Arm은 IPO 이후 첫 번째 재무 보고서를 발표했습니다. 매출 8억 달러는 전년 대비 28% 증가했으며, 시장 마감 후 성과 지침은 7% 감소했습니다.

11월 9일 뉴스, 미국 현지 시간 수요일, 칩 설계 회사 Arm은 2023년 9월 30일 기준 2024회계연도 2분기 재무 보고서를 발표했습니다.

재무 보고서에 따르면 Arm의 2회계 분기 매출은 전년 대비 28% 증가한 8억 600만 달러로 단일 분기에 8억 달러를 초과한 것은 회사 역사상 처음입니다. 애널리스트 예상치인 7억4430만 달러보다 높은 금액이다.

Arm의 2분기 조정 영업 이익은 3억 8,100만 달러로 전년 대비 92% 증가한 47.3%를 기록했습니다. 조정된 주당 순이익은 0.36달러로 전년 대비 112% 증가했으며 애널리스트들의 합의 추정치인 0.26달러를 웃돌았습니다.

Arm은 회계연도 3분기 수익이 주당 0.21~0.28달러, 매출 7억 2천만~8억 달러가 될 것으로 예상합니다. 이는 월스트리트 기대치보다 약간 낮았으며, 분석가들은 평균적으로 주당 0.27달러의 ​​수익과 7억 3천만 달러에서 8억 5백만 달러의 매출을 예상했습니다.

IPO 이후 Arm의 첫 수익 보고서에서 수익은 월스트리트 기대치를 상회했으며 회사의 수익성 있는 라이선스 사업 규모가 지난 1년 동안 두 배로 늘어났음을 보여주었습니다.

한편, Arm은 1억 1천만 달러, 즉 주당 0.11달러의 순손실을 보고했습니다. 회사는 최근 IPO로 인한 일회성 주식 기준 보상 비용이 5억 달러 이상으로 손실이 발생했으며, 향후 분기에는 주식 기준 보상 비용이 1억 5천만 달러에서 2억 5천만 달러 사이가 될 것이라고 밝혔습니다.

Arm은 휴대폰 칩 분야에서 데이터센터 서버, 개인용 컴퓨터 칩 등 다른 분야로 확장하기 위해 늘 노력해왔습니다. 지난 10월 Nvidia가 Arm의 기술을 사용하여 PC 시장에서 Intel에 도전할 계획이라는 보도가 있었습니다.

Arm의 주요 수익원은 두 가지입니다. 첫째는 칩 디자인 및 기타 지적 재산 사용에 대한 사전 라이선스 수수료이고, 둘째는 지적 재산을 사용하여 제조된 각 칩에 대한 로열티입니다. Arm은 칩 평균 판매 가격이 더 높은 시장에 진출해 로열티 수익을 늘리는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.

Arm의 지적 재산은 거의 모든 스마트폰, 많은 PC 및 기타 다양한 칩에서 발견됩니다. Arm은 회계연도 2분기에 71억 개 이상의 칩을 출하했다고 밝혔습니다.

Arm은 로열티를 청구하거나 칩 제조업체에 지불하여 Arm 호환 칩을 만드는 방식으로 수익을 얻습니다. 이 경우 칩 최종 가격의 일부만 지불하는 경우가 많습니다. 또한 회사는 보다 완전한 칩 설계를 위한 라이센스를 판매하여 칩 제조업체의 시간과 노력을 절약하며 이는 라이센스 수익으로 기록됩니다.

Arm의 특허 로열티 수익은 4억 1,800만 달러로 작년 같은 기간보다 5% 감소했으며 분석가의 예상인 4억 2,030만 달러보다 낮았습니다. 그러나 Arm의 라이선스 수익은 3억 8,800만 달러로 지난해 같은 기간보다 106% 증가했으며 분석가들의 기대치인 3억 2,690만 달러를 넘어섰습니다. 이는 Arm이 기존 고객에게 점점 더 많은 기술을 판매할 수 있다는 신호이며, 이는 주요 측정 분석가들이 관찰하는 것입니다.

Arm은 라이선스 판매가 기술 회사와의 여러 장기 계약에 따른 것이라고 밝혔으며, 이는 해당 부문이 향후 분기에도 계속 성장할 수 있음을 시사합니다. 그러나 회사는 전반적인 경제 추세가 향후 라이선스 성장에 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

올해 9월, 일본 소프트뱅크 그룹이 보유 지분 일부를 매각한 후 Arm이 다시 상장되었습니다. SoftBank Group은 여전히 ​​Arm의 90% 이상을 소유하고 있습니다. 이에 앞서 소프트뱅크는 Arm을 엔비디아에 매각할 계획이었지만 2022년 규제 당국에 의해 거래가 중단됐다. Arm은 저전력 칩 기술 개발을 위해 1990년 설립됐다.

Arm은 새로운 회계 기준이 대규모 다년간 라이선스 계약으로 인한 회사의 수익 인식에 어떤 영향을 미칠지에 대한 큰 문제를 해결하기 위해 고군분투하고 있습니다. Arm 경영진은 주주들에게 보낸 서한에서 "향후 계약으로 인한 수익 인식이 영향을 받을 것"이라고 말했습니다. 분석가들은 이러한 예측 불가능성이 Arm의 가치 평가에 의문을 제기한다고 말합니다. Arm의 기업 가치는 IPO 이후 650억 달러 이상으로 평가되었으며, 이는 예상 연간 수익에 비해 다른 어떤 칩 회사보다 훨씬 높은 수치입니다.

Creative Strategies의 CEO이자 수석 분석가인 Ben Bajarin은 다음과 같이 말했습니다. "이 회사가 지속 가능한 성장 주장을 가지고 있는지에 대한 의문이 여전히 남아 있습니다. 2분기는 좋아 보이지만 3분기는 좋아 보입니다. 회계 분기에 대한 지침이 좋아 보이지 않습니다. Arm의 최고재무책임자(CFO)인 제이슨 차일드(Jason Child)는 회사의 3회계분기에 이렇게 설명했다. 매출은 예상보다 낮았지만, 연간 매출은 회사가 기대했던 것보다 높았다. 이제 주요 라이선스 계약이 당초 예상보다 1/4 늦게 마감될 것으로 예상하고 있습니다. 그는 또한 “생성 인공 지능에 대한 모든 이야기는 수요가 매우 강력하다는 것을 보여줍니다!”라고 말했습니다.

Arm은 Google, Meta, Nvidia를 포함한 많은 회사가 인공 지능 기능을 갖춘 칩을 개발하기 위해 자사 기술을 사용하고 있다고 말했습니다. 회사는 이러한 사용자에 힘입어 Arm의 연간 매출이 월스트리트 기대치를 초과할 것으로 기대하고 있습니다. Arm은 2024 회계연도 총 매출을 30억 2천만 달러로 예상하고 있으며 이는 애널리스트들의 기대치인 29억 5천만 달러를 뛰어넘는 수치입니다.

Arm의 주가는 수요일 미국 현지 시간으로 1.57% 하락한 주당 54.4달러에 마감되었습니다. 재무보고서 발표 이후 3분기 실적 가이던스가 기대에 미치지 못하면서 주가는 시간 외 거래에서 7% 이상 급락했다.

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