코인 주식: 암호화폐 시장에 간접적으로 노출될 수 있는 실행 가능한 방법?

CoIN 주식, Coinbase Global Inc.의 나스닥 상장은 투자자가 비트코인을 직접 구매하지 않고도 암호화폐 시장에 노출될 수 있는 잠재적인 방법으로 주목을 받았습니다.

코인베이스 주식(NASDAQ:COIN)은 비트코인을 직접 구매하지 않고 암호화폐 시장에 노출하려는 사람들을 위한 대체 투자 옵션으로 떠올랐습니다. COIN은 2021년 나스닥에 데뷔한 이후 암호화폐 가격 움직임에 대한 민감성과 코인베이스 자체의 구조적 변화로 주목을 받아왔습니다.

이 분석에서는 최근 성과, 수익 내역, 비즈니스 모델 변화를 검토하면서 Coinbase 주식이 패시브 비트코인 ​​투자 전략과 일치하는지 여부를 살펴봅니다.

비트코인을 넘어서는 Coinbase의 비즈니스 이해

2012년에 설립된 Coinbase는 처음에 간단한 비트코인 ​​거래 서비스를 제공한 후 2021년에 상장 회사로 발전했습니다. 현재 이 거래소는 기존 거래 수수료부터 스테이킹 및 관리 서비스에 이르기까지 다양한 서비스에서 수익을 창출하고 있습니다.

최근에 Coinbase는 Ethereum 레이어 2 솔루션인 Base를 출시하여 사용자가 저렴한 수수료로 거래를 수행할 수 있게 하고 Coinbase의 수익 다각화를 강화했습니다.

Coinbase가 단순한 교환을 넘어서면서 분석가인 Will Clemente는 회사가 "암호화폐 슈퍼 앱"이 되는 것을 목표로 삼고 더 폭넓은 사용자 기반의 관심을 끌기 위해 서비스를 확장하고 있다고 강조했습니다. 이러한 변화는 하락장에서도 Coinbase의 수익을 안정화시켜 잠재적으로 보다 일관된 수익 기반을 제공할 수 있습니다. 그러나 Coinbase는 엄격한 규제 조사를 받으면서 운영 복잡성을 관리해야 하므로 이러한 야심찬 전환에는 위험도 따릅니다.

COIN 주식 vs. 직접적인 비트코인 ​​노출

투자자에게 COIN 주식은 비트코인을 직접 보유하는 것과는 현저히 다른 위험 프로필을 나타냅니다. 비트코인의 가격은 암호화폐의 시장 수요 및 공급과 직접적인 상관관계가 있지만 COIN 주식은 Coinbase의 광범위한 비즈니스 성과와 미국 규제 개발 및 시장 정서를 포함한 외부 요인에 대한 민감성을 반영합니다.

역사적으로 COIN의 가격은 비트코인을 추종해 왔으며 암호화폐 시장 주기 동안 상당한 가격 변동성을 보였습니다. 이러한 상관관계는 비트코인이 반등하면서 COIN이 최저점에서 300% 이상 급등했던 2023년 초에 분명해졌습니다.

그럼에도 불구하고 COIN의 궤적 역시 Coinbase의 운영 성과에 따라 달라집니다. 예를 들어 COIN은 기관 거래량, 플랫폼 혁신, 심지어 규제 문의로 인해 이익과 손실을 모두 경험했습니다. 따라서 COIN에 대한 투자는 비트코인 ​​가격 추측보다는 암호화폐의 복잡성을 탐색하는 Coinbase의 능력에 대한 베팅입니다.

강세장 기간 동안 Coinbase의 수익은 거래량 증가와 함께 증가하는 경향이 있습니다. 대조적으로, 2022년 암호화폐 겨울에서 볼 수 있듯이 하락세는 종종 하락으로 이어집니다.

COIN은 일관된 수익을 제공할 수 있나요?

Coinbase의 수익 보고서는 재무 성과의 썰물과 흐름을 보여줍니다. 회사의 수익은 종종 암호화폐 시장 성과와 관련하여 극도의 최고점과 최저점을 보여주었습니다.

2024년 1분기에 Coinbase는 주당 1.15달러의 수익과 44억 달러의 매출을 보고했는데, 이는 2023년 4분기에 보고된 10억 4천만 달러와는 극명한 대조를 이루는 것입니다.

이러한 변동은 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산 가격에 대한 회사의 수익 민감도를 나타냅니다. Coinbase의 수익 내역은 이러한 변동성을 강조하여 강세장에서는 수익을 보여주지만 경기 침체기에는 감소합니다.

회사는 거래 수수료에 대한 의존도를 줄였습니다. 이는 2022년 수익의 90%를 차지했지만 2024년 2분기 현재는 56%에 불과합니다. Coinbase의 2분기 수익은 거래 수수료에서 7억 8,100만 달러, 구독 및 서비스 수익에서 5억 9,900만 달러에 이르렀습니다. 전략적 다각화의 영향.

또한 Coinbase의 잉여 현금 흐름은 지난 12개월 동안 12억 달러를 기록하여 2023년 9억 2,300만 달러보다 개선되어 비용 절감과 수익 확장을 통한 탄력성을 강조했습니다.

이러한 진전에도 불구하고 분석가들은 의견이 분분합니다. 7명은 "강력한 매수"를, 한 명은 "보통 매수"를, 13명은 COIN을 "보류"로 평가했습니다. 이러한 등급은 일관된 수익을 제공하는 Coinbase의 능력에 대한 주의를 나타냅니다. 거래량과 암호화폐 가격의 변동성은 예측할 수 없는 수익을 좌우하는 경우가 많습니다.

COIN은 위험 감수성이 높은 사람들에게 어필할 수 있지만, 전통적인 투자나 비트코인 ​​ETF와 관련된 소극적 소득에 대한 기대와는 다릅니다.

COIN 주식에 영향을 미치는 요인

COIN 주식은 변동성이 매우 높습니다. 그 성과는 광범위한 암호화폐 시장 동향을 반영합니다. COIN의 가격은 비트코인을 반영하는 경우가 많지만 제도적 정서로 인해 독특한 압력을 받고 있습니다.

특히 Cathie Wood가 이끄는 ARK Invest는 COIN의 활발한 트레이더였으며 시장 상황에 따라 보유량을 자주 조정했습니다. 2024년 초 ARK의 COIN 주식 매각으로 인해 Coinbase의 성장 궤적에 대한 제도적 신뢰에 대한 의문이 제기되었습니다.

일부 분석가들은 COIN을 초기 Tesla 투자와 마찬가지로 성장 잠재력이 높은 혁신적인 기술 주식으로 보고 있습니다. 다른 사람들은 특히 약세 시장 단계에서 Coinbase의 수익 변동성으로 인해 COIN에 조심스럽게 접근합니다.

예를 들어 COIN은 현재 약 216달러, 시가총액 540억 달러에 거래되고 있으며,

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