米国のビットコインスポットETF購入額は500億ドル超：資産管理会社が申し込みの「主力」、香港の機関投資家も多数リストに名を連ねる

ビットコインスポットETFは主流の資本流入の水門を開いて以来、短期間で強力な金吸収力を示しました。最近、米国13F（機関ポジションレポート）の発表により、ビットコインスポットETFの「一掃」に関与する機関の立場も明らかになった。では、ビットコインスポットETFの市場展開はどうなっているのでしょうか？投資大手はどのETF商品を割り当て、どのような投資シグナルを発しているのでしょうか?

500億ドル以上の資金が流入し、世界シェアの9割近くを米国が占めています

世界のビットコインスポットETF市場の規模を見ると、米国が主流であることは間違いありません力。 HODL15Capitalのデータモニタリングによると、5月7日の時点で、米国のビットコインスポットETFは発売から4カ月以内に82億7,321万BTCを保有し、その価値は約521億米ドルに達し、世界市場の89.5％を占めた。

しかし、資金の増加率から判断すると、米国のビットコインスポットETFへの資金流入は主に上場後2か月からのもので、今年3月中旬には83万6,000BTCのピークに達し、その後、月ごとにわずかな増加傾向を示し始めました。

これら11の米国ビットコインスポットETFのうち、上位3社、グレイスケール、ブラックロック、フィデリティは強い「金を引き寄せる力」を示しており、合計719,000BTC（269億1000万米ドル相当）を保有しており、その86.9％を占めています。合計では、「大手ビットコインプレーヤー」であるMicroStrategyの約3.3倍です。これに対し、Franklin Templeton、WisdomTree、Hashdex のパフォーマンスは比較的低く、わずか 8.8% を占めました。

資産規模の観点から見ると、両方とも 100 億米ドルを超えるのは、グレースケールとブラックロックの 2 つのビットコイン スポット ETF だけです。このうち、GrayscaleはGBTCがスポットETFに転換されて以来、資金流出が続いており、最初の資金流入があったのは最近になってからで、現在保有しているBTCの数は今年1月の47％に過ぎない。ブラックロックはここ数カ月間、基本的に資本流出の状態にあり、成長しているが、4月中旬以降、拡大率は鈍化、あるいは若干低下している。

また、アジアで初めてスポットビットコインETFを発行した市場として、5月7日現在、香港ビットコインスポットETF3本はこれまでに合計4,256BTCを保有し、その資産運用規模は2億7,000万米ドルとなっていますが、通貨スポットETFの上場初日は米国のビットコインのみが0.7％近くを占め、上場後1週間以内には明らかな成長傾向は見られなかった。市場では最近、香港ビットコインスポットETFが上海・香港ストックコネクト計画に含まれる可能性があると報じられたが、香港ETF発行会社はこれを否定し、以前の噂と同じであると述べたことは注目に値する。サウスバウンドファンドが香港ビットコインETFを購入する可能性があるが、これは単なる噂である。

サブスクリプションの「主力」は資産管理であり、これら3大商品が主流の選択肢となっています

13Fレポートはウォール街の投資指標を入手する重要なチャネルと考えられています。米国SECの規制によれば、運用株式資産が1億米ドルを超える株式資産機関は現在、各四半期（3か月）終了後45日以内に米国株式を保有し、関連資金の所在を提供する必要がある。既存市場で公開されている情報によると、多くの機関がビットコインスポットETFを投資対象として挙げている。たとえば、Fintel のデータによると、IBIT には 207 の持株機関と株主があり、GBTC には 402 の機関所有者と株主がいます。

以下の PANews は、ビットコインスポット ETF を購入したいくつかの機関を調査し、その中で、資産管理機関は比較的多くの資金を投資し、より豊富な商品セレクションを持っていたものの、投資ポートフォリオ全体に占める割合は小さいことが判明しました。製品の選択には注意し、限られた資金を投資してください。数多くのビットコインスポットETFの中でも、GBTC、IBIT、FBTCは市場でほぼ主流の取引品種です。さらに興味深いのは、香港の機関3社が米国のビットコインスポットETFに投資していることだが、これには手数料の差や資産保管機関の背景など複数の要因が関係している可能性がある。

サスケハナ：GBTC、FBTC、ARKB、IBIT、BITBなど13億ドル相当

定量取引会社サスケハナ・インターナショナル・グループは、1730万株を含む13億ドル相当のスポットビットコインETFを購入したことを申請書類で明らかにした。 GBTC (評価額11億ドル以上)、FBTC 130万株(評価額8,370万ドル)、ARKB 508,824株(評価額3,610万ドル)、IBIT 583,049株(評価額約2,360万ドル)、560,832株BITB（2,170万米ドル相当）USD）、HODL 256,354株（2,060万米ドル相当）、BTCW 255,814株（1,930万米ドル相当）、BTCO 166,200株（1,180万米ドル相当）、192,391株BRRRの株式（390万米ドル相当）。これらの投資を合わせても、同社の総投資額 5,759 億ドルのほんの一部にすぎません。

Ovata Capital Management: FBTC、GBTC、BITB、IBITの価値はUS$7,400万香港の資産管理会社Ovata Capital Managementが米国SECに提出した最新の報告書は、同社が重い立場にあることを示している米国のビットコインコインスポットETF（FBTC、GBTC、BITB、IBITを含む）は、それぞれ投資ポートフォリオの13.5％、11.2％、8.8％、5.6％を占め、総額は7,400万ドルを超えています。

Hightower: GBTC、FBTC、IBIT、ARKB、BITB、EZBCの価値は6,800万米ドルを超える

Hightowerは資本管理規模1,300億米ドルの資産管理会社で、米国を買収したことがSECの提出書類で明らかになった6,834万ドル相当の米ドル米国ビットコインスポットETFには、4,484万ドルのグレースケールGBTC、1,241万ドルのフィデリティFBTC、762万ドルのIBIT、170万ドルのARKB、99万ドルのBITB、および79万ドルのEZBCが含まれます。しかし、この部分の投資額は総投資額617億ドルの0.1％未満に過ぎない。

Yong Rong Asset Management: 約3,800万ドル相当のIBIT

香港を拠点とするYong Rong Asset Managementは、ポートフォリオの12%を占める約3,800万ドル相当のIBITを購入し、ブラックロック・ビットコインはスポットETF保有額で1位にランクされました。 Yongrong (Hong Kong) Asset Management Co., Ltd.は、2012年に設立された証券投資および資産管理会社です。3つのファンドを擁し、数億ドルの資産運用規模を誇ります。ビットコインのスポットETFに加えて、同機関の最新の投資ポートフォリオには、NVIDIA、Tesla、META、Pinduoduo、Luckinなどが含まれています。

ユナイテッド・キャピタル・マネジメント: FBTCとBITOの価値は3,490万ドル以上

ユナイテッド・キャピタル・マネジメントはFBTCの35万株以上、BITOの41万株以上を保有しており、それぞれ最新の投資ポートフォリオの4.9%と3%を占め、合計で約3,490万ドル相当と評価されています。 3,491万米ドル。その中で、ユナイテッド キャピタル マネジメントはフィデリティ FBTC の重要株主の 1 つです。

ユナイテッド・キャピタル・マネジメントは、米国にある投資顧問会社で、4億3,600万米ドルを超える投資資産を持ち、米国最大の民間投資顧問会社の1つであるクリエイティブ・プランニングにゴールドマン・サックスによって売却されました。

レガシー・ウェルス・アセット・マネジメント: 2,850万ドル相当のFBTCとGBTC

資産管理会社レガシー・ウェルス・アセット・マネジメントは、最新ポートフォリオの6.09%を占める35万株以上のFBTC株と、10万株以上のGBTC株を所有しています。 1.84%を占め、総額は2,850万米ドルを超えています。 Legacy Wealth Asset Management も Fidelity FBTC の大株主の 1 つです。

モノリス・マネジメント: 2,400万ドル以上の価値があるIBIT

元セコイア・チャイナ・パートナーの曹煕氏が所有する投資会社であるモノリス・マネジメントは、ブラックロックETFの中で2,400万ドル以上のIBITを所有していることを申請書類で明らかにし、世界第5位にランクされている。を保有し、メタ株への投資は2倍以上になります。さらに、同社の 2 つの最大の投資先は Nvidia と Microsoft です。

Monolith Management は香港に本社を置き、Sequoia China の元パートナーである Cao Xi と Boyu Capital の元流通市場パートナーである Tim Wang が共同で設立した投資管理会社で、最初のファンドの規模は米国を上回っています。 5 億ドル。主にテクノロジーとイノベーションの推進力、テクノロジー、ソフトウェア、ライフ サイエンス、消費者セクターに焦点を当てます。

IvyRock Asset Management: 1,900万ドル相当のIBIT

香港を拠点とするヘッジファンド管理会社であるIvyRock Asset Managementは、最新の提出書類で、BlackRock ETF IBITからのスポットビットコインを1,900万ドル近く保有していることを明らかにした。

クアトロ・ファイナンシャル・アドバイザーズ: 1,650万ドル以上の価値があるIBIT

クアトロ・ファイナンシャル・アドバイザーズは、複数のファミリーオフィスであり、ブラックロック・ビットコイン・スポットETFの第2位の保有者であり、約1,650万米ドル相当のIBIT株46万8,000株を保有しています。ポートフォリオの5.4%を占める。

Oxler Private Wealth: 1,120万米ドル相当のIBIT

投資プラットフォームOxler Private Wealthは、最新の投資ポートフォリオで約1,124万米ドル相当のIBITの28万株を保有しており、4.4%を占めています。

ニューブリッジ・ファイナンシャル・サービス・グループ: 約134万米ドル相当のGBTC

ニューブリッジ・ファイナンシャル・サービス・グループの資産規模は3億4,000万米ドルを超え、約134万米ドル相当の約20,000株のGBTC株を保有していますが、これはその価値のわずか2.3%にすぎません。 1億米ドルのポートフォリオの0.58％。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン：約111万ドル相当のGBTC

米国最古の銀行であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、IBIT株19,918株とGBTC株7,108株を保有しているとSECへの提出書類で報告した。現在の価値は約111万3000ドルです。

SouthState銀行: GBTCとIBITは57万ドル以上の価値がある SouthState銀行は、GBTCの6,606株を含む総額577,198ドルの2つのスポットビットコインETFへの投資を米国SEC13Fに提出したことを明らかにした(総額417,301ドル相当)。 IBIT の 3,951 株 (約 159,897 米ドル相当)。サウスステート銀行のビットコインスポットETFへの投資は、提出書類で報告されている総額13億ドルのほんの一部にすぎない。

SouthState Bank は米国に本社を置く銀行持株会社で、CenterState Bank と合併後、両社が管理する総資産は 340 億米ドルに達するとされています。

BNPパリバ:約4万米ドル相当のIBIT

欧州第2位の銀行として、BNPパリバの運用資産総額は6,000億米ドルを超え、米国証券取引委員会への最近の13F申請書で明らかになったその購買力は IBIT の 1,030 株ですが、その価値はわずか約 40,000 ドルです。 BNP パリバは、暗号通貨サービスの提供に加えて、昨年から暗号化の分野を積極的に研究しており、伝統的な金融資産のトークン化企業である Fnality などの関連投資にも参加しています。 Newbridge Financial Services Group は 3 億 4,000 万米ドルを超える資産を持ち、約 134 万米ドル相当の GBTC 株約 20,000 株を保有していますが、これは 2 億 3,000 万米ドルの投資ポートフォリオの 0.58% にすぎません。

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