Cycle Capital: 1주간 온체인 데이터 추적(20240729)

패닉 탐욕 지수

패닉 탐욕 지수는 현재 74로 탐욕 포지션이며 시장 투자 심리가 높습니다. 6월 하락세에는 공황지수와 탐욕지수가 크게 하락해 7월 초 1년여 만에 최저치인 30이하로 떨어졌다.

CME BTC 계약 포지션

CME 포지션은 7월 5일부터 지속적으로 증가해 왔으며, 7월 23일부터 포지션을 줄이기 시작했습니다. 7월 28일 트럼프의 비트코인 ​​컨퍼런스 연설 이후 포지션이 다시 증가했습니다.

해당 논리적 변화는 7월 5일 이후 펀드가 시장에서 강세를 보일 것이며, 7월 23일이 압력 수준과 비트코인 ​​컨퍼런스에 가까워지면 포지션을 완화하기 위해 일부 펀드가 매도된다는 것입니다. 트럼프 연설 이후 BTC는 하락했으나 빠르게 반등해 팩트 매도에 따른 펀드 하락폭이 제한적임을 시사해 일부 펀드가 시장 전망을 낙관하며 재진입했다.

CME BTC 레버리지 펀드 숏 포지션

지난 주(2024/07/16–2024/07/23)에 103,515 BTC 증가한 레버리지 펀드 숏 포지션, 일반적으로 이 지표는 상승할 때를 의미하기도 합니다. 차익거래 펀드 측에서도 포지션을 추가하고 있으며 지표가 변곡점까지 하락해 숏 포지션이 종료된 후 상승 추세가 있을 것임을 나타냅니다.

Bitfinex BTC 마진 롱 포지션

Bitfinex 롱 포지션은 3월 16일 저점(시장이 높은 수준에 도달한 시점)에서 마감된 후 현재까지 롱 포지션이 축적되기 시작했습니다. 높은 수준이지만 다시 성장하지는 않습니다.

SSRO(Stablecoin Supply Oscillator)

SSRO는 7월 9일을 바닥으로 이미 지난해 8~9월 저점보다 낮아져 시장에 대한 자금 참여가 급격히 줄어들고 있음을 나타냈습니다. 하지만 이는 저점에서 반등하는 변곡점을 형성하기도 합니다. 상대적으로 낮은 위치는 모방업체에게 상대적으로 좋은 반등 조건입니다.

장기 및 단기 BTC 보유자 비율 변화

파란색 부분이 장기 BTC 보유자 비율 변화입니다. 2017년과 2021년 두 번의 강세장에 따르면 장기 BTC 보유자 비율은 두 번 감소하고 두 번째 감소폭은 첫 번째 감소폭보다 클 것입니다.

BTC의 주요 상승기인 2023년 12월부터 2024년 4월까지 BTC 장기 보유자들의 매도세가 이어졌습니다. 4월 이후 BTC는 광범위한 변동폭에 들어섰고, 장기 보유자는 매도를 중단하고 BTC를 계속 보유하는 경향이 있습니다.

장기 BTC 보유자의 미실현 순익 및 손실

2017년과 2021년 주기 모두, 장기 BTC 보유자의 미실현 순익 및 손실이 0.75를 초과하여 블루존에 진입했습니다. 이번 시장 상황 이후 이 지표는 아직 블루존에 진입하지 않았으며 여전히 그린존에서 실행되고 있습니다. 이 지표는 파란색 영역에 진입하고 일정 기간 동안 실행되어 이 시장 라운드의 최고점을 형성해야 한다고 믿어집니다.

단기 BTC 보유자의 미실현 순이익 및 손실

강세장에서 단기 BTC 보유자의 미실현 순이익 및 손실이 0에 가까우거나 0 미만이면 상대적인 단계적 바닥이 됩니다. 형성되었습니다. 2023년에 두 번, 2024년에 두 번 0 미만이었습니다. 2024년 6월말부터 7월초까지 단기통화보유자의 미실현순이익과 손실액은 0을 밑돌다가 7월 15일 0이상으로 복귀하였습니다. 2023년 9월 추세를 보면 본격 상승이 이어질 수 있습니다.

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