Plus de 50 milliards de dollars américains ont été balayés dans l’ETF au comptant américain Bitcoin : les sociétés de gestion d’actifs sont la « principale force » des souscriptions, et de nombreuses institutions de Hong Kong figurent sur la liste

Depuis que l’ETF Bitcoin spot a ouvert les vannes aux entrées de capitaux traditionnels, il a montré un fort pouvoir d’absorption de l’or en peu de temps. Récemment, avec la publication de l'US 13F (rapport de position institutionnelle), les positions des institutions impliquées dans le « balayage » des ETF au comptant Bitcoin ont également été exposées. Alors, quelle est l’évolution du marché des ETF Bitcoin spot ? Quels produits ETF les géants de l’investissement proposent-ils et quels signaux d’investissement émettent-ils ?

Plus de 50 milliards de dollars de fonds ont afflué et les États-Unis représentent près de 90 % de la part mondiale

En regardant la taille du marché mondial des ETF au comptant Bitcoin, les États-Unis sont sans aucun doute le principal forcer. Selon la surveillance des données HODL15Capital, au 7 mai, l'ETF au comptant américain Bitcoin détenait 8 273,21 millions de BTC dans les quatre mois suivant son lancement, pour une valeur d'environ 52,1 milliards de dollars américains, soit 89,5 % du marché mondial.

Cependant, à en juger par le taux de croissance des fonds, l'afflux de capitaux de l'ETF au comptant américain Bitcoin est venu principalement des deux mois après sa cotation, et a atteint un sommet de 836 000 BTC à la mi-mars de cette année, puis a commencé à montrer une légère augmentation de mois en mois.

Parmi ces 11 ETF au comptant Bitcoin américains, les trois premiers, Grayscale, BlackRock et Fidelity, ont fait preuve d'un fort « pouvoir d'attraction de l'or » et détiennent un total de 719 000 BTC (évalués à 26,91 milliards de dollars américains, soit 86,9 % du total). le total, soit environ 3,3 fois plus que MicroStrategy, « l’acteur majeur du Bitcoin ». En comparaison, Franklin Templeton, WisdomTree et Hashdex ont enregistré des performances relativement faibles, ne représentant que 8,8 %.

En termes de taille d'actifs, seuls deux ETF au comptant Bitcoin, Grayscale et BlackRock, dépassent tous deux les 10 milliards de dollars américains. Parmi eux, Grayscale est dans un état de sortie de fonds continue depuis que le GBTC a été converti en ETF au comptant. Ce n'est que récemment que le premier afflux de fonds a eu lieu. Le nombre de BTC actuellement détenus ne représente que 47 % de celui de janvier de cette année. l'année dernière ; BlackRock a été essentiellement dans un état d'exode au cours des derniers mois. Il est en croissance, mais le taux d'expansion a ralenti voire légèrement diminué depuis la mi-avril.

De plus, en tant que premier marché en Asie à émettre des ETF Bitcoin au comptant, au 7 mai, les trois ETF au comptant Bitcoin de Hong Kong détenaient jusqu'à présent un total de 4 256 BTC, avec une échelle de gestion d'actifs de 270 millions de dollars américains, mais seulement Bitcoin américain Près de 0,7% du prix de l’ETF au comptant le premier jour de sa cotation, et il n’y a eu aucune tendance à la croissance évidente dans la semaine suivant son lancement. Il convient de mentionner que le marché a récemment signalé que l'ETF au comptant Bitcoin de Hong Kong pourrait être inclus dans le plan Shanghai-Hong Kong Stock Connect, mais l'émetteur de l'ETF de Hong Kong l'a démenti, affirmant que c'était la même chose que les rumeurs précédentes selon lesquelles Les fonds sud pourraient acheter l’ETF Bitcoin de Hong Kong, ce n’est qu’une rumeur.

La gestion d'actifs est la « force principale » des abonnements, et ces trois produits majeurs sont devenus les choix dominants

Le rapport 13F est considéré comme un canal important pour obtenir les tendances d'investissement de Wall Street. Selon la réglementation de la SEC américaine, les institutions d'actifs en actions dont les actifs en actions sous gestion dépassent 100 millions de dollars américains doivent actuellement détenir des actions américaines dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (trois mois) et indiquer où se trouvent les fonds concernés. Selon les informations divulguées sur le marché existant, de nombreuses institutions ont répertorié les ETF au comptant Bitcoin comme cibles d'investissement. Par exemple, les données de Fintel montrent qu'IBIT compte 207 propriétaires et actionnaires institutionnels et que GBTC compte 402 propriétaires et actionnaires institutionnels.

Le PANews suivant a fait le point sur certaines institutions qui ont acheté des ETF au comptant Bitcoin et a constaté que parmi elles, les institutions de gestion d'actifs investissaient relativement plus de fonds et disposaient d'une sélection de produits plus riche, mais elles représentaient une petite proportion de leur portefeuille d'investissement global, tandis que les banques Soyez prudent dans la sélection des produits et investissez des fonds limités. Parmi les nombreux ETF au comptant Bitcoin, GBTC, IBIT et FBTC sont presque les variétés commerciales les plus courantes sur le marché. De plus, ce qui est intéressant, c’est que trois institutions de Hong Kong ont investi dans l’ETF au comptant américain Bitcoin. Bien entendu, cela peut être lié à plusieurs facteurs tels que les différences de frais et l’expérience du dépositaire d’actifs.

Susquehanna : 1,3 milliard de dollars d'ETF GBTC, FBTC, ARKB, IBIT et BITB, etc. GBTC (évalué à plus de 1,1 milliard de dollars américains), 1,3 million d'actions de FBTC (évaluées à 83,7 millions de dollars américains), 508 824 actions d'ARKB (évaluées à 36,1 millions de dollars américains), 583 049 actions d'IBIT (évaluées à environ 23,6 millions de dollars américains), 560 832 actions. de BITB (évalué à 21,7 millions de dollars) USD), 256 354 actions de HODL (évaluées à 20,6 millions de dollars), 255 814 actions de BTCW (évaluées à 19,3 millions de dollars), 166 200 actions de BTCO (évaluées à 11,8 millions de dollars) et 192 391 actions de BRRR (évaluées à 3,9 millions de dollars). Ces investissements combinés ne représentent qu'une petite partie des investissements totaux de l'entreprise, soit 575,9 milliards de dollars.

Ovata Capital Management :

FBTC, GBTC, BITB et IBIT valent plus de 74 millions de dollars américainsLe dernier dossier soumis par la société de gestion d'actifs de Hong Kong Ovata Capital Management à la SEC américaine montre qu'elle est dans une position lourde aux États-Unis, les ETF Bitcoin Coin spot, notamment FBTC, GBTC, BITB et IBIT, représentent respectivement 13,5 %, 11,2 %, 8,8 % et 5,6 % de son portefeuille d'investissement, avec une valeur totale de plus de 74 millions de dollars.

Hightower : GBTC, FBTC, IBIT, ARKB, BITB et EZBC d'une valeur de plus de 68 millions de dollars américains

Hightower, une société de gestion d'actifs avec une échelle de gestion de capital de 130 milliards de dollars américains, divulguée dans un dossier auprès de la SEC qu'elle a acheté aux États-Unis L'ETF au comptant Bitcoin américain d'une valeur de 68,34 millions de dollars comprend 44,84 millions de dollars GBTC en niveaux de gris, 12,41 millions de dollars Fidelity FBTC, 7,62 millions de dollars IBIT, 1,7 million de dollars ARKB, 990 000 $ BITB et 790 000 $ EZBC. Mais cette partie de l'investissement ne représente que moins de 0,1 % de son investissement total de 61,7 milliards de dollars.

Yong Rong Asset Management : environ 38 millions de dollars d'IBIT

Yong Rong Asset Management, basée à Hong Kong, a acheté pour environ 38 millions de dollars d'IBIT, représentant 12 % de son portefeuille, BlackRock Bitcoin classé premier parmi les avoirs d'ETF au comptant. Yongrong (Hong Kong) Asset Management Co., Ltd. est une société d'investissement en valeurs mobilières et de gestion d'actifs créée en 2012. Elle comprend trois fonds et une échelle de gestion d'actifs de plusieurs centaines de millions de dollars. Outre les ETF au comptant Bitcoin, le dernier portefeuille d’investissement de l’institution comprend également Nvidia, Tesla, META, Pinduoduo et Luckin, etc.

United Capital Management : FBTC et BITO d'une valeur de plus de 34,9 millions de dollars

United Capital Management détient plus de 350 000 actions de FBTC et 410 000 actions de BITO, représentant respectivement 4,9 % et 3 % de son dernier portefeuille d'investissement, totalisant une valeur d'environ 34,91 millions de dollars américains. Parmi eux, United Capital Management est l'un des actionnaires importants de Fidelity FBTC.

United Capital Management est une société de conseil en investissement située aux États-Unis. Elle a été vendue par Goldman Sachs à Creative Planning, l'une des plus grandes sociétés privées de conseil en investissement aux États-Unis, avec des actifs d'investissement de plus de 436 millions de dollars américains.

Legacy Wealth Asset MAnagement : plus de 28,5 millions de dollars de FBTC et de GBTC

La société de gestion d'actifs Legacy Wealth Asset MAnagement possède plus de 350 000 actions de FBTC, représentant 6,09 % de son dernier portefeuille, et plus de 100 000 actions de GBTC, représentant 1,84%, a une valeur totale de plus de 28,5 millions de dollars américains. Legacy Wealth Asset MAnagement est également l'un des principaux actionnaires de Fidelity FBTC.

Monolith Management : IBIT d'une valeur de plus de 24 millions de dollars

Monolith Management, une société d'investissement détenue par l'ancien partenaire de Sequoia Chine Cao Xi, a révélé dans un dossier qu'elle détenait plus de 24 millions de dollars d'IBIT dans l'ETF BlackRock se classe cinquième en avoirs, plus du double de son investissement dans les actions Meta. De plus, les deux plus gros investissements de la société sont Nvidia et Microsoft.

Monolith Management a son siège à Hong Kong. Il s'agit d'une gestion d'investissement créée conjointement par Cao Xi, un ancien partenaire de Sequoia China, et Tim Wang, un ancien partenaire du marché secondaire de Boyu Capital. La taille du premier fonds a dépassé les États-Unis. 500 millions de dollars, principalement axés sur les moteurs de la technologie et de l’innovation, des logiciels, des sciences de la vie et de la consommation.

IvyRock Asset Management : IBIT d'une valeur de 19 millions de dollars

IvyRock Asset Management, une société de gestion de fonds spéculatifs basée à Hong Kong, a révélé dans son dernier dossier qu'elle détenait près de 19 millions de dollars en Bitcoin au comptant de BlackRock ETF IBIT.

Quattro Financial Advisors : IBIT d'une valeur de plus de 16,5 millions de dollars

Quattro Financial Advisors est un multi-family office et le deuxième plus grand détenteur de l'ETF BlackRock Bitcoin Spot, détenant 468 000 actions d'IBIT, d'une valeur d'environ 16,5 millions de dollars américains, en comptabilité pour 5,4% de son portefeuille.

Oxler Private Wealth : IBIT d'une valeur de plus de 11,2 millions de dollars

La plateforme d'investissement Oxler Private Wealth détient 280 000 actions IBIT dans son dernier portefeuille d'investissement, d'une valeur d'environ 11,24 millions de dollars, soit 4,4 %.

Newbridge Financial Services Group : GBTC d'une valeur d'environ 1,34 million de dollars américains

Newbridge Financial Services Group a un actif de plus de 340 millions de dollars américains et détient environ 20 000 actions GBTC d'une valeur d'environ 1,34 million de dollars américains, représentant seulement 2,3 % de sa valeur. 0,58 % du portefeuille de 100 millions de dollars américains.

Bank of New York Mellon : GBTC d'une valeur d'environ 1,11 million de dollars

Bank of New York Mellon, la plus ancienne banque des États-Unis, a déclaré dans son dossier auprès de la SEC qu'elle détenait 19 918 actions d'IBIT et 7 108 actions de GBTC, La la valeur actuelle est d'environ 1,113 million de dollars.

SouthState Bank : GBTC et IBIT d'une valeur de plus de 570 000 $

SouthState Bank a divulgué son investissement dans deux ETF Bitcoin au comptant dans le dossier américain SEC13F, d'une valeur totale de 577 198 $, dont 6 606 actions de GBTC (d'une valeur d'environ (total 417 301 $ US), 3 951 actions d'IBIT (évaluées à environ 159 897 $ US). L’investissement de SouthState Bank dans les ETF Bitcoin au comptant ne représente qu’une fraction du total de 1,3 milliard de dollars déclaré dans ses documents.

Il est entendu que SouthState Bank est une société holding bancaire dont le siège est aux États-Unis. Après avoir fusionné avec CenterState Bank, le total des actifs gérés par les deux entités atteindra 34 milliards de dollars américains.

BNP Paribas : IBIT d'une valeur d'environ 40 000 $ US

En tant que deuxième plus grande banque d'Europe, le total des actifs sous gestion de BNP Paribas dépasse 600 milliards de dollars US, divulgué dans un récent dépôt 13F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Son pouvoir d'achat représente 1 030 actions d’IBIT, mais sa valeur n’est que d’environ 40 000 $. BNP Paribas explore activement le domaine du cryptage depuis l'année dernière. En plus de fournir des services de cryptomonnaie, elle participe également à des investissements connexes, comme Fnality, une société traditionnelle de tokenisation d'actifs financiers. Newbridge Financial Services Group possède des actifs de plus de 340 millions de dollars américains et détient environ 20 000 actions GBTC d'une valeur d'environ 1,34 million de dollars américains, ce qui représente seulement 0,58 % de son portefeuille d'investissement de 230 millions de dollars américains.

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