コインベースCEO：仮想通貨は分散投資ポートフォリオにおいて不可欠な資産となるだろう

過去 1 年間で、仮想通貨市場の時価総額は驚異的な成長を遂げ、80% 近く増加して 2 兆 1,000 億ドルに達しました。ビットコインとイーサリアムはそれぞれ 100% と 75% 以上の上昇を達成し、これら 2 つの主流暗号通貨の好調なパフォーマンスを示しました。さらに、米国ビットコインスポットETFの立ち上げの成功は、より伝統的な投資家の注目を集め続けています。これらの要因が組み合わさって、昨年の仮想通貨市場は活況を呈し、より多くの投資家の注目を集めています。 この成長の背後にある理由は、デジタル資産の市場受け入れの増加や、Revo Digitalファミリーオフィスの最高投資責任者兼パートナーである

ザン・クワン氏への関心の高まりなど、多面的なものである可能性があり、最近、アジアのファミリーオフィス計画についてこう述べました。暗号通貨への投資を増やすためです。かつては様子見の姿勢をとっていた投資家は、今ではより高いリターンを求めて、仮想通貨をポートフォリオに組み込む方法を積極的に模索している。

Coinbase CEO:仮想通貨は分散投資グループにとって不可欠な資産になるでしょう

米国最大の取引所であるCoinbaseのCEOであるブライアン・アームストロング氏は、先週の第4四半期財務報告書で次のように述べています。電話会議では、投資ポートフォリオに暗号資産を含めることは避けられない傾向となっています。同氏は、現在あらゆる機関が暗号通貨を保有し始めており、暗号資産が分散投資ポートフォリオの不可欠な部分となっていると指摘した。アームストロング氏のコメントは、暗号資産に対する市場の関心と認識の高まりを浮き彫りにしており、金融分野における暗号通貨の重要性が今後も拡大し続けることを示唆している。この傾向は、デジタル資産市場に対する機関投資家の信頼の高まりと、安全な避難先および付加価値資産としての暗号通貨に対する楽観的な見方も反映しています。アームストロング氏の発言は、今日の投資環境における暗号資産の位置づけをさらに強調した

アームストロング氏は、金融システムにおける暗号通貨の公式採用は素晴らしい発展であると付け加え、この分野ではコインベースが最も信頼されていると述べた。 Coinbaseは11のビットコインスポットETFのうち8つの保管者であり、その保管下にあるビットコインがビットコインスポットETFの資産の90%を占めることを可能にしていると述べ、次のように強調した。通貨空間...ビットコインは現在、銀を超えて米国で2番目に大きいETF商品であるため、膨大な需要が見られます。

機関は暗号通貨をさまざまな方法で使用するでしょう

アームストロング氏は、ETFを通じた暗号通貨へのエクスポージャーを超えて、さらに多くの可能性が待っていると信じています。 ETFやその他の手段を通じて、より多くの機関が暗号通貨分野に関与することは良いことです。同氏は、これらの機関が最終的には、仮想通貨をバランスシートに追加したり、サプライヤーへの支払いや従業員への報酬として使用したりするなど、仮想通貨を活用するさらなる方法を模索することになるだろうと考えている。アームストロング氏は仮想通貨の可能性に自信を持っており、将来的にはより広く利用されるだろうと信じている。

アームストロング氏は、仮想通貨が世界のGDP成長の重要な推進力となることを期待していると結論づけた。この目標を達成するには、あらゆる機会を捉えなければなりません。同氏の観点からすれば、ETFは彼らのビジネスにとって大きな利益となるだろう。

調査レポート: 暗号資産の割り当てにより投資グループの収益が増加する可能性がある

Coinbaseが先月初めにGlassnodeと共同で2024年第1四半期の暗号通貨市場ガイドを発行した際、従来の仮想通貨への暗号通貨の割り当てについても調査しました。その結果は驚くべきもので、ポートフォリオに仮想通貨を追加すると、絶対収益とリスク調整後収益の両方が向上することが示されています。

彼らは、従来の株式および債券投資ポートフォリオに少量の Coinbase Core Index (COINCORE) を割り当て、それに応じて株式と債券の割合を調整します。結果は以下の表の通り、暗号資産を割り当てていない場合（一番左の列）の絶対還元率は3.78%ですが、COINCOREの1%～5%を割り当てると絶対還元率は徐々に上昇し、 6.53%。

もちろん、リスクも拡大していることは否定できませんが、ボラティリティ（Volatility）が左から右に向かって徐々に大きくなっていることが確認できるため、「リスク調整後リターン」も観察する必要があります。投資家のコミットメントの尺度 リスク単位が享受できる報酬の指標 Coinbase では、そのような指標として、Sharpe、Sortino、Calmar (ドローダウン率とも呼ばれます) の 3 つを挙げています。これらの違いは測定方法です。リスクとは、合計リスク、マイナスリターンのリスク、および最大ドローダウン（つまり、以下の表の下の列）のことですが、いずれにしても、結果は、暗号資産の 1% ～ 5% を割り当てた後、リスク調整後のリターンは増加傾向を示しています。

注: 株式および債券投資ポートフォリオは、MSCIACWI (世界株式指数) 60% と USAgg (米国総合債券指数) 40% で構成されるポートフォリオであり、COINCORE は時価総額で加重された暗号通貨インデックスです。四半期ごとにリバランスされ、主にビットコイン（65.3％）やイーサリアム（28.7％）を含む8つの構成通貨に割り当てられます。

暗号資産を投資ポートフォリオに組み込むことに興味のある読者は、昨年 5 月に発行された Coinbase の調査レポートを参照してください。

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