로봇의 시장 공간은 자동차보다 크다. 판매량이 100만 대에 달하더라도 실제로 시장 점유율은 여전히 ​​낮다. 따라서 100만 개의 인간형 로봇의 가치를 50배로 평가하는 것은 과도한 것이 아니며 심지어 증가할 수도 있습니다

장기적으로 휴머노이드 로봇은 미래에 엄청난 시장 잠재력을 갖고 있으며 수조 달러 규모의 블루오션 응용 시장을 창출할 수도 있습니다. 홈 서비스 분야를 예로 들면, 전체 가구의 5%만이 휴머노이드 로봇을 사용하더라도 국내 시장 가치만 수천억 달러에 이를 수 있다. 인공지능 분야의 산업망 내 장점을 바탕으로 우리나라는 미래에 큰 기회를 가져올 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 신에너지 차량 분야에서 우리는 성공적인 경험을 축적했으며 지능형 주행, 소프트웨어 및 하드웨어 통합, 산업 체인 최적화 및 차량 모델 교체 분야에서 확실한 이점을 보유하고 있습니다. 동시에 국내 공급망 기업도 모터, 배터리 등 고객 대응 속도, 제품 업데이트, 비용 절감 측면에서 유사한 이점을 갖고 있습니다. 국산 센서, 정밀감속기, 볼스크류, 중공모터 비중도 늘어날 전망

자본시장에서는 많은 사람들이 인덱스 펀드를 통해 관련 업계 기업의 레이아웃에 참여하기로 선택합니다. 예를 들어, CSI 로봇 지수는 상하이 및 선전 시장의 시스템 솔루션 제공업체, 디지털 작업장 및 생산 라인 시스템 통합업체, 자동화 장비 제조업체, 자동화 부품 제조업체 및 기타 로봇 관련 상장 기업의 주식을 지수 샘플로 선택하여 영향을 반영합니다. 상장기업 관련 증권의 전반적인 성과

데이터에 따르면 2023년 11월 22일 현재 지수의 상위 10개 중량주는 Innovator Technology, NARI, iFlytek, Dahua Technology, Leading Intelligence 등을 포함하며, 상위 10개 중량주는 약 51.31%를 차지합니다. (데이터 출처: China Securities Index Company, 지수 구성종목은 개별 종목 추천을 나타내지 않습니다)

이미지 출처: China Securities Index 공식 웹사이트, 2023년 11월 22일 기준 데이터

우리는 인류 사회를 변화시킬 또 다른 기술 혁명이 점차 도래하고 이러한 고품질 기업의 급속한 발전을 촉진할 것으로 예상할 수 있습니다. 산업용 로봇의 국내 대체 기회와 휴머노이드 로봇의 0~1폭발 기회를 기대하고 싶다면 로봇 ETF(159770)에 주목해 보자. 아마도 OTC 인덱스 펀드 천홍 CSI 로봇 ETF 링크C가 아닐까. (014881)은 Alipay로 이동하여 Tianhong Fund APP, Tiantian Fund 및 기타 플랫폼을 구매할 수 있습니다.

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