MicroStrategy, 420억 달러 규모의 비트코인 ​​인수 계획 공개, BTC를 '돈의 Google'로 칭송

MicroStrategy Inc.(MSTR)는 2024년 3분기 실적을 공개하면서 비트코인 ​​보유고를 확대하기 위해 3년간 420억 달러를 모금할 계획을 간략하게 설명했습니다.

MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)는 목요일에 2024년 3분기 실적을 발표하면서 비트코인 ​​보유고를 확대하기 위해 3년에 걸쳐 420억 달러를 조달하겠다는 대담한 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 암호화폐를 주요 재무 자산으로 삼는 확고한 헌신을 통해 전 세계적으로 가장 큰 비트코인 ​​보유 기업으로서의 회사의 입지를 강화합니다.

2024년 10월 말 현재 MicroStrategy는 비트코인 ​​재무부(Bitcoin Treasuries)에 따르면 시장 가치가 180억 달러로 급등한 252,220개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 회사는 2024년 6월 30일 이후 비트코인당 평균 $60,839의 가격으로 25,889개의 비트코인을 추가로 획득하여 총 구매액 16억 달러에 달하는 공격적인 비트코인 ​​보유량을 확대해 왔습니다.

출처: 비트코인 ​​국채

MicroStrategy의 전략적 축적은 상당한 제도적 관심을 불러일으킨 비트코인 ​​상장지수상품(ETP)의 승인에 크게 힘입어 비트코인의 연간 현재 가치 상승과 일치합니다. 현물 비트코인 ​​ETP의 도입과 초기 성공은 비트코인이 기관 등급 자산 클래스로 성숙했음을 나타냅니다.

MicroStrategy 대변인은 실적 발표에서 "우리는 비트코인 ​​ETP의 도입과 초기 성공이 비트코인이 보다 광범위한 규제 인식과 기관 채택을 통해 기관 등급 자산 클래스로 성숙했다는 증거라고 믿습니다."라고 밝혔습니다.

전략적 자본 조달로 비트코인 ​​재무성이 강화됩니다

9월 MicroStrategy는 주식 공모를 통해 11억 달러, 2028년 만기 전환 선순위 채권을 통해 10억 1천만 달러를 확보하면서 자본 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이 자금 조달을 통해 선순위 담보 채권으로 5억 달러를 전액 상환할 수 있게 되었고 모든 비트코인 ​​보유가 남았습니다. 채무로부터 자유롭습니다.

엔드류 강(Andrew Kang) 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자(CFO)는 최근 자금 조달 노력의 중요한 역할을 강조하면서 MicroStrategy의 성장 잠재력과 비트코인 ​​중심 전략 간의 연계가 점점 더 커지고 있음을 언급했습니다. 그는 부채 조달, 주식 발행, 소프트웨어 운영 수익 등 이 접근 방식을 지원하는 자본 메커니즘을 설명했습니다.

MicroStrategy의 전략은 지분 및 부채 조달과 운영 현금 흐름을 결합하여 비트코인 ​​준비금을 확보합니다. 이러한 재무 접근 방식은 투자자에게 주식 및 채권 옵션을 통해 비트코인에 대한 다양한 경제적 노출을 제공합니다. 또한 MicroStrategy는 기술 성장과 디지털 자산에 대한 헌신을 결합한 고급 AI 기반 분석 소프트웨어를 제공합니다.

강씨는 부채 조달, 주식 발행, 소프트웨어 운영 현금 흐름이라는 세 가지 주요 도구를 식별하면서 회사의 레버리지 비트코인 ​​인수 모델을 설명했습니다. MicroStrategy는 이러한 시장 전략을 최적화함으로써 비트코인 ​​포트폴리오를 성장시켜 주주 가치를 높일 계획입니다.

새로운 21-21 계획은 비트코인 ​​인수를 420억 달러로 목표

MicroStrategy는 2027년까지 420억 달러의 자본을 확보하기 위한 대담한 21-21 전략 계획을 시작했습니다. 회사는 이를 균등하게 나누어 지분을 통해 210억 달러, 고정 수입으로 210억 달러를 모아 비트코인 ​​보유량을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. MicroStrategy는 사상 최대 규모의 ATM 자산 프로그램을 구현하여 상당한 비트코인 ​​보유고를 구축할 계획입니다.

로드맵에서는 2025년 100억 달러 목표를 주식과 고정 수입으로 균등하게 나누어 설정합니다. 이 금액은 2026년에 140억 달러로 증가하고 2027년에는 180억 달러에 도달합니다. 회사는 시차를 두는 일정을 통해 필요에 따라 자기자본 자금과 부채 자금 조달 간에 전환하여 이자 비용의 균형을 효과적으로 맞출 수 있습니다.

이러한 비트코인 ​​중심 접근 방식과 함께 MicroStrategy는 소프트웨어 부문을 지속적으로 강화하여 비즈니스 인텔리전스 분야의 선도적인 독립 상장 기업으로 자리매김하고 있습니다. 2024년 3분기까지 비GAAP 구독 청구액은 전년 동기 대비 93% 증가하여 3,240만 달러에 달했습니다. 이는 클라우드 마이그레이션 및 신규 고객에 힘입어 4년 연속 분기별 강력한 성장세를 이어온 것입니다.

클라우드 구독의 증가는 온프레미스에서 클라우드 서비스로의 성공적인 전환을 강조합니다. 소프트웨어 수익은 전년 동기 대비 10% 감소한 1억 1,600만 달러를 기록했지만, 클라우드에 초점을 맞춰 더욱 안정적이고 반복적인 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 회사의 목표는 수익성을 보장하면서 고객 마이그레이션을 통해 클라우드 수익을 늘리는 것입니다.

재무실적 및 향후 전망

MicroStrategy의 2024년 3분기 재무는 강력한 비트코인 ​​보유량 유지와 소프트웨어 비즈니스 발전 사이의 전략적 균형을 반영합니다. 소프트웨어 비즈니스 수익은 소폭 감소했지만 구독 서비스 수익은 전년 동기 대비 32% 급증하여 현재 총 수익의 약 24%를 차지합니다. 이는 회사가 보다 강력하고 지속 가능한 클라우드 반복 수익을 구축하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다.

수익 비용은 주로 클라우드 인프라 성장과 관련된 클라우드 호스팅 비용 증가로 인해 전년도 3분기 대비 29% 증가했습니다. 비트코인 보유 증가와 관련된 주식 기준 보상 및 보관 수수료 증가로 인해 운영 비용도 7% 증가했습니다. 또한 회사는 인력 최적화를 위해 1,400만 달러의 퇴직 비용을 인식했으며,

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