억만장자 투자자들이 엔비디아(NVDA)에서 비트코인(BTC)으로 돈을 옮기는 이유

최근까지 억만장자 투자자들은 비트코인(BTC 2.87%) 구매에 관심이 거의 또는 전혀 없는 것처럼 보였습니다. 하지만 2024년에는 상황이 바뀔 것 같습니다.

최근 몇몇 억만장자 헤지펀드 매니저들이 포트폴리오의 일부를 비트코인(BTC 2.87%)으로 전환했습니다. 이러한 움직임은 올해 초 현물 비트코인 ​​ETF 출시와 일치하여 투자자들이 디지털 자산에 더 쉽게 노출될 수 있게 해줍니다.

최근 SEC에 제출된 13F 보고서에 따르면 상위 20명의 억만장자 헤지 펀드 매니저 중 비트코인 ​​소유권을 추적한 결과, 이들 중 거의 절반이 현재 비트코인을 소유하고 있는 것으로 보입니다. 이는 이용 가능한 최신 데이터를 기반으로 하며, 6월 30일 이후 발생한 암호화폐 보유량 변화를 완전히 반영하지 못할 수도 있습니다.

이번 발전은 억만장자 투자자들이 비트코인과 기타 암호화폐를 크게 무시했던 과거와는 상당한 변화를 의미합니다. 하지만 현물 비트코인 ​​ETF 출시로 판도가 달라진 것 같습니다.

이러한 ETF는 다소 어렵게 느껴질 수 있는 암호화폐 시장에 직접 진입하지 않고도 비트코인에 투자할 수 있는 편리한 방법을 제공한다는 점에서 개인 및 기관 투자자 모두에게 많은 관심을 끌었습니다.

CoinShares의 최신 수치에 따르면, 연초 이후 약 200억 달러가 비트코인으로 유입되었습니다. 이는 다른 암호화폐의 수치를 훨씬 초과하며 이에 대해 새로운 비트코인 ​​ETF에 감사할 수 있습니다. 실제로 헤지펀드는 이러한 ETF의 가장 큰 구매자 중 하나로 부상했습니다.

억만장자들이 비트코인을 구매하는 동시에 Nvidia 보유 자산 중 일부를 처분하고 있습니다. 예를 들어 올 여름 초 두 명의 유명 억만장자 헤지펀드 매니저인 D.E. Point72 Asset Management의 Shaw 및 Steven Cohen - Nvidia 주식을 매각하고 해당 자금을 iShares Bitcoin Trust(IBIT -4.52%)에 재할당했으며, 이는 새로운 현물 Bitcoin ETF 중 가장 인기가 있게 되었습니다.

특히 Nvidia(NVDA -1.52%)가 올해 시장에서 가장 실적이 좋은 주식 중 하나였다는 점을 고려하면 이는 놀라운 일이 될 수 있습니다. 하지만 이 광기에는 방법이 있습니다.

비트코인과 Nvidia의 연초 대비 실적을 살펴보면 실제로 디지털 자산이 기술주에 비해 뒤처지고 있음을 알 수 있습니다. 비트코인은 현재까지 40% 상승했으며 3월에는 $73,750라는 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

한편, Nvidia는 올해 더욱 인상적인 132% 상승률을 기록했습니다. 그리고 지난 2년간 Nvidia의 성과를 살펴보면 입이 떡 벌어질 정도입니다. 정말 포물선을 그리는 주식이 있다면 바로 Nvidia입니다.

그렇다면 왜 억만장자들은 포물선이 된 자산을 매각하고 그 돈을 다른 곳에 재할당할까요? 당연하게 들릴 수도 있지만 이는 비트코인의 상승 잠재력과 관련이 있습니다.

비트코인은 2009년 출시 이후 이미 100,000% 이상 상승했으며 일부 분석가들은 비트코인이 앞으로 20년 더 강력한 성장을 이룰 수 있다고 믿고 있습니다.

아마도 비트코인은 향후 20년 동안 Nvidia보다 상승 여력이 훨씬 더 높을 것입니다. 실제로 MicroStrategy의 Michael Saylor는 비트코인이 2045년까지 코인당 최대 4,900만 달러의 가치를 가질 수 있다고 제안했습니다. 이는 거의 83,000%에 달하는 잠재적 투자 수익률을 의미합니다!

이제 이를 수익의 약 40배 가치로 평가되는 Nvidia와 비교해 보세요. Nvidia가 향후 20년 동안 20%의 수익 성장을 계속하더라도 주가는 여기에서 약 20배만 상승할 수 있습니다.

이러한 용어로 표현하면 왜 억만장자가 Nvidia 보유 자산의 극히 일부를 비트코인으로 옮기는지 쉽게 알 수 있습니다. 결국, 비트코인에 대한 소규모 할당은 잠재적으로 향후 20년 동안 전체 포트폴리오 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

비트코인을 선호하는 또 다른 요인은 암호화폐가 고유한 위험-보상 프로필을 가진 독립형 자산 클래스라는 월스트리트의 인식이 커지고 있다는 점입니다.

포트폴리오 다각화 측면에서 이는 매우 큰 의미를 지닌다. 따라서 현명한 억만장자 투자자가 포트폴리오의 일정 비율을 전통적인 자산 클래스(예: 주식 또는 채권)에 할당할 수 있는 것처럼 이제 해당 포트폴리오의 최소한 일부를 암호화폐에 할당해야 할 필요성이 인식되었습니다.

물론 가장 큰 문제는 할당 규모가 얼마나 클 것인가입니다. 현재 대부분의 억만장자 헤지펀드 투자자는 포트폴리오의 0.2%에서 1%를 비트코인에 할당하는 것으로 보입니다. 따라서 아직은 암호화폐 업계에 본격적으로 뛰어들고 있는 것은 아닙니다.

그러나 1억 달러 포트폴리오의 1%는 100만 달러이므로 심각한 자금이 위험에 처해 있습니다. 그리고 그 1% 할당은 시간이 지남에 따라 확실히 더 커질 운명입니다. 예를 들어 Ark Invest의 Cathie Wood는 비트코인에 대한 최적의 포트폴리오 할당이

만큼 높을 수 있다고 제안합니다.

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