ビットコインには興味深いボラティリティのスキューがあります。暗号通貨は、上向きの動きにはボラティリティが増加し、下向きの動きにはボラティリティが減少する傾向があります
暗号通貨は、上向きの動きにはボラティリティが増加し、下向きの動きにはボラティリティが減少する傾向があります。
ビットコイン (BTN) は 6 月を通じて大幅な下落が見られ、高値は 72,000 ドル付近に達し、安値は 59,000 ドルのハンドルで取引されました。イーサリアム (ETH) やソラナ (SOL) と比較してわかるように、ビットコインは群のリーダーとなる傾向があり、先月大幅な下落傾向が見られました。
ビットコインには興味深いボラティリティの偏りがあります。上向きの動きにはボラティリティが増加し、下向きの動きにはボラティリティが減少する傾向があります。これは、ほとんどの資産クラスとは対照的です。たとえば、S&P 500 には下値のプットスキューが見られます。価格が下がるにつれて、SPYのボラティリティは増加する傾向があり、将来の価格変動がより大きくなることが予想されることを意味します。だからこそ、予想されるビットコインの動きは比較的小さく見え、ボラティリティは歴史的最低値に近い。文脈としては、2021 年はインプライド ボラティリティが 140% を超える高水準となり、ビットコインに関連するこの上向きの潜在的な「非対称」リターンの一因となっています。
ビットコインの弱さの原因は何ですか?
株や仮想通貨などの資産のリスクは流動性によって左右される傾向があります。そして相関的に動く傾向があります。この1か月間、将来の利下げ期待が低下し、その結果としてドル高が上昇するのを見てきました。収益や景気循環などの二元的な要因がなければ、ビットコインは市場全体よりも金利変動やドル高との負の相関関係がずっと強いままです。
ビットコインを買う時期ですか?
確かに底値を買って上値を売るのは難しいですが、 、ポートフォリオに変動性資産を組み込むと潜在的な収益が加速することは驚くべきことではありません。リスク許容度によっては、たとえ小さな割り当てでも適切な場合があります。以下は、さまざまなポートフォリオ割り当てのリターンの内訳であり、ビットコインへの 1% エクスポージャーでも 60/40 ポートフォリオを上回るパフォーマンスを示しています。
スポット割り当て以外にもビットコインを取引する方法は数多くあります。IBIT (IShares Bitcoin Trust) ）、これは、コインベース（COIN）やマラソンデジタルホールディングス（MARA）などのマイナーのような相関性の高い株式の1つです。特にマイナーは、ビットコインの価格と 100% 相関しているわけではありませんが、Coinbase やスポット ビットコインよりもボラティリティが高い傾向があります。
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ニュースソース：https://www.kdj.com/cryptocurrency-news/articles/bitcoin-btn-downside-month-june-hitting-highs-lows-trading-handle.html
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