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1,000명의 비트코인 현물 ETF 구매자 목록 공개: 총 투자 규모가 115억 달러를 초과하며 헤지펀드가 대다수를 차지

WBOY원래의: 2024-06-19 09:41:41459검색

Written by Nian Qing, ChainCatcher

최근 SEC에 1분기 13F 보고서 제출 마감일(5월 15일) 이후 총 약 1,000개 기관이 비트코인 현물 ETF로 약 115억 5천만 달러를 보유했습니다.

비트코인 ETF에 대한 기관 투자 수준은 다양합니다. 그 중 총 18개 기관이 미화 1억 달러 이상의 관련 자산을 보유하고 있으며, 총 102개 기관이 미화 1천만 달러 이상의 관련 자산을 보유하고 있습니다. 관련 자산을 미화 100달러 이상 보유하고 있는 기관은 총 371개 기관이며, 그 금액은 미화 10,000달러입니다. 대부분의 기관이 보유하고 있는 BTC ETF 자산은 전체 자산 관리의 작은 부분만을 차지합니다.

관련 자산 1억달러 이상을 보유한 18개 기관 중 대부분이 밀레니엄 매니지먼트(밀레니엄), 제인 스트리트 그룹, 숀펠드 스트래티직 어드바이저스 등 유명 헤지펀드 및 자산운용사들이다. 암호화폐 자산에 대한 투자 투자는 전체 자산 관리에서 극히 일부만을 차지합니다.

또한, 13F 서류가 투자 커뮤니티에서 중요한 지표가 되었지만, 이들 기관이 현물 비트코인 ETF를 보유하고 있다고 해서 비트코인에 대해 낙관적이라는 의미는 아닙니다. 초단타 거래의 경우 암호화폐는 변동성이 큰 자산일 뿐입니다. 대부분의 기관은 투기 거래 전략을 위해 비트코인을 구매하며 비트코인의 근본적인 가치를 완전히 인식하지 못합니다. 이것은 미국이 올해 1월 BTC 현물 ETF를 공식적으로 통과시킨 후에도 시장에 비트코인을 장기 보유자가 여전히 부족하다는 것을 의미합니까?

그러나 전체적으로 1분기 기준으로 현물 BTC ETF의 자산 규모는 110억 달러를 초과하여 역사상 가장 성공적인 ETF 발행이 되었습니다. BTC ETF는 비트코인을 금융 자산으로 승격시키고 전문 투자자, 헤지펀드, 패밀리 오피스 및 기관이 비트코인 투자에 참여할 수 있는 길을 열어줍니다. BTC ETF에 대한 기관의 관심이 높아지고 있습니다.

13F 파일에 대하여

13F의 정식 명칭은 SEC Form 13F입니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에서는 운용 자산이 US$1억을 초과하는 투자 기관이나 자문사는 서류 종료 후 45일 이내에 제출해야 한다고 규정하고 있습니다. 분기별 보고서에는 보통주(ETF 포함), 옵션, 미국예탁증서(ADR), 전환사채 등이 공개되며, 증권 종류, 종목명 및 수량, 시가총액 등을 기준으로 상세하게 설명됩니다.

기관의 13F 제출은 해당 연도의 분기가 끝난 후 45일 이내에, 일반적으로 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일 이전에 SEC에 제출해야 합니다(마감일은 다음과 같습니다). 공휴일 날짜는 다음 근무일)이며 보고서는 제출된 후 SEC 데이터베이스(EDGAR)에 공개됩니다. 대부분의 기관은 경쟁업체로부터 자신의 투자 전략을 숨기기 위해 제출 마감일이 가까워질 때까지 기다립니다. 2분기 13-F 파일의 데이터는 암호화 시장에서 더 많은 관심을 받을 가치가 있으며 ChainCatcher는 계속해서 관심을 기울일 것입니다.

이 기사에서 ChainCatcher는 ccn.com이 공개한 13F 파일의 BTC ETF 보유자 목록을 기반으로 투자 금액이 내림차순으로 전체 기관 목록을 작성했습니다. 먼저 BTC를 가장 많이 보유하고 있는 10개 기관을 살펴보겠습니다. ETF 누가——

현물 BTC ETF를 가장 많이 보유한 10개 기관

1. 밀레니엄 매니지먼트(밀레니엄 매니지먼트 회사)

키워드: 헤지펀드

밀레니엄 매니지먼트는 1989년 설립된 이스라엘 잉글랜더가 이끄는 글로벌 투자 회사입니다. 이 회사는 다중 전략 헤지펀드로 가장 잘 알려져 있습니다. Millennium은 1분기 현재 BlackRock의 iShares Bitcoin Trust(IBIT.O), Grayscale Bitcoin Trust 및 Bitwise Investments 및 ARK Investment Management와 같은 발행자의 자금을 포함하여 여러 ETF에 약 20억 달러를 투자했습니다. 1분기 총 자산은 2,340억 달러였으며, 암호화폐 투자는 1% 미만을 차지했습니다.

2. Susquehanna International Group (SIG, Susquehanna International Group)

키워드 : 마켓메이커, 자산관리, 벤처캐피탈 펀드

SIG는 1987년 설립되었으며, 사업범위는 증권투자, 트레이딩, 금융서비스 등입니다. , 그의 가장 잘 알려진 전문 분야는 금융 파생 상품, 특히 스톡 옵션의 가격 책정 및 거래입니다. 또한 시카고보드옵션거래소, 미국증권거래소, 필라델피아증권거래소, 국제증권거래소 등에서 약 600개 스톡옵션과 45개 주가지수 옵션에 대한 '지정 시장조성자'이기도 하다. Sachs, JPMorgan Chase, General Motors, Electric, PepsiCo, Microsoft 및 기타 유명 주식. Haina Asia는 ByteDance의 약 15%를 소유하고 있습니다.

SIG가 BTC ETF에 13억 2,600만 달러를 투자했지만, 이 투자는 1분기 말 회사의 관리 자산은 5,760억 달러였으며 암호화폐 투자는 2의 1,000분의 1에 불과했습니다.

3.호라이즌키네틱스자산운용(호라이즌다이내믹스자산운용사)

키워드 : 헤지펀드, 자산운용

호라이즌키네틱스(주)는 2011년 5월 설립되었으며 (주)호라이즌자산운용의 자회사입니다. ., 1994년 설립되어 1996년 설립된 (주)다이나믹자산운용과 합병되었습니다. Flat Earth Dynamics는 2016년 초에 자사 지분의 1%를 그레이스케일 비트코인 신탁 기금에 투자했습니다. 2020년에는 그레이스케일 비트코인 신탁 지분이 5위를 차지했으며, 이는 주로 "블록체인 개발 ETF"입니다. 상장된 블록체인 개발 회사의 지분증권, 미국 예탁증서 및 글로벌 예탁증서에 투자합니다.

1분기 말 회사의 AUM은 53억 달러로, 9억 4,600만 달러 중 17.8%가 BTC ETF에 투자되었습니다.

4. 제인 스트리트 그룹

키워드: 헤지펀드, 마켓메이커

제인 스트리트는 퀀트 트레이딩 회사이자 유동성 공급자입니다. SBF와 같은 암호화계의 창립자들은 제인 스트리트 출신입니다. 제인 스트리트는 지난해 5월 FTX 사태 이후 미국의 정책이 강화되자 암호화폐 사업 축소를 선언했지만 실제로는 암호화폐 산업에 시장 조성을 제공해 왔다. Jane Street Capital은 여전히 암호화폐 공간에 투자하고 있습니다. 또한 Jane Street는 Grayscale, Fidelity 및 WisdomTree가 지정한 비트코인 현물 ETF의 공인 딜러이기도 합니다.

1분기 말 회사의 관리 자산은 4,780억 달러였으며, 그 중 BTC ETF에 투자된 6억 3,400만 달러는 1,000분의 1에 불과합니다.

5. Schonfeld Strategic Advisors

키워드: Hedge Fund

Schonfeld Strategic Advisors는 2015년에 설립된 뉴욕 기반 헤지펀드입니다. Schonfeld 컨설팅 사업의 전신은 Mr. Steven Schonfeld가 운영하는 패밀리 오피스였습니다. Schonfeld는 1분기에 IBIT에 2억 4,800만 달러, FBTC에 2억 3,180만 달러를 투자해 총 4억 7,900만 달러를 투자했습니다.

1분기 말 회사의 AUM은 150억 달러였으며, 그 중 BTC ETF에 투자된 금액은 4억 8천만 달러로 3.2%를 차지했습니다.

6. Bracebridge Capital

Keywords: Hedge Fund

Bracebridge Capital은 미국 보스턴에 본사를 둔 헤지펀드입니다. 예일대학교와 프린스턴대학교의 기부금을 관리하기 위해 1994년에 설립되었습니다.

Bracebridge Capital은 올해 3억 달러 규모의 Ark 21Shares ARKB, 1억 달러 BlackRock IBIT, 2,652만 달러 규모의 Grayscale GBTC를 포함하여 전체 자산의 86%를 차지하는 비트코인 현물 ETF에 큰 관심을 보였습니다. 자사가 매입한 ARKB는 전체 발행주식수의 9.94%를 차지해 아크가 보유한 6.68%보다 훨씬 높다.

7. 부스베이 펀드매니지먼트

키워드: 헤지펀드

부스베이 펀드매니지먼트는 2011년 말 설립된 기관투자회사로 유명 펀드매니저인 아리 글래스(Ari Glass)가 운영하고 있습니다. 두 개의 글로벌 멀티 전략 매니저 펀드. 부스베이펀드매니지먼트는 2013년부터 암호화폐에 투자해왔습니다.

Boothbay Fund Management는 IBIT 1억 4,980만 달러, FBTC 1억 550만 달러, GBTC 6,950만 달러, BITB 5,230만 달러 등 현물 BTC ETF 투자 3억 7,700만 달러를 공개했습니다. 1분기 관리 자산은 52억 달러였습니다.

8. Morgan Stanley

키워드: 헤지펀드, 자산관리

Morgan Stanley는 미국 뉴욕에 설립된 국제 금융 서비스 회사로 증권, 자산 관리, 기업 합병 및 구조 조정, 신용 카드 및 기타 금융 서비스를 제공합니다. 서비스. 3월 31일 현재 Morgan Stanley는 GBTC에서 약 2억 7천만 달러를 보유하고 있습니다. 지난 1월 BTC 현물 ETF가 승인된 직후 고객에게 기본 ETF에 대한 할당을 개시했기 때문에 기본 투자는 은행 자체의 비트코인 베팅이 아닌 고객을 대신하여 이루어졌을 가능성이 높습니다.

1분기 자산운용 규모는 1조 2천억 달러에 달하며, 암호화폐 투자 비중은 매우 적습니다.

9. ARK Investment Management

키워드 : 투자펀드, 자산운용

ARK Invest는 미국 뉴욕에 본사를 둔 자산운용사로 "Sister Wood" Cathie Wood가 2014년에 설립했습니다. 1분기 보유 자산은 약 140억 달러였으며, 가장 많이 보유하고 있는 주식은 COIN(코인베이스)과 TSLA(테슬라)였습니다.

올해 1월, 21Shares와 ARK Invest는 공식적으로 비트코인 현물 ETF를 출시했습니다. 해당 ETF 발행 직후, 아크인베스트먼트의 ETF 상품 중 하나인 ARK Next Generation Internet ETF는 비트코인 선물 ETF인 ProShares Bitcoin Strategy ETF의 1,600만 달러 포지션을 매각하여 아크인베스트먼트가 발행한 ARK 주식 365,427주를 매입했습니다. 21 Shares Bitcoin ETF는 규모가 커졌으며 ETF를 인수한 후 ARK 21 Shares Bitcoin ETF는 이제 ARKW 전체 포지션의 약 1%를 차지합니다.

10. Pine Ridge Advisers

키워드: 투자 자문

Pine Ridge Advisers는 2014년에 설립된 미국 투자 자문 회사입니다. 현재 AUM이 8억 5500만 달러인 이 회사는 IBIT, FBTC 및 BITB에 2억 500만 달러를 보유하고 있으며 이는 전체 AUM의 23%를 차지합니다. 분석가에 따르면 Pine Ridge Advisers는 일부 투자 자문가처럼 고객 포트폴리오의 4분의 1을 비트코인에 할당하는 대신 차익거래를 하고 있을 수 있습니다.