Cycle Capital: 1 週間のオンチェーン データ追跡 (20240729)

パニックと貪欲指数

パニックと貪欲指数は現在 74 で、貪欲なポジションであり、市場の投資センチメントは高くなっています。 6月の下落中、パニックと貪欲指数は7月初旬に30を下回り、その後、大幅な反発があった。

CME BTC契約ポジション

CMEポジションは7月5日以来継続的に増加しており、7月28日にはビットコインカンファレンスでのトランプ大統領のスピーチ後にポジションが再び増加しました。

これに対応する論理的な変化は、7 月 5 日以降、ファンドは市場で強気になり、7 月 23 日が圧力レベルとビットコイン会議に近づくにつれて、一部のファンドがポジションを軽くするために売却されるということです。トランプ大統領の演説後、BTCは下落したがすぐに反発し、ファンドの事実売りによる下落が限定的であることを示したため、一部のファンドが市場の見通しに強気で市場に再参入した。

CME BTCレバレッジファンドのショートポジション

レバレッジファンドのショートポジションは先週（2024/07/16–2024/07/23）103,515 BTC増加しました。通常、この指標は上昇している場合も意味します。裁定ファンド側もポジションを追加しており、指標は変曲点まで低下しており、ショートポジションが決済された後に上昇傾向にあることを示している。

Bitfinex BTC マージンのロングポジション

Bitfinex のロングポジションは 3 月 16 日の安値でクローズされ (市場が高水準に達したことに対応)、その後、ロングポジションが蓄積され始めましたが、これまでのところポジションはまだ残っています。高いレベルにありますが、再び成長することはありません。

ステーブルコインサプライオシレーター(SSRO)

SSROは、7月9日に底を打った時点ですでに昨年8月から9月の安値を下回っており、市場への資金参加が急速に減少していることを示しています。しかし、それはまた、安値からの反発という変曲点も形成します。この比較的低い位置は、コピーキャットにとって比較的良好なリバウンド条件です。

BTCの長期保有者と短期保有者の割合の変化

青色の部分がBTC長期保有者の割合の変化です。 2017年と2021年の過去2回の強気相場によれば、BTCの長期保有者の割合は2回減少し、2回目の減少は1回目よりも大きくなるだろう。

2023年12月から2024年4月まで、BTCの主な上昇期間中に、BTCの長期保有者は売りを続けました。 4月以降、BTCは幅広い変動幅に入り、長期保有者は売却をやめ、BTCを保有し続ける傾向にある。

長期BTC保有者の含み損純損益

2017年と2021年の両サイクルにおいて、長期BTC保有者の含み損純損益はブルーゾーンに入り、0.75を超えています。このラウンドの市況以来、この指標はまだブルーゾーンに入っておらず、まだグリーンゾーンで動作しています。この指標は青色の領域に入り、一定期間実行されてこのラウンドの市場のトップを形成すると考えられています。

短期BTC保有者の含み純損益

強気市場では、短期BTC保有者の含み純損益が0に近いか0を下回ると、相対的に段階的な底値が形成されます。形成されました。 0度を下回ったのは2023年に2回、2024年にも2回あった。 2024年6月末から7月初旬にかけて、短期通貨保有者の含み損益は0を下回っていましたが、7月15日には0を超えました。2023年9月の傾向を参考にすると、その後に大幅な上昇が起こる可能性があります。

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