암호화폐 시장 조성을 위한 궁극적인 가이드: 작동 방식 및 효과적인 방법

시장 조성은 금융 시장의 기본 기능으로 유동성 제공과 거래 수행에 필수적입니다. 마켓 메이커는 항상 자산을 사고 파는 데 전념하여 다른 사람들이 효율적으로 거래할 수 있는 거래량과 시장을 형성합니다.

마켓 메이커는 금융 시장의 필수 참여자로서 자산을 사고 파는 데 전념하여 유동성을 제공하고 거래를 촉진합니다. 항상. 암호화폐 공간에서 시장 조성자는 건강한 시장을 창출하고 가격 발견에 기여하는 데 중요한 역할을 합니다. Yellow Capital의 CEO인 Camille Meulien은 강력한 위험 관리, 전략적 주문 배치, 지속적인 시장 모니터링 및 다양한 조건에 대한 적응성을 수반하는 효과적인 시장 조성의 중요성을 강조합니다.

Yellow Capital과 함께 우리는 암호화폐의 세계를 탐구합니다. 시장 조성자를 찾고 최적의 성과를 위한 전략을 탐색하여 궁극적으로 보다 효율적이고 안정적인 시장에 기여합니다.

거래량이 왜 그렇게 중요한가요?

역사 전반에 걸쳐 암호화폐 시장의 높은 거래량은 포지션 진입 및 청산에 충분한 유동성을 갖춘 활동적이고 건강한 시장을 나타냅니다. 이러한 거래량은 가격 발견에 도움이 되며 시장에 대한 신뢰를 알리고 급격한 가격 변동 가능성을 줄입니다.

시장 조성자는 거래 운영을 유지하고 다른 시장 참여자를 활성화하는 것을 목표로 지속적으로 매수 및 매도 주문을 배치하여 이러한 거래량에 기여합니다. .

암호화폐 시장은 무엇을 만드는가?

시장 조성에는 특정 자산을 지속적으로 사고 팔아 새로운 거래자와 투자자의 유기적 성장을 위한 건전한 거래 환경을 조성함으로써 다양한 암호화폐 거래 쌍에 대한 전략적 유동성 제공이 포함됩니다.

유동성은 암호화폐 시장의 생명선입니다. 그것이 없으면 시장은 텅 비어 있고 비활성화됩니다. 유동성이 있다는 것은 자산이 시장에서 쉽게 사고 팔 수 있고 큰 가격 변동 없이 처분될 수 있다는 것을 의미합니다.

MM(마켓 메이커)은 주문장을 관리하여 유동성을 높이는 동시에 가격 안정성도 높입니다.

처음 시장 조성 사업의 아이디어는 구매 가격(Bid)과 판매 가격(Ask)의 차이인 매수-매도 스프레드를 통해 이익을 얻는 것이었습니다.

시장의 진화 Making

시장 조성자는 전통적으로 스프레드를 통해 주요 수익을 얻었지만, 암호화폐 시장 조성자는 시간이 지남에 따라 초점을 옮겨 다양한 서비스를 제공했습니다. 그들은 이제 시장 참가자를 위한 중개자 역할을 하며 초기 단계에 투자하고 토큰 출시 및 인큐베이션을 통해 암호화폐 프로젝트를 지원합니다. 마켓메이커는 가장 영향력 있고 중요한 암호화폐 시장 참여자 중 하나가 되었다고 해도 과언이 아닙니다.

마켓메이커가 실제로 하는 일은 무엇인가요?

입찰-요청 스프레드 관리

입찰-요청 스프레드는 자산에 대해 구매자가 지불하는 가격(입찰)과 판매자가 받는 가격(요청)의 차이입니다.

마켓 메이커는 스프레드를 감소하도록 조정합니다. 안정성과 거래량을 구축하고 차익거래 기회를 창출하고 때로는 수익을 창출합니다.

그들은 아래 단계에 따라 이를 수행합니다.

입찰가 설정 및 가격 매도

훌륭한 시장 조성자는 거래를 유치하기 위해 경쟁적으로 입찰 및 가격 매도를 설정합니다. 위험을 관리하면서. 그들은 현재 시장 가격, 변동성 및 거래량을 고려합니다.

예를 들어, 변동성이 높은 동안 시장 조성자는 가격 변동 위험 증가를 설명하기 위해 스프레드를 확대할 수 있습니다.

시장 조건 적응

시장 조건은 빠르게 변할 수 있습니다. 그리고 훌륭한 시장 조성자는 지배적인 시장 상황에 맞게 주문을 변경해야 합니다.

예를 들어, 시장이 일반적으로 상승 추세에 있을 때 시장 조성자는 경쟁 우위를 위해 입찰가를 더 높게 조정하고 요구 가격을 약간 낮출 것입니다. 더 많은 거래를 포착하기 위해.

반대로 그는 하락 추세에서 위험을 통제하기 위해 입찰가를 낮추고 요청을 조정했습니다.

주문 규모 관리

주문 규모의 균형을 맞추는 것은 시장 조성자에게 매우 중요합니다. 한편으로 너무 큰 주문을 하면 기업이 너무 많은 위험에 노출됩니다. 동시에 너무 적은 주문을 하면 유동성 공급자에게 유동성 제공 사업이 가치가 없게 될 수 있습니다.

예를 들어, 시장 조성자는 다음과 같이 할 수 있습니다. 거래 활동이 활발한 기간에는 주문 규모를 늘려 대규모 거래를 처리할 수 있습니다.

주문 업데이트 빈도는 시장 조성자의 경쟁력을 유지하고 위험을 적극적으로 규제합니다. 그들은 자동화된 거래 시스템을 사용하여 시장 움직임에 따라 가격을 변경함으로써 실시간으로 주문을 조정합니다.

例如，如果價格因重大新聞而發生變化，系統會自動進行必要的調整，以將訂單水準保持在適當的數量。

管理訂單簿

訂單簿是買賣訂單的清單對於資產，按價格水平組織。它給出了每個價格可用的資產數量。

訂單簿反映的市場深度，即在不同價格點下的訂單數量表明了市場情緒和交易活動。

加密貨幣做市商負責正確的訂單簿結構和深度，以保護價格免受高波動和不必要的行為的影響。

他們透過以下步驟來做到這一點。

管理訂單簿深度

訂單簿深度對於穩定市場至關重要。不同價格水平的買家和賣家必須有足夠的訂單。

做市商為了確保足夠的深度，在不同價格水準下訂單，以確保流動性始終存在。這確保了不會因為單筆交易而導致價格大幅波動。

處理大訂單

大訂單進入市場時會對價格產生巨大影響。一個好的做市商會用自己的訂單吸收這些交易來處理這個問題

위 내용은 암호화폐 시장 조성을 위한 궁극적인 가이드: 작동 방식 및 효과적인 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!